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永赢添益债券(004230)基金分红送配

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今天最新净值 1.0768 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4087
成立日期：2017-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9436亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮郭画

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0400元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	每份派现金0.0200元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0145元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0158元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	每份派现金0.0550元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-05	每份派现金0.0450元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	每份派现金0.0156元
2018-11-06	2018-11-06	2018-11-07	每份派现金0.0050元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	每份派现金0.0050元
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	每份派现金0.0150元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-13	每份派现金0.0100元
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	每份派现金0.0050元
2017-08-21	2017-08-21	2017-08-22	每份派现金0.0110元
2017-06-06	2017-06-06	2017-06-07	每份派现金0.0070元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%