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融通通润债券 - 基金主页(代码:003650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3234
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0311亿
最近资产：8.46亿
基金公司：融通基金
基金经理：杨一李皓李可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.27%	-0.28%	0.43%	1.16%	2.88%	7.61%	35.88%
同类排名	842/1517	1101/1764	431/1766	281/1724	861/1389	1096/1149	758/961	-

融通通润债券(003650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0402	-0.05%
2026-09-16	1.0407	0.01%
2026-09-15	1.0406	-0.04%
2026-09-14	1.0410	-0.02%
2026-09-11	1.0412	-0.17%
2026-09-10	1.0430	-0.05%

融通通润债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0430元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0055元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	分红	每份派现金0.0300元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-27	分红	每份派现金0.0170元

融通通润债券基金动态

融通通润债券新基金大面积延期募集预计春节后会好些

债券型基金也未能独善其身，万家家泰、中融盈泽、海富通富源也分别以91天、89天、89天拟募集天数名列前三，海富通富源基金的计划募集期要到4月10日。去年备受市场追捧的QDII基金也开始“降温”。
标签：新基金关联基金：融通通润债券
融通通润债券基础市场动荡资金面紧张新基金发行遇寒流

北京上述产品经理称，前期股市、债市下调，个人投资者的热情有所下降，因为散户通常倾向于在市场相对较好、赚钱效应明显的时点认购，所以基金才会“好发不好做，好做不好发”。但是，目前不太好发并不意味着未来投资者的收益会低。
标签：新基金发行资金面关联基金：融通通润债券
融通通润债券基础市场动荡资金面紧张新基金发行遭遇寒流

北京上述产品经理称，前期股市、债市下调，个人投资者的热情有所下降，因为散户通常倾向于在市场相对较好、赚钱效应明显的时点认购，所以基金才会“好发不好做，好做不好发”。但是，目前不太好发并不意味着未来投资者的收益会低。
标签：新基金发行资金面关联基金：融通通润债券

融通通润债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.68%	1.35%
002078	太阳纸业	0.0000	0.54%	1.45%
002422	科伦药业	0.0000	0.33%	0.61%
000157	中联重科	0.0000	0.23%	3.45%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.23%	1.95%
600926	杭州银行	0.0000	0.22%	1.80%
601975	招商南油	0.0000	0.22%	10.02%
600872	中炬高新	0.0000	0.19%	1.35%
002352	顺丰控股	0.0000	0.16%	1.22%

融通通润债券(003650)基金档案

基金代码	003650	基金简称	融通通润债券	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨一李皓李可	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	8.46亿	最近份额	8.0311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%