| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 每份派现金0.0430元 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0325元 |
| 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
