融通通润债券基金净值查询(003650)
今天最新净值
1.0410
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3237
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.0311亿
- 最近资产：8.46亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：杨一 李皓 李可
近一月,融通通润债券(003650)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0406 |
1.3233 |
1.0410 |
1.3237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0410 |
1.3237 |
1.0412 |
1.3239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0412 |
1.3239 |
1.0430 |
1.3257 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0430 |
1.3257 |
1.0435 |
1.3262 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0435 |
1.3262 |
1.0432 |
1.3259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0432 |
1.3259 |
1.0427 |
1.3254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0427 |
1.3254 |
1.0441 |
1.3268 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0441 |
1.3268 |
1.0434 |
1.3261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0434 |
1.3261 |
1.0429 |
1.3256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0429 |
1.3256 |
1.0441 |
1.3268 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0441 |
1.3268 |
1.0428 |
1.3255 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0428 |
1.3255 |
1.0436 |
1.3263 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0436 |
1.3263 |
1.0431 |
1.3258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0431 |
1.3258 |
1.0436 |
1.3263 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0436 |
1.3263 |
1.0429 |
1.3256 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0429 |
1.3256 |
1.0424 |
1.3251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0424 |
1.3251 |
1.0418 |
1.3245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0418 |
1.3245 |
1.0434 |
1.3261 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0434 |
1.3261 |
1.0429 |
1.3256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0429 |
1.3256 |
1.0432 |
1.3259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0432 |
1.3259 |
1.0431 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003650 |
融通通润债券 |
1.0431 |
1.3258 |
1.0427 |
1.3254 |
0.0004 |
0.04% |
