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国联安增盈纯债A - 基金主页(代码:006509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0563亿
最近资产：15.15亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.02%	0.15%	0.55%	2.37%	4.55%	9.54%	22.63%
同类排名	1532/2496	1169/2527	761/2523	1560/2510	1304/2462	1012/2176	615/1727	-

国联安增盈纯债A(006509)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0873	0.02%
2026-09-15	1.0871	0.02%
2026-09-14	1.0869	0.02%
2026-09-11	1.0867	-0.02%
2026-09-10	1.0869	0.00%
2026-09-09	1.0869	0.00%

国联安增盈纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	分红	每份派现金0.0180元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	分红	每份派现金0.0240元

国联安增盈纯债A基金动态

国联安增盈纯债A 养老目标基金或首现清盘！国联安提议终止养老目标FOF基金合同

该公司还表示，国联安价值优选由国联安权益投资部总监邹新进管理，在管理该产品过程中邹新进始终坚持“性价比”导向下寻找成长股投资机会。
标签：养老投资权益持有清盘规模公司关联基金：国联安创业板科技ETF 国联安科技动力国联安中证新材料主题ETF 国联安优选行业混合国联安增盈纯债A 国联安中证全指证券公司ETF

国联安增盈纯债A(006509)基金档案

基金代码	006509	基金简称	国联安增盈纯债A	基金全称
发行日期	2019-03-20~2019-06-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	15.15亿元	最近份额	14.0563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%