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国联安增盈纯债A基金净值查询(006509)

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  • 累计净值：1.2299
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0563亿
  • 最近资产：15.15亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：张蕙显
近一年国联安增盈纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安增盈纯债A(006509)基金累计收益率2.37%
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2026-09-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0871 1.2299 1.0869 1.2297 0.0002 0.02%
2026-09-14 006509 国联安增盈纯债A 1.0869 1.2297 1.0867 1.2295 0.0002 0.02%
2026-09-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0867 1.2295 1.0869 1.2297 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0869 1.2297 1.0869 1.2297 0.0000 0.00%
2026-09-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0869 1.2297 1.0869 1.2297 0.0000 0.00%
2026-09-08 006509 国联安增盈纯债A 1.0869 1.2297 1.0869 1.2297 0.0000 0.00%
2026-09-07 006509 国联安增盈纯债A 1.0869 1.2297 1.0866 1.2294 0.0003 0.03%
2026-09-04 006509 国联安增盈纯债A 1.0866 1.2294 1.0865 1.2293 0.0001 0.01%
2026-09-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0865 1.2293 1.0862 1.2290 0.0003 0.03%
2026-09-02 006509 国联安增盈纯债A 1.0862 1.2290 1.0862 1.2290 0.0000 0.00%
2026-09-01 006509 国联安增盈纯债A 1.0862 1.2290 1.0858 1.2286 0.0004 0.04%
2026-08-31 006509 国联安增盈纯债A 1.0858 1.2286 1.0855 1.2283 0.0003 0.03%
2026-08-28 006509 国联安增盈纯债A 1.0855 1.2283 1.0856 1.2284 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0856 1.2284 1.0860 1.2288 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0860 1.2288 1.0862 1.2290 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0862 1.2290 1.0862 1.2290 0.0000 0.00%
2026-08-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0862 1.2290 1.0859 1.2287 0.0003 0.03%
2026-08-21 006509 国联安增盈纯债A 1.0859 1.2287 1.0860 1.2288 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0860 1.2288 1.0860 1.2288 0.0000 0.00%
2026-08-19 006509 国联安增盈纯债A 1.0860 1.2288 1.0862 1.2290 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006509 国联安增盈纯债A 1.0862 1.2290 1.0859 1.2287 0.0003 0.03%
2026-08-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0859 1.2287 1.0855 1.2283 0.0004 0.04%
2026-08-14 006509 国联安增盈纯债A 1.0855 1.2283 1.0854 1.2282 0.0001 0.01%
2026-08-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0854 1.2282 1.0852 1.2280 0.0002 0.02%
2026-08-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0852 1.2280 1.0852 1.2280 0.0000 0.00%
2026-08-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0852 1.2280 1.0853 1.2281 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0853 1.2281 1.0851 1.2279 0.0002 0.02%
2026-08-07 006509 国联安增盈纯债A 1.0851 1.2279 1.0849 1.2277 0.0002 0.02%
2026-08-06 006509 国联安增盈纯债A 1.0849 1.2277 1.0847 1.2275 0.0002 0.02%
2026-08-05 006509 国联安增盈纯债A 1.0847 1.2275 1.0846 1.2274 0.0001 0.01%
2026-08-04 006509 国联安增盈纯债A 1.0846 1.2274 1.0845 1.2273 0.0001 0.01%
2026-08-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0845 1.2273 1.0844 1.2272 0.0001 0.01%
2026-07-31 006509 国联安增盈纯债A 1.0844 1.2272 1.0842 1.2270 0.0002 0.02%
2026-07-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0842 1.2270 1.0840 1.2268 0.0002 0.02%
2026-07-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0840 1.2268 1.0839 1.2267 0.0001 0.01%
2026-07-28 006509 国联安增盈纯债A 1.0839 1.2267 1.0841 1.2269 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0841 1.2269 1.0841 1.2269 0.0000 0.00%
2026-07-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0841 1.2269 1.0841 1.2269 0.0000 0.00%
2026-07-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0841 1.2269 1.0842 1.2270 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0842 1.2270 1.0840 1.2268 0.0002 0.02%
2026-07-21 006509 国联安增盈纯债A 1.0840 1.2268 1.0839 1.2267 0.0001 0.01%
2026-07-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0839 1.2267 1.0838 1.2266 0.0001 0.01%
2026-07-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0838 1.2266 1.0837 1.2265 0.0001 0.01%
2026-07-16 006509 国联安增盈纯债A 1.0837 1.2265 1.0837 1.2265 0.0000 0.00%
2026-07-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0837 1.2265 1.0836 1.2264 0.0001 0.01%
2026-07-14 006509 国联安增盈纯债A 1.0836 1.2264 1.0835 1.2263 0.0001 0.01%
2026-07-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0835 1.2263 1.0835 1.2263 0.0000 0.00%
2026-07-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0835 1.2263 1.0834 1.2262 0.0001 0.01%
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2026-07-08 006509 国联安增盈纯债A 1.0834 1.2262 1.0833 1.2261 0.0001 0.01%
2026-07-07 006509 国联安增盈纯债A 1.0833 1.2261 1.0830 1.2258 0.0003 0.03%
2026-07-06 006509 国联安增盈纯债A 1.0830 1.2258 1.0827 1.2255 0.0003 0.03%
2026-07-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0827 1.2255 1.0826 1.2254 0.0001 0.01%
2026-07-02 006509 国联安增盈纯债A 1.0826 1.2254 1.0824 1.2252 0.0002 0.02%
2026-07-01 006509 国联安增盈纯债A 1.0824 1.2252 1.0829 1.2257 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0829 1.2257 1.0831 1.2259 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0831 1.2259 1.0826 1.2254 0.0005 0.05%
2026-06-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0826 1.2254 1.0824 1.2252 0.0002 0.02%
2026-06-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0824 1.2252 1.0820 1.2248 0.0004 0.04%
2026-06-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0820 1.2248 1.0819 1.2247 0.0001 0.01%
2026-06-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0819 1.2247 1.0821 1.2249 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0821 1.2249 1.0820 1.2248 0.0001 0.01%
2026-06-18 006509 国联安增盈纯债A 1.0820 1.2248 1.0818 1.2246 0.0002 0.02%
2026-06-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0818 1.2246 1.0815 1.2243 0.0003 0.03%
2026-06-16 006509 国联安增盈纯债A 1.0815 1.2243 1.0812 1.2240 0.0003 0.03%
2026-06-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0812 1.2240 1.0811 1.2239 0.0001 0.01%
2026-06-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0811 1.2239 1.0811 1.2239 0.0000 0.00%
2026-06-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0811 1.2239 1.0817 1.2245 -0.0006 -0.06%
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2026-06-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0818 1.2246 1.0821 1.2249 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006509 国联安增盈纯债A 1.0821 1.2249 1.0820 1.2248 0.0001 0.01%
2026-06-05 006509 国联安增盈纯债A 1.0820 1.2248 1.0819 1.2247 0.0001 0.01%
2026-06-04 006509 国联安增盈纯债A 1.0819 1.2247 1.0818 1.2246 0.0001 0.01%
2026-06-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0818 1.2246 1.0817 1.2245 0.0001 0.01%
2026-06-02 006509 国联安增盈纯债A 1.0817 1.2245 1.0815 1.2243 0.0002 0.02%
2026-06-01 006509 国联安增盈纯债A 1.0815 1.2243 1.0813 1.2241 0.0002 0.02%
2026-05-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0813 1.2241 1.0811 1.2239 0.0002 0.02%
2026-05-28 006509 国联安增盈纯债A 1.0811 1.2239 1.0810 1.2238 0.0001 0.01%
2026-05-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0810 1.2238 1.0808 1.2236 0.0002 0.02%
2026-05-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0808 1.2236 1.0806 1.2234 0.0002 0.02%
2026-05-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0806 1.2234 1.0804 1.2232 0.0002 0.02%
2026-05-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0804 1.2232 1.0804 1.2232 0.0000 0.00%
2026-05-21 006509 国联安增盈纯债A 1.0804 1.2232 1.0802 1.2230 0.0002 0.02%
2026-05-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0802 1.2230 1.0800 1.2228 0.0002 0.02%
2026-05-19 006509 国联安增盈纯债A 1.0800 1.2228 1.0799 1.2227 0.0001 0.01%
2026-05-18 006509 国联安增盈纯债A 1.0799 1.2227 1.0796 1.2224 0.0003 0.03%
2026-05-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0796 1.2224 1.0795 1.2223 0.0001 0.01%
2026-05-14 006509 国联安增盈纯债A 1.0795 1.2223 1.0794 1.2222 0.0001 0.01%
2026-05-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0794 1.2222 1.0792 1.2220 0.0002 0.02%
2026-05-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0792 1.2220 1.0790 1.2218 0.0002 0.02%
2026-05-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0790 1.2218 1.0789 1.2217 0.0001 0.01%
2026-05-08 006509 国联安增盈纯债A 1.0789 1.2217 1.0789 1.2217 0.0000 0.00%
2026-04-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0789 1.2217 1.0788 1.2216 0.0001 0.01%
2026-04-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0788 1.2216 1.0787 1.2215 0.0001 0.01%
2026-04-28 006509 国联安增盈纯债A 1.0787 1.2215 1.0785 1.2213 0.0002 0.02%
2026-04-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0785 1.2213 1.0784 1.2212 0.0001 0.01%
2026-04-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0784 1.2212 1.0784 1.2212 0.0000 0.00%
2026-04-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0784 1.2212 1.0783 1.2211 0.0001 0.01%
2026-04-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0783 1.2211 1.0781 1.2209 0.0002 0.02%
2026-04-21 006509 国联安增盈纯债A 1.0781 1.2209 1.0780 1.2208 0.0001 0.01%
2026-04-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0780 1.2208 1.0777 1.2205 0.0003 0.03%
2026-04-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0777 1.2205 1.0777 1.2205 0.0000 0.00%
2026-04-16 006509 国联安增盈纯债A 1.0777 1.2205 1.0775 1.2203 0.0002 0.02%
2026-04-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0775 1.2203 1.0774 1.2202 0.0001 0.01%
2026-04-14 006509 国联安增盈纯债A 1.0774 1.2202 1.0774 1.2202 0.0000 0.00%
2026-04-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0774 1.2202 1.0773 1.2201 0.0001 0.01%
2026-04-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0773 1.2201 1.0771 1.2199 0.0002 0.02%
2026-04-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0771 1.2199 1.0771 1.2199 0.0000 0.00%
2026-04-08 006509 国联安增盈纯债A 1.0771 1.2199 1.0768 1.2196 0.0003 0.03%
2026-04-07 006509 国联安增盈纯债A 1.0768 1.2196 1.0764 1.2192 0.0004 0.04%
2026-04-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0764 1.2192 1.0761 1.2189 0.0003 0.03%
2026-04-02 006509 国联安增盈纯债A 1.0761 1.2189 1.0759 1.2187 0.0002 0.02%
2026-04-01 006509 国联安增盈纯债A 1.0759 1.2187 1.0758 1.2186 0.0001 0.01%
2026-03-31 006509 国联安增盈纯债A 1.0758 1.2186 1.0756 1.2184 0.0002 0.02%
2026-03-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0756 1.2184 1.0754 1.2182 0.0002 0.02%
2026-03-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0754 1.2182 1.0751 1.2179 0.0003 0.03%
2026-03-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0751 1.2179 1.0749 1.2177 0.0002 0.02%
2026-03-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0749 1.2177 1.0848 1.2176 0.0001 0.01%
2026-03-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0848 1.2176 1.0845 1.2173 0.0003 0.03%
2026-03-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0845 1.2173 1.0844 1.2172 0.0001 0.01%
2026-03-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0844 1.2172 1.0843 1.2171 0.0001 0.01%
2026-03-19 006509 国联安增盈纯债A 1.0843 1.2171 1.0839 1.2167 0.0004 0.04%
2026-03-18 006509 国联安增盈纯债A 1.0839 1.2167 1.0837 1.2165 0.0002 0.02%
2026-03-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0837 1.2165 1.0835 1.2163 0.0002 0.02%
2026-03-16 006509 国联安增盈纯债A 1.0835 1.2163 1.0832 1.2160 0.0003 0.03%
2026-03-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0832 1.2160 1.0830 1.2158 0.0002 0.02%
2026-03-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0830 1.2158 1.0830 1.2158 0.0000 0.00%
2026-03-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0830 1.2158 1.0829 1.2157 0.0001 0.01%
2026-03-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0829 1.2157 1.0829 1.2157 0.0000 0.00%
2026-03-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0829 1.2157 1.0829 1.2157 0.0000 0.00%
2026-03-06 006509 国联安增盈纯债A 1.0829 1.2157 1.0826 1.2154 0.0003 0.03%
2026-03-05 006509 国联安增盈纯债A 1.0826 1.2154 1.0825 1.2153 0.0001 0.01%
2026-03-04 006509 国联安增盈纯债A 1.0825 1.2153 1.0823 1.2151 0.0002 0.02%
2026-03-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0823 1.2151 1.0822 1.2150 0.0001 0.01%
2026-03-02 006509 国联安增盈纯债A 1.0822 1.2150 1.0819 1.2147 0.0003 0.03%
2026-02-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0819 1.2147 1.0819 1.2147 0.0000 0.00%
2026-02-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0819 1.2147 1.0819 1.2147 0.0000 0.00%
2026-02-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0819 1.2147 1.0819 1.2147 0.0000 0.00%
2026-02-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0819 1.2147 1.0811 1.2139 0.0008 0.07%
2026-02-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0811 1.2139 1.0810 1.2138 0.0001 0.01%
2026-02-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0810 1.2138 1.0809 1.2137 0.0001 0.01%
2026-02-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0809 1.2137 1.0809 1.2137 0.0000 0.00%
2026-02-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0809 1.2137 1.0807 1.2135 0.0002 0.02%
2026-02-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0807 1.2135 1.0805 1.2133 0.0002 0.02%
2026-02-06 006509 国联安增盈纯债A 1.0805 1.2133 1.0804 1.2132 0.0001 0.01%
2026-02-05 006509 国联安增盈纯债A 1.0804 1.2132 1.0803 1.2131 0.0001 0.01%
2026-02-04 006509 国联安增盈纯债A 1.0803 1.2131 1.0802 1.2130 0.0001 0.01%
2026-02-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0802 1.2130 1.0802 1.2130 0.0000 0.00%
2026-02-02 006509 国联安增盈纯债A 1.0802 1.2130 1.0801 1.2129 0.0001 0.01%
2026-01-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0801 1.2129 1.0800 1.2128 0.0001 0.01%
2026-01-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0800 1.2128 1.0800 1.2128 0.0000 0.00%
2026-01-28 006509 国联安增盈纯债A 1.0800 1.2128 1.0799 1.2127 0.0001 0.01%
2026-01-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0799 1.2127 1.0798 1.2126 0.0001 0.01%
2026-01-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0798 1.2126 1.0797 1.2125 0.0001 0.01%
2026-01-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0797 1.2125 1.0795 1.2123 0.0002 0.02%
2026-01-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0795 1.2123 1.0794 1.2122 0.0001 0.01%
2026-01-21 006509 国联安增盈纯债A 1.0794 1.2122 1.0792 1.2120 0.0002 0.02%
2026-01-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0792 1.2120 1.0792 1.2120 0.0000 0.00%
2026-01-19 006509 国联安增盈纯债A 1.0792 1.2120 1.0790 1.2118 0.0002 0.02%
2026-01-16 006509 国联安增盈纯债A 1.0790 1.2118 1.0788 1.2116 0.0002 0.02%
2026-01-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0788 1.2116 1.0787 1.2115 0.0001 0.01%
2026-01-14 006509 国联安增盈纯债A 1.0787 1.2115 1.0787 1.2115 0.0000 0.00%
2026-01-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0787 1.2115 1.0786 1.2114 0.0001 0.01%
2026-01-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0786 1.2114 1.0782 1.2110 0.0004 0.04%
2026-01-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0782 1.2110 1.0782 1.2110 0.0000 0.00%
2026-01-08 006509 国联安增盈纯债A 1.0782 1.2110 1.0781 1.2109 0.0001 0.01%
2026-01-07 006509 国联安增盈纯债A 1.0781 1.2109 1.0781 1.2109 0.0000 0.00%
2026-01-06 006509 国联安增盈纯债A 1.0781 1.2109 1.0781 1.2109 0.0000 0.00%
2026-01-05 006509 国联安增盈纯债A 1.0781 1.2109 1.0778 1.2106 0.0003 0.03%
2025-12-31 006509 国联安增盈纯债A 1.0778 1.2106 1.0777 1.2105 0.0001 0.01%
2025-12-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0777 1.2105 1.0777 1.2105 0.0000 0.00%
2025-12-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0777 1.2105 1.0777 1.2105 0.0000 0.00%
2025-12-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0777 1.2105 1.0776 1.2104 0.0001 0.01%
2025-12-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0776 1.2104 1.0774 1.2102 0.0002 0.02%
2025-12-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0774 1.2102 1.0774 1.2102 0.0000 0.00%
2025-12-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0774 1.2102 1.0772 1.2100 0.0002 0.02%
2025-12-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0772 1.2100 1.0770 1.2098 0.0002 0.02%
2025-12-19 006509 国联安增盈纯债A 1.0770 1.2098 1.0769 1.2097 0.0001 0.01%
2025-12-18 006509 国联安增盈纯债A 1.0769 1.2097 1.0768 1.2096 0.0001 0.01%
2025-12-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0768 1.2096 1.0767 1.2095 0.0001 0.01%
2025-12-16 006509 国联安增盈纯债A 1.0767 1.2095 1.0766 1.2094 0.0001 0.01%
2025-12-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0766 1.2094 1.0766 1.2094 0.0000 0.00%
2025-12-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0766 1.2094 1.0765 1.2093 0.0001 0.01%
2025-12-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0765 1.2093 1.0765 1.2093 0.0000 0.00%
2025-12-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0765 1.2093 1.0764 1.2092 0.0001 0.01%
2025-12-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0764 1.2092 1.0763 1.2091 0.0001 0.01%
2025-12-08 006509 国联安增盈纯债A 1.0763 1.2091 1.0763 1.2091 0.0000 0.00%
2025-12-05 006509 国联安增盈纯债A 1.0763 1.2091 1.0763 1.2091 0.0000 0.00%
2025-12-04 006509 国联安增盈纯债A 1.0763 1.2091 1.0766 1.2094 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0766 1.2094 1.0766 1.2094 0.0000 0.00%
2025-12-02 006509 国联安增盈纯债A 1.0766 1.2094 1.0766 1.2094 0.0000 0.00%
2025-12-01 006509 国联安增盈纯债A 1.0766 1.2094 1.0765 1.2093 0.0001 0.01%
2025-11-28 006509 国联安增盈纯债A 1.0765 1.2093 1.0764 1.2092 0.0001 0.01%
2025-11-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0764 1.2092 1.0766 1.2094 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0766 1.2094 1.0768 1.2096 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0768 1.2096 1.0767 1.2095 0.0001 0.01%
2025-11-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0767 1.2095 1.0767 1.2095 0.0000 0.00%
2025-11-21 006509 国联安增盈纯债A 1.0767 1.2095 1.0767 1.2095 0.0000 0.00%
2025-11-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0767 1.2095 1.0767 1.2095 0.0000 0.00%
2025-11-19 006509 国联安增盈纯债A 1.0767 1.2095 1.0767 1.2095 0.0000 0.00%
2025-11-18 006509 国联安增盈纯债A 1.0767 1.2095 1.0764 1.2092 0.0003 0.03%
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2025-11-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0764 1.2092 1.0764 1.2092 0.0000 0.00%
2025-11-12 006509 国联安增盈纯债A 1.0764 1.2092 1.0763 1.2091 0.0001 0.01%
2025-11-11 006509 国联安增盈纯债A 1.0763 1.2091 1.0762 1.2090 0.0001 0.01%
2025-11-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0762 1.2090 1.0761 1.2089 0.0001 0.01%
2025-11-07 006509 国联安增盈纯债A 1.0761 1.2089 1.0760 1.2088 0.0001 0.01%
2025-11-06 006509 国联安增盈纯债A 1.0760 1.2088 1.0760 1.2088 0.0000 0.00%
2025-11-05 006509 国联安增盈纯债A 1.0760 1.2088 1.0757 1.2085 0.0003 0.03%
2025-11-04 006509 国联安增盈纯债A 1.0757 1.2085 1.0756 1.2084 0.0001 0.01%
2025-11-03 006509 国联安增盈纯债A 1.0756 1.2084 1.0754 1.2082 0.0002 0.02%
2025-10-31 006509 国联安增盈纯债A 1.0754 1.2082 1.0751 1.2079 0.0003 0.03%
2025-10-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0751 1.2079 1.0749 1.2077 0.0002 0.02%
2025-10-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0749 1.2077 1.0745 1.2073 0.0004 0.04%
2025-10-28 006509 国联安增盈纯债A 1.0745 1.2073 1.0741 1.2069 0.0004 0.04%
2025-10-27 006509 国联安增盈纯债A 1.0741 1.2069 1.0739 1.2067 0.0002 0.02%
2025-10-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0739 1.2067 1.0738 1.2066 0.0001 0.01%
2025-10-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0738 1.2066 1.0735 1.2063 0.0003 0.03%
2025-10-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0735 1.2063 1.0733 1.2061 0.0002 0.02%
2025-10-21 006509 国联安增盈纯债A 1.0733 1.2061 1.0731 1.2059 0.0002 0.02%
2025-10-20 006509 国联安增盈纯债A 1.0731 1.2059 1.0729 1.2057 0.0002 0.02%
2025-10-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0729 1.2057 1.0726 1.2054 0.0003 0.03%
2025-10-16 006509 国联安增盈纯债A 1.0726 1.2054 1.0724 1.2052 0.0002 0.02%
2025-10-15 006509 国联安增盈纯债A 1.0724 1.2052 1.0723 1.2051 0.0001 0.01%
2025-10-14 006509 国联安增盈纯债A 1.0723 1.2051 1.0723 1.2051 0.0000 0.00%
2025-10-13 006509 国联安增盈纯债A 1.0723 1.2051 1.0719 1.2047 0.0004 0.04%
2025-10-10 006509 国联安增盈纯债A 1.0719 1.2047 1.0719 1.2047 0.0000 0.00%
2025-10-09 006509 国联安增盈纯债A 1.0719 1.2047 1.0714 1.2042 0.0005 0.05%
2025-09-30 006509 国联安增盈纯债A 1.0714 1.2042 1.0713 1.2041 0.0001 0.01%
2025-09-29 006509 国联安增盈纯债A 1.0713 1.2041 1.0711 1.2039 0.0002 0.02%
2025-09-26 006509 国联安增盈纯债A 1.0711 1.2039 1.0712 1.2040 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 006509 国联安增盈纯债A 1.0712 1.2040 1.0716 1.2044 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006509 国联安增盈纯债A 1.0716 1.2044 1.0719 1.2047 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 006509 国联安增盈纯债A 1.0719 1.2047 1.0722 1.2050 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 006509 国联安增盈纯债A 1.0722 1.2050 1.0720 1.2048 0.0002 0.02%
2025-09-19 006509 国联安增盈纯债A 1.0720 1.2048 1.0720 1.2048 0.0000 0.00%
2025-09-18 006509 国联安增盈纯债A 1.0720 1.2048 1.0790 1.2048 0.0000 0.00%
2025-09-17 006509 国联安增盈纯债A 1.0790 1.2048 1.0789 1.2047 0.0001 0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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