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今天最新净值 1.0871 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0563亿
最近资产：15.15亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	每份派现金0.0100元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0070元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0120元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	每份派现金0.0180元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	每份派现金0.0240元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0078元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0120元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0210元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%