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永赢久利债券 - 基金主页(代码:007323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3669亿
最近资产：20.25亿
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.01%	0.09%	0.58%	1.83%	3.46%	9.28%	18.03%
同类排名	1053/2488	1947/2520	1912/2515	1241/2504	1934/2453	1797/2168	703/1723	-

永赢久利债券(007323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0238	0.01%
2026-09-16	1.0237	0.02%
2026-09-15	1.0235	0.02%
2026-09-14	1.0233	0.00%
2026-09-11	1.0233	-0.02%
2026-09-10	1.0235	-0.01%

永赢久利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0133元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0400元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0103元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	分红	每份派现金0.0072元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0090元

永赢久利债券基金动态

永赢久利债券国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

永赢久利债券(007323)基金档案

基金代码	007323	基金简称	永赢久利债券	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-12-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	20.25亿	最近份额	19.3669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6408	2.75%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6362	2.75%
永赢高端制造A	2.5379	2.17%
永赢高端制造C	2.5030	2.17%
永赢中证A500指数增强C	1.1963	1.33%
永赢中证A500指数增强A	1.2028	1.32%
永赢智能领先C	2.5884	1.05%
永赢智能领先A	2.6322	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%