永赢久利债券基金净值查询(007323)
今天最新净值
1.0235
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3669亿
- 最近资产：20.25亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一月,永赢久利债券(007323)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0237 |
1.1858 |
1.0235 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0235 |
1.1856 |
1.0233 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0233 |
1.1854 |
1.0233 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0233 |
1.1854 |
1.0235 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0235 |
1.1856 |
1.0236 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0236 |
1.1857 |
1.0236 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0236 |
1.1857 |
1.0237 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0237 |
1.1858 |
1.0235 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0235 |
1.1856 |
1.0234 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0234 |
1.1855 |
1.0229 |
1.1850 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0229 |
1.1850 |
1.0230 |
1.1851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0230 |
1.1851 |
1.0226 |
1.1847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0226 |
1.1847 |
1.0223 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0223 |
1.1844 |
1.0223 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0223 |
1.1844 |
1.0229 |
1.1850 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0229 |
1.1850 |
1.0233 |
1.1854 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0233 |
1.1854 |
1.0234 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0234 |
1.1855 |
1.0229 |
1.1850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0229 |
1.1850 |
1.0230 |
1.1851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0230 |
1.1851 |
1.0232 |
1.1853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0232 |
1.1853 |
1.0236 |
1.1857 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0236 |
1.1857 |
1.0234 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007323 |
永赢久利债券 |
1.0234 |
1.1855 |
1.0228 |
1.1849 |
0.0006 |
0.06% |
