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财通兴利纯债12个月定开债 - 基金主页(代码:008678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1491 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3007
成立日期：2019-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0971亿
最近资产：9.30亿元
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.09%	0.30%	0.78%	3.50%	6.19%	15.05%	28.63%
同类排名	25/201	10/201	14/202	26/202	20/201	13/191	2/180	-

财通兴利纯债12个月定开债(008678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1493	0.02%
2026-09-16	1.1491	0.02%
2026-09-15	1.1489	0.02%
2026-09-14	1.1787	0.02%
2026-09-11	1.1785	0.02%
2026-09-10	1.1783	0.02%

财通兴利纯债12个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0300元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0540元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0176元

财通兴利纯债12个月定开债(008678)基金档案

基金代码	008678	基金简称	财通兴利纯债12个月定开债	基金全称
发行日期	2019-12-19~2019-12-19	成立日期	2019-12-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	张婉玉	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	9.30亿元	最近份额	8.0971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%