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财通兴利纯债12个月定开债基金净值查询(008678)

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今天最新净值 1.1787 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3003
成立日期：2019-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0971亿
最近资产：9.30亿元
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉

近一月财通兴利纯债12个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通兴利纯债12个月定开债(008678)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1489	1.3005	1.1787	1.3003	0.0002	0.02%
2026-09-14	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1787	1.3003	1.1785	1.3001	0.0002	0.02%
2026-09-11	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1785	1.3001	1.1783	1.2999	0.0002	0.02%
2026-09-10	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1783	1.2999	1.1781	1.2997	0.0002	0.02%
2026-09-09	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1781	1.2997	1.1779	1.2995	0.0002	0.02%
2026-09-08	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1779	1.2995	1.1776	1.2992	0.0003	0.03%
2026-09-07	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1776	1.2992	1.1773	1.2989	0.0003	0.03%
2026-09-04	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1773	1.2989	1.1770	1.2986	0.0003	0.03%
2026-09-03	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1770	1.2986	1.1767	1.2983	0.0003	0.03%
2026-09-02	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1767	1.2983	1.1766	1.2982	0.0001	0.01%

2026-09-01	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1766	1.2982	1.1765	1.2981	0.0001	0.01%
2026-08-31	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1765	1.2981	1.1763	1.2979	0.0002	0.02%
2026-08-28	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1763	1.2979	1.1764	1.2980	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1764	1.2980	1.1765	1.2981	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1765	1.2981	1.1764	1.2980	0.0001	0.01%
2026-08-25	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1764	1.2980	1.1763	1.2979	0.0001	0.01%
2026-08-24	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1763	1.2979	1.1762	1.2978	0.0001	0.01%
2026-08-21	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1762	1.2978	1.1762	1.2978	0.0000	0.00%
2026-08-20	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1762	1.2978	1.1761	1.2977	0.0001	0.01%
2026-08-19	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1761	1.2977	1.1761	1.2977	0.0000	0.00%
2026-08-18	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1761	1.2977	1.1758	1.2974	0.0003	0.03%
2026-08-17	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1758	1.2974	1.1756	1.2972	0.0002	0.02%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%