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惠升和风纯债C - 基金主页(代码:007878)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0695 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2255
成立日期：2019-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4098亿
最近资产：36.12亿
基金公司：惠升基金
基金经理：沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.07%	0.10%	0.67%	1.85%	2.46%	6.80%	21.74%
同类排名	151/266	12/267	35/266	75/266	213/266	229/251	200/232	-

惠升和风纯债C(007878)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0699	0.04%
2026-09-17	1.0695	0.07%
2026-09-16	1.0688	0.02%
2026-09-15	1.0686	0.02%
2026-09-14	1.0684	-0.01%
2026-09-11	1.0685	-0.02%

惠升和风纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0010元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0040元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分红	每份派现金0.0050元

惠升和风纯债C(007878)基金档案

基金代码	007878	基金简称	惠升和风纯债C	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-10-28	成立日期	2019-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	36.12亿	最近份额	34.4098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%