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惠升和风纯债C(007878)基金分红送配

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今天最新净值 1.0695 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2255
成立日期：2019-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4098亿
最近资产：36.12亿
基金公司：惠升基金
基金经理：沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0010元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0010元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0040元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0050元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	每份派现金0.0150元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0110元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0450元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	每份派现金0.0500元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	每份派现金0.0020元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0120元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%