基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 博时价值增长贰号混合 景顺长城资源垄断混合 工银核心价值混合A 光大优势配置混合A 华夏回报混合A 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年02月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 118001 易方达亚洲精选股票 0.7810 0.7810 0.7630 0.7630 0.0180 2.36% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000755 富安达新兴成长混合A 1.0594 1.0594 1.0382 1.0382 0.0212 2.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9190 0.9190 0.0180 1.96% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0660 0.0000 1.0460 0.0000 0.0200 1.91% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9310 0.9310 0.9140 0.9140 0.0170 1.86% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210009 金鹰核心资源混合A 1.2620 1.3620 1.2390 1.3390 0.0230 1.86% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519698 交银先锋混合A 1.4006 1.8046 1.3758 1.7798 0.0248 1.80% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512660 国泰中证军工ETF 1.0410 1.0410 1.0228 1.0228 0.0182 1.78% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512000 华宝券商ETF 0.9815 0.9815 0.9644 0.9644 0.0171 1.77% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0930 1.0930 1.0740 1.0740 0.0190 1.77% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000690 前海开源大海洋混合 1.1540 1.1540 1.1340 1.1340 0.0200 1.76% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0448 1.0448 1.0267 1.0267 0.0181 1.76% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512810 华宝中证军工ETF 0.9871 0.9871 0.9700 0.9700 0.0171 1.76% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7560 1.2660 0.7430 1.2580 0.0130 1.75% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9860 0.9860 0.9690 0.9690 0.0170 1.75% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8190 0.8600 0.8050 0.8460 0.0140 1.74% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160125 南方香港优选股票 0.8470 0.9370 0.8326 0.9226 0.0144 1.73% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512680 广发中证军工ETF 1.0215 1.0215 1.0041 1.0041 0.0174 1.73% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1452 0.0000 1.1261 0.0000 0.0191 1.70% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9620 0.6130 0.9460 0.6030 0.0160 1.69% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 0.6100 1.0130 0.6000 0.0170 1.68% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000596 前海开源中证军工指数A 1.6950 1.6950 1.6670 1.6670 0.0280 1.68% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1672 0.0000 1.1479 0.0000 0.0193 1.68% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0930 0.7420 1.0750 0.7300 0.0180 1.67% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1066 1.8099 1.0884 1.7917 0.0182 1.67% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0950 1.7930 1.0770 1.7810 0.0180 1.67% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002251 华夏军工安全混合A 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0768 0.6720 1.0593 0.6610 0.0175 1.65% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630011 华商主题精选混合 1.8470 2.7470 1.8170 2.7170 0.0300 1.65% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002199 前海开源中证军工指数C 0.8700 1.8300 0.8560 1.8160 0.0140 1.64% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164402 前海开源中航军工指数A 0.9280 0.9890 0.9130 0.9740 0.0150 1.64% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9672 1.6698 0.9517 1.6543 0.0155 1.63% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0060 0.0000 0.9900 0.0000 0.0160 1.62% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000654 华商新锐产业混合 1.4400 1.4600 1.4170 1.4370 0.0230 1.62% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7540 0.7460 0.7420 0.7390 0.0120 1.62% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1516 1.1516 1.1335 1.1335 0.0181 1.60% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0433 1.0433 1.0270 1.0270 0.0163 1.59% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0150 1.0150 0.0160 1.58% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0118 1.0118 0.9962 0.9962 0.0156 1.57% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000800 华商未来主题混合 1.1720 1.1720 1.1540 1.1540 0.0180 1.56% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0390 1.0490 1.0230 1.0330 0.0160 1.56% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519033 海富通国策导向混合A 1.1200 1.6870 1.1030 1.6700 0.0170 1.54% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0548 1.0548 1.0391 1.0391 0.0157 1.51% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0340 1.0340 1.0190 1.0190 0.0150 1.47% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1760 1.1760 1.1590 1.1590 0.0170 1.47% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7565 0.7565 0.7457 0.7457 0.0108 1.45% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 241001 华宝海外中国成长混合 1.3360 1.3360 1.3170 1.3170 0.0190 1.44% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1010 1.1010 1.0854 1.0854 0.0156 1.44% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000136 民生加银策略精选混合A 2.2670 2.2670 2.2350 2.2350 0.0320 1.43% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9289 1.0060 0.9159 0.9930 0.0130 1.42% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0357 1.0357 1.0213 1.0213 0.0144 1.41% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200015 长城优化升级混合A 1.6070 1.7220 1.5850 1.7000 0.0220 1.39% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161124 易方达香港小型股指数A 1.0277 1.0277 1.0138 1.0138 0.0139 1.37% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4261 2.9722 0.4204 2.9586 0.0057 1.36% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0567 1.0567 1.0425 1.0425 0.0142 1.36% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8670 1.8670 1.8420 1.8420 0.0250 1.36% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050018 博时行业轮动混合 1.0590 1.0590 1.0450 1.0450 0.0140 1.34% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400015 东方新能源汽车混合 1.9627 1.9627 1.9371 1.9371 0.0256 1.32% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002379 工银香港中小盘人民币 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000924 宝盈先进制造混合A 1.1580 1.1580 1.1430 1.1430 0.0150 1.31% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3160 1.3390 1.2990 1.3220 0.0170 1.31% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7990 1.8940 1.7760 1.8710 0.0230 1.30% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001072 华安智能装备主题股票A 0.9370 0.9370 0.9250 0.9250 0.0120 1.30% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7040 0.7040 0.6950 0.6950 0.0090 1.30% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002124 广发新兴产业混合A 1.1660 1.1660 1.1510 1.1510 0.0150 1.30% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519056 海富通内需热点混合 0.9440 0.9440 0.9320 0.9320 0.0120 1.29% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000934 国富大中华精选混合 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630005 华商动态阿尔法混合 2.3830 2.3830 2.3530 2.3530 0.0300 1.28% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8770 0.8770 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000535 长盛航天海工混合A 1.1130 1.6280 1.0990 1.6140 0.0140 1.27% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1310 0.6920 1.1170 0.6840 0.0140 1.25% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9000 0.9000 0.8890 0.8890 0.0110 1.24% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001366 金鹰产业整合混合A 0.7400 0.7400 0.7310 0.7310 0.0090 1.23% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270028 广发制造业精选混合A 2.3000 2.3000 2.2720 2.2720 0.0280 1.23% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6446 2.3142 0.6368 2.3007 0.0078 1.22% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002524 兴业福益债券A 0.9920 0.9970 0.9800 0.9850 0.0120 1.22% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163809 中银蓝筹混合 1.1750 1.1950 1.1610 1.1810 0.0140 1.21% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001071 华安媒体互联网混合A 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7620 0.8040 0.7530 0.7950 0.0090 1.20% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5080 0.5080 0.5020 0.5020 0.0060 1.20% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161714 招商标普金砖四国指数 0.8400 0.8400 0.8300 0.8300 0.0100 1.20% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6612 2.3062 0.6534 2.2984 0.0078 1.19% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0050 1.0050 0.9932 0.9932 0.0118 1.19% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0190 1.0190 1.0070 1.0070 0.0120 1.19% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519601 海富通中国海外混合 1.4600 1.7300 1.4430 1.7130 0.0170 1.18% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0535 0.7085 1.0413 0.7006 0.0122 1.17% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001193 中金消费升级股票A 0.8620 0.8620 0.8520 0.8520 0.0100 1.17% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9856 0.3788 0.9742 0.3744 0.0114 1.17% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9898 2.8863 0.9784 2.8749 0.0114 1.17% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001760 嘉实创新成长混合 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003145 国联竞争优势 0.8686 0.8686 0.8586 0.8586 0.0100 1.16% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3120 1.4720 1.2970 1.4570 0.0150 1.16% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519678 银河消费混合A 1.4080 1.4080 1.3920 1.3920 0.0160 1.15% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690003 民生加银精选混合 1.0630 1.0630 1.0510 1.0510 0.0120 1.14% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001892 长盛新兴成长混合 0.9750 0.9750 0.9640 0.9640 0.0110 1.14% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9730 0.9730 0.9620 0.9620 0.0110 1.14% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000279 华商红利优选混合 1.0660 1.8690 1.0540 1.8570 0.0120 1.14% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9750 0.9750 0.0110 1.13% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0281 1.0281 1.0166 1.0166 0.0115 1.13% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000969 前海开源大安全混合 1.1680 1.1680 1.1550 1.1550 0.0130 1.13% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6280 0.6280 0.6210 0.6210 0.0070 1.13% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002732 长盛沪港深混合 0.9950 0.9950 0.9840 0.9840 0.0110 1.12% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9140 0.9140 0.9040 0.9040 0.0100 1.11% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110025 易方达资源行业混合 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000913 农银医疗保健股票 1.0337 1.0337 1.0225 1.0225 0.0112 1.10% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0939 0.7073 1.0820 0.6996 0.0119 1.10% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0090 1.0090 0.0110 1.09% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519089 新华优选成长混合 1.3618 2.4218 1.3471 2.4071 0.0147 1.09% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000996 中银新动力股票A 0.8340 0.8340 0.8250 0.8250 0.0090 1.09% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001552 天弘中证证券保险A 0.7476 0.7476 0.7396 0.7396 0.0080 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450004 国富深化价值混合A 0.9320 1.4020 0.9220 1.3920 0.0100 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9390 0.9390 0.9290 0.9290 0.0100 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002653 泰康沪港深精选混合 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1190 0.7670 1.1070 0.7590 0.0120 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9680 1.9680 1.9470 1.9470 0.0210 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000788 前海开源中国成长混合 1.1270 1.2070 1.1150 1.1950 0.0120 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7500 0.7840 0.7420 0.7760 0.0080 1.08% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001553 天弘中证证券保险C 0.7444 0.7444 0.7365 0.7365 0.0079 1.07% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9076 2.5815 0.8980 2.5644 0.0096 1.07% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001701 国联产业升级混合 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2250 1.2250 1.2120 1.2120 0.0130 1.07% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161718 招商沪深300高贝塔 0.7540 1.3500 0.7460 1.3420 0.0080 1.07% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000827 广发百发100指数E 0.9560 1.3160 0.9460 1.3060 0.0100 1.06% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5804 2.8223 0.5743 2.8122 0.0061 1.06% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4700 0.4700 0.0050 1.06% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5470 1.7470 1.5310 1.7310 0.0160 1.05% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001534 华宝万物互联混合A 0.7670 0.7670 0.7590 0.7590 0.0080 1.05% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000826 广发百发100指数A 0.9580 1.3180 0.9480 1.3080 0.0100 1.05% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0091 1.0091 0.9986 0.9986 0.0105 1.05% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0012 1.0012 0.9908 0.9908 0.0104 1.05% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7057 1.7057 1.6882 1.6882 0.0175 1.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001574 中海混改红利混合A 0.7790 0.7790 0.7710 0.7710 0.0080 1.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002085 长盛互联网+混合A 0.9720 0.9720 0.9620 0.9620 0.0100 1.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6590 1.6590 1.6420 1.6420 0.0170 1.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2590 1.2590 1.2460 1.2460 0.0130 1.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4620 1.5920 1.4470 1.5770 0.0150 1.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2550 1.2550 0.0130 1.04% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 257040 国联安红利混合 1.0750 2.0280 1.0640 2.0170 0.0110 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001005 中海合鑫混合 0.5860 0.5860 0.5800 0.5800 0.0060 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5690 2.5970 1.5530 2.5810 0.0160 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000124 华宝服务优选混合 1.6670 1.9670 1.6500 1.9500 0.0170 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620006 金元顺安消费主题混合 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1740 2.2280 1.1620 2.2160 0.0120 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6880 0.6880 0.6810 0.6810 0.0070 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1720 1.7410 1.1600 1.7340 0.0120 1.03% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000408 民生加银城镇化混合A 1.2910 2.1860 1.2780 2.1730 0.0130 1.02% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001135 益民品质升级混合A 0.5950 0.5950 0.5890 0.5890 0.0060 1.02% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002387 工银沪港深股票A 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9015 1.9015 1.8824 1.8824 0.0191 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501050 华夏上证50AH优选指数A 0.9980 0.9980 0.9880 0.9880 0.0100 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.3000 1.0880 1.2890 0.0110 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519091 新华泛资源优势混合 2.3000 2.3000 2.2770 2.2770 0.0230 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 398011 中海分红增利混合 0.6022 2.0022 0.5962 1.9962 0.0060 1.01% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320017 诺安全球收益不动产 1.5160 1.5160 1.5010 1.5010 0.0150 1.00% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001956 国联安科技动力 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960011 中银持续增长混合H 0.4136 0.4406 0.4095 0.4365 0.0041 1.00% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001985 富国低碳新经济混合A 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002080 前海开源一带一路混合C 1.1140 1.1140 1.1030 1.1030 0.0110 1.00% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163803 中银持续增长混合A 0.4134 3.5216 0.4093 3.5112 0.0041 1.00% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398041 中海量化策略混合 0.9140 1.4510 0.9050 1.4420 0.0090 0.99% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1535 0.1535 0.1520 0.1520 0.0015 0.99% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001209 前海开源一带一路混合A 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162209 宏利市值优选混合A 0.7379 0.7379 0.7307 0.7307 0.0072 0.99% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9190 0.9390 0.9100 0.9300 0.0090 0.99% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1535 0.1535 0.1520 0.1520 0.0015 0.99% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160719 嘉实黄金 0.7200 0.7200 0.7130 0.7130 0.0070 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0350 1.1120 1.0250 1.1020 0.0100 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2310 1.2310 1.2190 1.2190 0.0120 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000591 中银健康生活混合A 1.4450 1.4450 1.4310 1.4310 0.0140 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6210 0.6210 0.6150 0.6150 0.0060 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519097 新华中小市值优选混合 1.5390 2.3010 1.5240 2.2860 0.0150 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7739 0.7739 0.7664 0.7664 0.0075 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.98% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9786 0.9786 0.9692 0.9692 0.0094 0.97% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9827 0.9827 0.9733 0.9733 0.0094 0.97% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513600 南方恒指ETF 2.1403 1.1101 2.1198 1.0994 0.0205 0.97% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161613 融通创业板指数A 0.9400 2.2000 0.9310 2.1910 0.0090 0.97% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3480 1.7190 1.3350 1.7060 0.0130 0.97% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001075 宝盈转型动力混合A 0.7260 0.7260 0.7190 0.7190 0.0070 0.97% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001410 信澳新能源产业股票A 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002380 工银香港中小盘美元 0.1675 0.1675 0.1659 0.1659 0.0016 0.96% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7390 0.7390 0.7320 0.7320 0.0070 0.96% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8410 0.8410 0.8330 0.8330 0.0080 0.96% 2017-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏