中海合鑫混合(中海合鑫) - 基金主页(代码:001005)

今天最新净值 0.5950 -0.0020 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5950
成立日期：2015-02-11
基金类型：混合型
成立份额：6.841亿份
最近份额：0.1513亿
最近资产：0.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海合鑫混合基金动态

中海合鑫混合基金周评：基金超四成上涨军工主题基金整体涨幅最大

货币基金收益率上升。据4月19日数据，共8只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共18只货币基金每万份基金收益超2元，共68只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体军工主题关联基金：中海合鑫混合华宝海外中国成长混合富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A 华安媒体互联网混合A 富国国家安全主题混合A 摩根新兴动力混合H
中海合鑫混合基金周评：近八成基金上涨 QDII基金全线反弹

货币基金收益率本周整体下滑。据4月12日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超5%，仅13只货币基金每万份基金收益超2元。
标签： QDII基金关联基金：中海合鑫混合广发美国房地产指数人民币(QDII)A 汇添富恒生指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 华夏恒生ETF(QDII) 融通医疗保健行业混合A/B 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 华商稳定增利债券C
中海合鑫混合 33只股基跑输基准20% 业绩和基准谁出了问题？

业内人士分析认为，偏股基金跑输业绩比较基准的数量及幅度均呈逐年递增的态势，一方面是因为基金公司管理能力的提升不能应对市场的快速发展，另一方面，则是源于基金片面追求基金之间的相互排名，而忽略了自身的风险收益特征，同时还跟业绩比较基准的设定不合理有关。
关联基金：中海合鑫混合海富通股票混合东吴双动力混合A 广发改革混合

中海合鑫混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.12%	-0.05%
002475	立讯精密	0.0000	5.05%	0.09%
002027	分众传媒	0.0000	4.78%	2.03%
600298	安琪酵母	0.0000	4.78%	2.24%
603501	韦尔股份	1.1400	4.67%	1.38%
000858	五粮液	0.0000	4.45%	1.11%
002008	大族激光	0.0000	4.17%	3.11%
002415	海康威视	0.0000	4.10%	0.90%
603019	中科曙光	0.0000	3.92%	1.38%
002777	久远银海	0.0000	3.81%	3.01%

中海合鑫混合(001005)基金档案

基金代码	001005	基金简称	中海合鑫混合	基金全称	中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-26~2015-02-06	成立日期	2015-02-11	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.09亿	最近份额	0.1513亿	成立份额	6.841亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%