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中海合鑫混合(中海合鑫)基金盘中实时估值(001005)

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今天最新净值 0.5950 -0.0020 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5950
成立日期：2015-02-11
基金类型：混合型
成立份额：6.841亿份
最近份额：0.1513亿
最近资产：0.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海合鑫混合基金001005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	7.12%	-0.05%	-0.0036%
002475	立讯精密	0.0000	5.05%	0.09%	0.0045%
002027	分众传媒	0.0000	4.78%	2.03%	0.0970%
600298	安琪酵母	0.0000	4.78%	2.24%	0.1071%
603501	韦尔股份	1.1400	4.67%	1.38%	0.0644%
000858	五粮液	0.0000	4.45%	1.11%	0.0494%
002008	大族激光	0.0000	4.17%	3.11%	0.1297%
002415	海康威视	0.0000	4.10%	0.90%	0.0369%
603019	中科曙光	0.0000	3.92%	1.38%	0.0541%
002777	久远银海	0.0000	3.81%	3.01%	0.1147%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.85%		0.6542%		4.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海合鑫混合基金001005实时估值图

中海合鑫混合基金001005实时估值图

中海合鑫混合基金动态

中海合鑫混合基金周评：近八成基金上涨 QDII基金全线反弹

货币基金收益率本周整体下滑。据4月12日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超5%，仅13只货币基金每万份基金收益超2元。
标签： QDII基金关联基金：中海合鑫混合广发美国房地产指数人民币(QDII)A 汇添富恒生指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 华夏恒生ETF(QDII) 融通医疗保健行业混合A/B 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 华商稳定增利债券C

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率