融通健康产业灵活配置混合A/B(融通健康产业)基金净值查询(000727)
今天最新净值
2.4730
0.0360 1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7338
0.0118 0.4339%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4730
- 成立日期：2014-12-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.753亿份
- 最近份额：11.8460亿
- 最近资产：14.79亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月融通健康产业灵活配置混合A/B|融通健康产业基金净值查询
近一月,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金累计收益率-5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4500 |
2.4500 |
2.4730 |
2.4730 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4730 |
2.4730 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0360 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4370 |
2.4370 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0450 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4820 |
2.4820 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0330 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5150 |
2.5150 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5410 |
2.5410 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0190 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5220 |
2.5220 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0180 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5040 |
2.5040 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4970 |
2.4970 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5110 |
2.5110 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0070 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5180 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5180 |
2.5180 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0200 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4980 |
2.4980 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5210 |
2.5210 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5220 |
2.5220 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5270 |
2.5270 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0400 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4870 |
2.4870 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0710 |
-2.78% |
| 2026-08-21 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5580 |
2.5580 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0400 |
-1.56% |
| 2026-08-20 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5980 |
2.5980 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0850 |
3.38% |
| 2026-08-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5130 |
2.5130 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0630 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5760 |
2.5760 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5940 |
2.5940 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0050 |
0.19% |
