融通健康产业灵活配置混合A/B(融通健康产业)基金净值查询(000727)

今天最新净值 2.4730 0.0360 1.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7338 0.0118 0.4339% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4730
成立日期：2014-12-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.753亿份
最近份额：11.8460亿
最近资产：14.79亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

近一月融通健康产业灵活配置混合A/B|融通健康产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金累计收益率-5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4500	2.4500	2.4730	2.4730	-0.0230	-0.93%
2026-09-14	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4730	2.4730	2.4370	2.4370	0.0360	1.48%
2026-09-11	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4370	2.4370	2.4820	2.4820	-0.0450	-1.81%
2026-09-10	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4820	2.4820	2.5150	2.5150	-0.0330	-1.31%
2026-09-09	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5150	2.5150	2.5410	2.5410	-0.0260	-1.03%
2026-09-08	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5410	2.5410	2.5220	2.5220	0.0190	0.75%
2026-09-07	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5220	2.5220	2.5040	2.5040	0.0180	0.72%
2026-09-04	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5040	2.5040	2.4970	2.4970	0.0070	0.28%
2026-09-03	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4970	2.4970	2.5110	2.5110	-0.0140	-0.56%
2026-09-02	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5110	2.5110	2.5180	2.5180	-0.0070	-0.28%

2026-09-01	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5180	2.5180	2.5180	2.5180	0.0000	0.00%
2026-08-31	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5180	2.5180	2.4980	2.4980	0.0200	0.80%
2026-08-28	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4980	2.4980	2.5210	2.5210	-0.0230	-0.91%
2026-08-27	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5210	2.5210	2.5220	2.5220	-0.0010	-0.04%
2026-08-26	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5220	2.5220	2.5270	2.5270	-0.0050	-0.20%
2026-08-25	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5270	2.5270	2.4870	2.4870	0.0400	1.61%
2026-08-24	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4870	2.4870	2.5580	2.5580	-0.0710	-2.78%
2026-08-21	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5580	2.5580	2.5980	2.5980	-0.0400	-1.56%
2026-08-20	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5980	2.5980	2.5130	2.5130	0.0850	3.38%
2026-08-19	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5130	2.5130	2.5760	2.5760	-0.0630	-2.45%
2026-08-18	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5760	2.5760	2.5940	2.5940	-0.0180	-0.69%
2026-08-17	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5940	2.5940	2.5890	2.5890	0.0050	0.19%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%