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2015年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9000 0.9000 0.8760 0.8760 0.0240 2.74% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8500 0.8500 0.8280 0.8280 0.0220 2.66% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8110 0.8110 0.7900 0.7900 0.0210 2.66% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数A 0.8530 0.8530 0.8310 0.8310 0.0220 2.65% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8542 0.8542 0.8323 0.8323 0.0219 2.63% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8107 0.0000 0.7899 0.0000 0.0208 2.63% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9184 0.9184 0.8949 0.8949 0.0235 2.63% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9190 0.9190 0.8955 0.8955 0.0235 2.62% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7906 0.7906 0.7753 0.7753 0.0153 1.97% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510030 华宝上证180价值ETF 3.8440 1.3160 3.7820 1.2950 0.0620 1.64% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3640 1.3940 1.3430 1.3730 0.0210 1.56% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3608 1.3608 1.3405 1.3405 0.0203 1.51% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510710 博时上证50ETF 2.2056 0.6818 2.1735 0.6719 0.0321 1.48% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 2.2310 2.9860 2.1990 2.9480 0.0320 1.46% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.45% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8351 0.8351 0.8233 0.8233 0.0118 1.43% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510230 国泰上证180金融ETF 4.7949 1.3618 4.7272 1.3426 0.0677 1.43% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8355 0.8355 0.8237 0.8237 0.0118 1.43% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001237 博时上证50ETF联接A 0.7469 0.7469 0.7366 0.7366 0.0103 1.40% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1094 0.6961 1.0941 0.6808 0.0153 1.40% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020021 国泰金融ETF联接A 1.3161 1.3161 1.2989 1.2989 0.0172 1.32% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001048 富国新兴产业股票A 1.2360 1.2360 1.2200 1.2200 0.0160 1.31% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0756 1.0756 1.0631 1.0631 0.0125 1.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 167301 方正富邦中证保险A 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 399001 中海上证50指数增强 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1450 0.6600 1.1330 0.6480 0.0120 1.06% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510110 海富通上证周期ETF 2.9280 1.1750 2.8980 1.1630 0.0300 1.04% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3010 1.3010 1.2890 1.2890 0.0120 0.93% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50增强A 0.9545 2.8045 0.9458 2.7958 0.0087 0.92% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510020 博时上证超大盘ETF 2.2031 0.8126 2.1845 0.8057 0.0186 0.85% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8231 0.8231 0.8165 0.8165 0.0066 0.81% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100056 富国低碳环保混合 2.5980 2.5980 2.5790 2.5790 0.0190 0.74% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8230 0.8230 0.8170 0.8170 0.0060 0.73% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7210 0.7410 0.7160 0.7360 0.0050 0.70% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8780 0.8780 0.8720 0.8720 0.0060 0.69% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161714 招商标普金砖四国指数 0.6670 0.6670 0.6630 0.6630 0.0040 0.60% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8850 1.4900 0.8800 1.4850 0.0050 0.57% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510060 工银上证央企ETF 1.6682 1.0670 1.6595 1.0615 0.0087 0.52% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9640 1.0730 0.9590 1.0680 0.0050 0.52% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510090 建信上证社会责任ETF 1.2382 1.4771 1.2325 1.4703 0.0057 0.46% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519686 交银上证180公司治理联接 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3988 1.3988 1.3930 1.3930 0.0058 0.42% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5350 0.5350 0.5330 0.5330 0.0020 0.38% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5490 0.5490 0.5470 0.5470 0.0020 0.37% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1260 1.2470 1.1220 1.2430 0.0040 0.36% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1240 1.2380 1.1200 1.2340 0.0040 0.36% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0668 1.0668 1.0633 1.0633 0.0035 0.33% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9310 0.9560 0.9280 0.9530 0.0030 0.32% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1636 0.1636 0.1631 0.1631 0.0005 0.31% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1636 0.1636 0.1631 0.1631 0.0005 0.31% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510270 中银上证国企100ETF 1.0100 1.1790 1.0070 1.1750 0.0030 0.30% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050106 博时稳定价值债券A 1.3710 1.7550 1.3670 1.7510 0.0040 0.29% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1120 1.3000 1.1090 1.2970 0.0030 0.27% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513600 南方恒指ETF 1.8068 0.9371 1.8019 0.9346 0.0049 0.27% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4141 1.4141 1.4105 1.4105 0.0036 0.26% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6841 0.6841 0.6824 0.6824 0.0017 0.25% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161827 银华永益分级债券 1.2960 1.3390 1.2930 1.3360 0.0030 0.23% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9047 0.9255 0.9026 0.9234 0.0021 0.23% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050006 博时稳定价值债券B 1.3560 1.7170 1.3530 1.7140 0.0030 0.22% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001068 国新国证新锐A 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001429 博时新财富混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519723 交银双轮动债券A/B 1.0610 1.1610 1.0590 1.1590 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0310 1.0610 1.0290 1.0590 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160128 南方金利定开债券A 1.0650 1.2600 1.0630 1.2580 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000563 南方通利债券A 1.0560 1.1760 1.0540 1.1740 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001055 博时产业债纯债债券A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0841 1.3471 1.0822 1.3452 0.0019 0.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1300 1.1530 1.1280 1.1520 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0960 1.2110 1.0940 1.2090 0.0020 0.18% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2140 1.3140 1.2120 1.3120 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.1850 1.7390 1.1830 1.7370 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161693 融通债券C 1.1760 1.7230 1.1740 1.7210 0.0020 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9779 0.9779 0.9762 0.9762 0.0017 0.17% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100072 富国强回报定开债A/B 1.2400 1.2700 1.2380 1.2680 0.0020 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7786 0.9234 1.7757 0.9205 0.0029 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160719 嘉实黄金 0.6160 0.6160 0.6150 0.6150 0.0010 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9590 0.9590 0.9575 0.9575 0.0015 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6260 0.6260 0.6250 0.6250 0.0010 0.16% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165510 信诚四国配置 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3030 1.4540 1.3010 1.4520 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3350 1.3750 1.3330 1.3730 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3700 1.4450 1.3680 1.4430 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270029 广发聚财信用债券A 1.3730 1.3820 1.3710 1.3800 0.0020 0.15% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4480 1.4580 1.4460 1.4560 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3960 1.4040 1.3940 1.4030 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320013 诺安全球黄金 0.6930 0.7780 0.6920 0.7770 0.0010 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4840 1.4940 1.4820 1.4920 0.0020 0.14% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1505 0.1505 0.1503 0.1503 0.0002 0.13% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1505 0.1505 0.1503 0.1503 0.0002 0.13% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1664 0.1664 0.1662 0.1662 0.0002 0.12% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233005 大摩强收益债券 1.4998 1.5348 1.4982 1.5332 0.0016 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1743 0.1877 0.1741 0.1875 0.0002 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1743 0.1877 0.1741 0.1875 0.0002 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660109 农银增强收益债券C 1.3490 1.4200 1.3475 1.4185 0.0015 0.11% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0430 1.1460 1.0420 1.1450 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000420 大摩优质信价纯债C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660009 农银增强收益债券A 1.3706 1.4416 1.3692 1.4402 0.0014 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 1.0480 1.0310 1.0470 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000752 博时优势收益信用债 1.0410 1.0900 1.0400 1.0890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000938 华商稳固添利债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0300 1.0450 1.0290 1.0440 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000998 南方双元C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000997 南方双元A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0410 1.1030 1.0400 1.1020 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0320 1.0820 1.0310 1.0810 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001400 安信鑫安得利混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001362 景顺长城领先回报混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0270 1.1790 1.0260 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001819 兴全稳益定开债发起式 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040010 华安稳定收益债券B 1.1770 1.5610 1.1758 1.5598 0.0012 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000745 华银稳定收益C 1.0520 1.1900 1.0510 1.1890 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000744 华银稳定收益A 1.0510 1.1910 1.0500 1.1900 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0190 1.2200 1.0180 1.2190 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001695 泓德泓业混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040009 华安稳定收益债券A 1.1820 1.5947 1.1808 1.5935 0.0012 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0380 1.3100 1.0370 1.3090 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000774 天弘瑞利分级债券 1.0320 1.0500 1.0310 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1690 1.0290 1.1680 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001531 招商安益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001254 宏利新起点混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001299 兴业添利债券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001311 华安新回报混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001316 安信稳健增值混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519963 长信利盈混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0090 1.0500 1.0080 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001182 易方达安心回馈混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000394 融通通源短融债券A 1.0380 1.1220 1.0370 1.1210 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519725 交银双轮动债券C 1.0510 1.1480 1.0500 1.1470 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9710 1.1970 0.9700 1.1960 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166401 浦银安盛稳健增利债券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000801 中金纯债A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200009 长城稳健增利债券A 1.1580 1.4630 1.1570 1.4620 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161117 易方达永旭定开债 1.0990 1.2990 1.0980 1.2980 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1310 1.2610 1.1300 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202110 南方润元纯债债券C 1.1340 1.1640 1.1330 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1000 1.2590 1.0990 1.2580 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000737 诺安聚利债券C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000085 博时安盈债券C 1.0650 1.0970 1.0640 1.0960 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.2860 1.1440 1.2850 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100058 富国产业债券A 1.0770 1.3350 1.0760 1.3340 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.1820 1.0780 1.1810 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1104 1.1929 1.1094 1.1919 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000564 南方通利债券C 1.0560 1.1770 1.0550 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070025 嘉实信用债券A 1.1530 1.3030 1.1520 1.3020 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110036 易方达双债增强债券C 1.1700 1.3200 1.1690 1.3190 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0930 1.1630 1.0920 1.1620 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217022 招商产业债券A 1.1430 1.3830 1.1420 1.3820 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1470 1.1770 1.1460 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160131 南方聚利1年定开债A 1.0650 1.1970 1.0640 1.1960 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1511 1.1511 1.1501 1.1501 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1000 1.1650 1.0990 1.1640 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000194 银华信用四季红债券A 1.0790 1.2590 1.0780 1.2580 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1140 1.2320 1.1130 1.2310 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1030 1.6200 1.1020 1.6190 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164810 工银纯债定开债 1.0760 1.2020 1.0750 1.2010 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000562 南方启元债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050027 博时信用债纯债债券A 1.0770 1.2480 1.0760 1.2470 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166902 民生加银平稳增利A 1.0890 1.2610 1.0880 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1220 1.1520 1.1210 1.1510 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160129 南方金利定开债券C 1.0630 1.2480 1.0620 1.2470 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000302 国泰淘金互联网债券 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000305 中银中高等级债券A 1.0790 1.1990 1.0780 1.1980 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210014 金鹰元丰债券A 1.1660 1.2160 1.1650 1.2150 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166903 民生加银平稳增利C 1.0880 1.2490 1.0870 1.2480 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.8260 1.0950 1.8250 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000320 宏利淘利债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1220 1.1730 1.1210 1.1720 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160134 南方聚利1年定开债C 1.0640 1.1940 1.0630 1.1930 0.0010 0.09% 2015-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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