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2015年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3850 1.3870 1.3480 1.3500 0.0370 2.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9782 3.0556 0.9533 3.0006 0.0249 2.61% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2580 2.2580 2.2120 2.2120 0.0460 2.08% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0150 1.0150 0.9960 0.9960 0.0190 1.91% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7166 1.7828 0.7040 1.7515 0.0126 1.79% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4330 1.9510 1.4080 1.9260 0.0250 1.78% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000596 前海开源中证军工指数A 2.1330 2.1330 2.0970 2.0970 0.0360 1.72% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202021 南方小康ETF联接A 1.5415 1.5615 1.5164 1.5364 0.0251 1.66% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2136 1.6958 1.1941 1.6763 0.0195 1.63% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4360 1.4360 1.4140 1.4140 0.0220 1.56% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0290 1.0290 0.0160 1.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2434 0.2434 0.2398 0.2398 0.0036 1.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4910 1.5010 1.4690 1.4790 0.0220 1.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8270 1.9270 1.8000 1.9000 0.0270 1.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2830 1.2830 0.0180 1.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2590 1.2590 1.2440 1.2440 0.0150 1.21% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0733 1.0733 1.0610 1.0610 0.0123 1.16% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510020 博时上证超大盘ETF 2.9041 1.0711 2.8707 1.0588 0.0334 1.16% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2510 1.2510 1.2380 1.2380 0.0130 1.05% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 673010 西部利得新动向混合A 1.2650 1.6150 1.2520 1.6020 0.0130 1.04% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510120 海富通上证非周期ETF 3.9810 1.6770 3.9410 1.6600 0.0400 1.02% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050016 博时宏观回报债券A/B 1.2750 1.3260 1.2630 1.3140 0.0120 0.95% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270048 广发纯债债券A 1.1360 1.1610 1.1260 1.1510 0.0100 0.89% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270049 广发纯债债券C 1.1340 1.1580 1.1240 1.1480 0.0100 0.89% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513500 博时标普500ETF 1.1683 1.1683 1.1581 1.1581 0.0102 0.88% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050116 博时宏观回报债券C 1.2740 1.3170 1.2630 1.3060 0.0110 0.87% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050025 博时标普500ETF联接A 1.4529 1.5119 1.4408 1.4998 0.0121 0.84% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000392 招商标普指数-美元 0.1796 0.1840 0.1781 0.1825 0.0015 0.84% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000393 招商标普指数-港币 1.3922 1.4262 1.3806 1.4146 0.0116 0.84% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000391 招商标普指数-人民币 1.1003 1.1273 1.0912 1.1182 0.0091 0.83% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110038 易方达纯债债券C 1.0910 1.1340 1.0820 1.1250 0.0090 0.83% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110037 易方达纯债债券A 1.0990 1.1450 1.0900 1.1360 0.0090 0.83% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9940 1.3900 0.9860 1.3820 0.0080 0.81% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2480 1.3280 1.2380 1.3180 0.0100 0.81% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3910 1.4310 1.3800 1.4200 0.0110 0.80% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000929 博时黄金D 2.6006 1.0803 2.5808 1.0721 0.0198 0.77% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000930 博时黄金I 2.4244 1.0076 2.4062 1.0000 0.0182 0.76% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159937 博时黄金ETF 2.4093 0.9460 2.3912 0.9389 0.0181 0.76% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001021 华夏亚债中国指数A 1.0590 1.1640 1.0510 1.1560 0.0080 0.76% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518800 国泰黄金ETF 2.4029 0.9090 2.3850 0.9022 0.0179 0.75% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 518880 华安黄金ETF 2.4290 0.9170 2.4110 0.9100 0.0180 0.75% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159934 易方达黄金ETF 2.4139 0.9834 2.3961 0.9761 0.0178 0.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.6260 1.6260 1.6140 1.6140 0.0120 0.74% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0970 1.1730 1.0890 1.1650 0.0080 0.73% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4490 1.4730 1.4390 1.4630 0.0100 0.69% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.1480 1.0360 1.1410 0.0070 0.68% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000216 华安黄金ETF联接A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000217 华安黄金ETF联接C 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000985 嘉实逆向策略股票 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2120 1.3230 1.2040 1.3150 0.0080 0.66% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0950 1.1630 1.0880 1.1560 0.0070 0.64% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2070 0.2070 0.2058 0.2058 0.0012 0.58% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 671010 西部利得策略优选混合A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4000 1.4000 1.3920 1.3920 0.0080 0.57% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4350 1.4450 1.4270 1.4370 0.0080 0.56% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270045 广发双债添利债券C 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4680 1.4780 1.4600 1.4700 0.0080 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 531021 建信纯债债券C 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270044 广发双债添利债券A 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161693 融通债券C 1.1070 1.6540 1.1010 1.6480 0.0060 0.55% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000244 天弘稳利定期开放A 1.1120 1.1510 1.1060 1.1450 0.0060 0.54% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161603 融通债券A/B 1.1130 1.6670 1.1070 1.6610 0.0060 0.54% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2268 0.2268 0.2256 0.2256 0.0012 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000052 长盛纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 511010 国泰上证5年期国债ETF 106.4460 1.0670 105.8890 1.0620 0.5570 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1470 1.1660 1.1410 1.1610 0.0060 0.53% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000306 天弘弘利债券A 1.1660 1.1660 1.1600 1.1600 0.0060 0.52% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118002 易方达标普消费品指数A 1.3890 1.3890 1.3820 1.3820 0.0070 0.51% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7408 1.7408 1.7321 1.7321 0.0087 0.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.6010 1.7450 1.5930 1.7370 0.0080 0.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7385 1.7385 1.7299 1.7299 0.0086 0.50% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340009 兴全磐稳增利债券A 1.4206 1.4606 1.4138 1.4538 0.0068 0.48% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000016 华夏纯债债券C 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.2730 1.4020 1.2670 1.3960 0.0060 0.47% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000015 华夏纯债债券A 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000032 易方达信用债债券A 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420002 天弘永利债券A 1.0882 1.3515 1.0832 1.3465 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0930 1.2210 1.0880 1.2160 0.0050 0.46% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530021 建信纯债债券A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420102 天弘永利债券B 1.0890 1.3828 1.0841 1.3779 0.0049 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519669 银河领先债券A 1.1280 1.1980 1.1230 1.1930 0.0050 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000245 天弘稳利定期开放B 1.1070 1.1430 1.1020 1.1380 0.0050 0.45% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000403 工银纯债债券B 1.1400 1.1400 1.1350 1.1350 0.0050 0.44% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000402 工银纯债债券A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270009 广发增强债券C 1.2020 1.4350 1.1970 1.4300 0.0050 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.4250 1.0540 104.9790 1.0500 0.4460 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160123 南方中债10年期国债A 1.1353 1.1653 1.1306 1.1606 0.0047 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9660 1.0060 0.9620 1.0020 0.0040 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163208 诺安油气能源 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160124 南方中债10年期国债C 1.1184 1.1484 1.1138 1.1438 0.0046 0.41% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290012 泰信行业精选混合A 1.2200 1.2500 1.2150 1.2450 0.0050 0.41% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0888 1.0888 1.0845 1.0845 0.0043 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160131 南方聚利1年定开债A 1.0140 1.1250 1.0100 1.1210 0.0040 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519985 长信纯债壹号债券A 1.2175 1.2175 1.2127 1.2127 0.0048 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161626 融通通福债券(LOF)A 1.2470 1.2610 1.2420 1.2560 0.0050 0.40% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0260 1.1310 1.0220 1.1270 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000752 博时优势收益信用债 1.0370 1.0700 1.0330 1.0660 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 1.1350 1.0260 1.1310 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0582 1.0582 1.0541 1.0541 0.0041 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0525 1.0525 1.0484 1.0484 0.0041 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券A 1.0430 1.1970 1.0390 1.1930 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000737 诺安聚利债券C 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0310 1.1890 1.0270 1.1850 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000736 诺安聚利债券A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0832 1.0832 1.0790 1.0790 0.0042 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2960 1.3280 1.2910 1.3230 0.0050 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 511220 海富通上证城投债ETF 98.7950 1.0030 98.4070 0.9990 0.3880 0.39% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485019 工银信用纯债债券B 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0610 1.1730 1.0570 1.1690 0.0040 0.38% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000033 易方达信用债债券C 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0810 1.0910 1.0770 1.0870 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000655 鑫元稳利债券 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485119 工银信用纯债债券A 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000305 中银中高等级债券A 1.0750 1.1450 1.0710 1.1410 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000396 汇添富安心中国债券C 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.36% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110036 易方达双债增强债券C 1.1240 1.2740 1.1200 1.2700 0.0040 0.36% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290009 泰信债券周期回报A 1.1360 1.2960 1.1320 1.2920 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1470 1.1840 1.1430 1.1800 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110035 易方达双债增强债券A 1.1450 1.2950 1.1410 1.2910 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000152 大成景旭纯债债券A 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000153 大成景旭纯债债券C 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 380005 中银纯债债券A 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1370 1.1370 1.1330 1.1330 0.0040 0.35% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519186 万家稳健增利债券A 1.2366 1.4366 1.2324 1.4324 0.0042 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1760 1.3200 1.1720 1.3160 0.0040 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530008 建信稳定增利债券C 1.4690 1.7420 1.4640 1.7370 0.0050 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 531008 建信稳定增利债券A 1.4770 1.4770 1.4720 1.4720 0.0050 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.34% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2000 1.2130 1.1960 1.2080 0.0040 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163825 中银互利半年定开债 1.2290 0.0000 1.2250 0.0000 0.0040 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519187 万家稳健增利债券C 1.2321 1.4121 1.2280 1.4080 0.0041 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163806 中银增利债券A 1.2160 1.4260 1.2120 1.4220 0.0040 0.33% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0139 1.0908 1.0107 0.0000 0.0032 0.32% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660013 农银信用添利债券 1.1366 1.2346 1.1331 1.2311 0.0035 0.31% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0293 1.5528 1.0261 1.5496 0.0032 0.31% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160134 南方聚利1年定开债C 1.0130 1.1230 1.0100 1.1200 0.0030 0.30% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530009 建信收益增强债券A 1.4000 1.5150 1.3960 1.5110 0.0040 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000745 华银稳定收益C 1.0300 1.0780 1.0270 1.0750 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000562 南方启元债券C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000744 华银稳定收益A 1.0310 1.0810 1.0280 1.0780 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000563 南方通利债券A 1.0220 1.1080 1.0190 1.1050 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0550 1.1850 1.0520 1.1820 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1377 1.4417 1.1344 1.4384 0.0033 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0540 1.1550 1.0510 1.1520 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0420 1.0740 1.0390 1.0710 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 1.1260 1.0190 1.1230 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166902 民生加银平稳增利A 1.0450 1.1950 1.0420 1.1920 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519725 交银双轮动债券C 1.0320 1.1090 1.0290 1.1060 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519723 交银双轮动债券A/B 1.0390 1.1190 1.0360 1.1160 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519720 交银纯债债券发起C 1.0360 1.1070 1.0330 1.1040 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000564 南方通利债券C 1.0220 1.1080 1.0190 1.1050 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0550 1.1600 1.0520 1.1570 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161117 易方达永旭定开债 1.0480 1.2220 1.0450 1.2190 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000561 南方启元债券A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1092 1.4132 1.1060 1.4100 0.0032 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040026 华安信用四季红债券A 1.0350 1.2110 1.0320 1.2080 0.0030 0.29% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000014 华夏聚利债券A 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 350009 天治研究驱动混合A 1.0850 1.2540 1.0820 1.2510 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000694 鑫元鸿利A 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000395 汇添富安心中国债券A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070038 嘉实纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.3980 1.0900 1.3950 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070037 嘉实纯债债券A 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0620 1.1600 1.0590 1.1570 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202110 南方润元纯债债券C 1.0930 1.1230 1.0900 1.1200 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0620 1.0720 1.0590 1.0690 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0710 1.1370 1.0680 1.1340 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0610 1.1530 1.0580 1.1500 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0810 1.1090 1.0780 1.1060 0.0030 0.28% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519188 万家信用恒利债券A 1.1529 1.1529 1.1498 1.1498 0.0031 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217022 招商产业债券A 1.0950 1.3350 1.0920 1.3320 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519189 万家信用恒利债券C 1.1387 1.1387 1.1356 1.1356 0.0031 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1040 1.1340 1.1010 1.1310 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590009 中邮稳定收益债券A 1.1280 1.2300 1.1250 1.2270 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590010 中邮稳定收益债券C 1.1200 1.2220 1.1170 1.2190 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1110 0.0000 1.1080 0.0000 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 380006 中银纯债债券C 1.1240 1.1240 1.1210 1.1210 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000280 博时双债增强债券A 1.1240 1.1330 1.1210 1.1300 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1290 1.1170 1.1260 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161827 银华永益分级债券 1.1010 1.1200 1.0980 1.1170 0.0030 0.27% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253021 国联安增利债券B 1.1670 1.3950 1.1640 1.3920 0.0030 0.26% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1440 1.1480 1.1410 1.1450 0.0030 0.26% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519023 海富通稳健添利债券C 1.1460 1.2370 1.1430 1.2340 0.0030 0.26% 2015-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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