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2014年05月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000404 易方达新兴成长灵活配置 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 750003 安信目标收益债券C 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000217 华安黄金ETF联接C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000541 华商创新成长混合发起式A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340008 兴全有机增长混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159934 易方达黄金ETF 2.5919 1.0559 0.0000 0.0000 0.0104 0.40% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 750002 安信目标收益债券A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518880 华安黄金ETF 2.6080 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518800 国泰黄金ETF 2.5711 0.9726 0.0000 0.0000 0.0095 0.37% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630010 华商价值精选混合 1.1850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 582003 东吴配置优化混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000143 鹏华双债加利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320008 诺安增利债券A 1.1750 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161813 银华信用债券(LOF) 1.0280 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100072 富国强回报定开债A/B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320009 诺安增利债券B 1.1450 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320021 诺安双利债券发起A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630009 华商稳定增利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217011 招商安心收益债券C 1.1370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159915 易方达创业板ETF 1.2032 1.3784 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4871 1.4871 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162201 宏利成长混合 1.1460 3.0610 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240012 华宝增强收益债券A 1.1388 1.1588 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161613 融通创业板指数A 1.4010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240013 华宝增强收益债券B 1.1149 1.1349 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000279 华商红利优选混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161022 富国创业板ETF联接A 0.8920 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0523 1.3433 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070021 嘉实主题新动力混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000219 博时裕益混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000336 农银研究精选混合 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160128 南方金利定开债券A 1.0400 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519026 海富通中小盘混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000007 鹏华国企债债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000014 华夏聚利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000016 华夏纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162211 宏利品质生活混合 1.0080 1.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001021 华夏亚债中国指数A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0040 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290012 泰信行业精选混合A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0290 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000032 易方达信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000033 易方达信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 531021 建信纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 700005 平安添利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001023 华夏亚债中国指数C 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160131 南方聚利1年定开债A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161603 融通债券A/B 1.0410 1.5850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 380006 中银纯债债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519718 交银纯债债券发起A 1.0340 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0210 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166903 民生加银平稳增利C 1.0370 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000481 华商双债丰利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110037 易方达纯债债券A 1.0160 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160129 南方金利定开债券C 1.0350 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161117 易方达永旭定开债 1.0200 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161693 融通债券C 1.0390 1.5760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070037 嘉实纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270049 广发纯债债券C 0.9820 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000141 富国国有企业债债券C 1.0150 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519725 交银双轮动债券C 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9630 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9931 1.6131 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530021 建信纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590010 中邮稳定收益债券C 1.0160 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 700006 平安添利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0310 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000191 富国信用债债券A/B 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000192 富国信用债债券C 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040036 华安安心收益债券A 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040040 华安纯债债券A 1.0160 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040037 华安安心收益债券B 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040026 华安信用四季红债券A 1.0260 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210014 金鹰元丰债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160608 鹏华普天债券B 1.0140 1.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000244 天弘稳利定期开放A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000245 天弘稳利定期开放B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202110 南方润元纯债债券C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0340 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000260 信诚季季定期支付债券 1.0100 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163211 诺安纯债定开债C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164810 工银纯债定开债 1.0280 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206018 鹏华产业债债券A 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000287 银华永利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270048 广发纯债债券A 0.9860 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000463 华商双债丰利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000338 鹏华双债保利债券B 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020027 国泰信用债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9960 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000405 信诚月月支付 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 380005 中银纯债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519723 交银双轮动债券A/B 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160217 国泰信用互利债券A 1.0860 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000039 农银高增长混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200009 长城稳健增利债券A 1.1700 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630109 华商稳定增利债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206003 鹏华信用增利债券A 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100073 富国强回报定开债C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020020 国泰双利债券C 1.1010 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020019 国泰双利债券A 1.1120 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163823 中银稳健策略混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180025 银华信用双利债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100037 富国优化增强债券C 1.0940 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0760 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180015 银华增强收益债券A 1.0860 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180026 银华信用双利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270009 广发增强债券C 1.0820 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320020 诺安策略精选股票A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470078 汇添富增强收益债券C 1.0740 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160123 南方中债10年期国债A 1.0705 1.1005 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160124 南方中债10年期国债C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0524 1.2764 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519670 银河行业混合A 1.3870 1.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0746 1.2986 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400016 东方强化收益债券A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 582201 东吴优信稳健债券C 1.0275 1.0395 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519679 银河主题混合A 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163411 兴全精选混合 1.1446 1.1446 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券A 1.2022 2.1102 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 582001 东吴优信稳健债券A 1.0475 1.0595 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340006 兴全全球视野股票 1.7789 3.5749 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217003 招商安泰债券A 1.1206 1.6921 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519190 万家双利债券A 1.0159 1.0261 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1655 1.4175 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217203 招商安泰债券B 1.1431 1.6546 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560005 益民多利债券 0.9207 1.0417 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券C 1.0233 1.2567 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166003 中欧稳健收益债券A 1.0797 1.2502 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213917 宝盈增强收益债券C 1.1388 1.3908 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288102 华夏稳定双利债券C 1.0279 1.6043 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519186 万家稳健增利债券A 1.0487 1.2487 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 650002 英大纯债债券C 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 650001 英大纯债债券A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166004 中欧稳健收益债券C 1.0742 1.2272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519187 万家稳健增利债券C 1.0489 1.2289 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0184 1.0754 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420002 天弘永利债券A 1.0272 1.2429 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0175 1.0967 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 291007 泰信债券增强收益C 1.0453 1.1473 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519191 万家新利灵活配置混合 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420102 天弘永利债券B 1.0288 1.2700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519188 万家信用恒利债券A 1.0584 1.0584 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660109 农银增强收益债券C 1.0965 1.1315 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1369 1.1880 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217009 招商核心价值混合 0.7568 0.8768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290007 泰信债券增强收益A 1.0498 1.1658 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000084 博时安盈债券A 1.0410 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000085 博时安盈债券C 1.0370 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000622 华富恒财分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000185 工银添福债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000194 银华信用四季红债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001013 华夏希望债券C 1.0480 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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