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2012年01月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159915 易方达创业板ETF 0.6539 0.7491 0.0000 0.0000 0.0047 0.72% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213008 宝盈资源优选混合 0.7786 1.0318 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240017 华宝新兴产业混合 0.6934 0.6934 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660004 农银策略价值混合 0.8403 0.8403 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100058 富国产业债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660005 农银中小盘混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420005 天弘周期策略混合A 0.7750 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550007 信诚经典优债债券B 0.9820 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550006 信诚经典优债债券A 0.9810 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0602 1.2202 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040012 华安强化收益债券A 1.0110 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040013 华安强化收益债券B 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040026 华安信用四季红债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310518 申万菱信可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180026 银华信用双利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180025 银华信用双利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0238 1.0376 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080009 长盛同禧债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9890 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110036 易方达双债增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110035 易方达双债增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0465 1.2065 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360014 光大信用添益债券C 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210006 金鹰元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163806 中银增利债券A 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0280 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3558 1.8136 0.0000 0.0000 0.0006 0.17% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.1810 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210008 金鹰策略配置混合 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519187 万家稳健增利债券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519186 万家稳健增利债券A 1.0427 1.1127 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070009 嘉实超短债债券C 1.0092 1.1668 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161902 万家增强收益债券C 1.0562 1.6668 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519991 长信双利优选混合A 0.7360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4356 2.2347 0.0000 0.0000 0.0006 0.14% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420102 天弘永利债券B 1.0014 1.1380 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7495 0.7795 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 582001 东吴优信稳健债券A 0.9565 0.9685 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420002 天弘永利债券A 0.9966 1.1215 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519989 长信利丰债券C 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001003 华夏债券C 1.0230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001011 华夏希望债券A 1.0490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001021 华夏亚债中国指数A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582201 东吴优信稳健债券C 0.9471 0.9591 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530017 建信双息红利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519676 银河强化债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020012 国泰金龙债券C 0.9790 1.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020018 国泰金鹿混合 0.9990 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020019 国泰双利债券A 1.0060 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519024 海富通稳健添利债券A 0.9960 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519023 海富通稳健添利债券C 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040009 华安稳定收益债券A 1.0459 1.2209 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040019 华安稳固收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320015 诺安行业轮动混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288102 华夏稳定双利债券C 1.0127 1.5177 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0240 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050022 博时回报混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050116 博时宏观回报债券C 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206008 鹏华丰盛债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0090 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070025 嘉实信用债券A 1.0290 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070026 嘉实信用债券C 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164808 工银四季收益债券A 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080010 长盛同禧债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0280 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0120 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160612 鹏华丰收债券B 1.0400 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160217 国泰信用互利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519697 交银优势行业混合 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040010 华安稳定收益债券B 1.0293 1.2043 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233005 大摩强收益债券 1.0665 1.1015 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217020 招商安达灵活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217011 招商安心收益债券C 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202103 南方多利增强债券A 1.0114 1.2399 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160608 鹏华普天债券B 1.1320 1.4110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160123 南方中债10年期国债A 1.0543 1.0643 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150010 国泰优先 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217003 招商安泰债券A 1.1411 1.6076 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202102 南方多利增强债券C 1.0107 1.2310 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160124 南方中债10年期国债C 1.0513 1.0613 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519985 长信纯债壹号债券A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217203 招商安泰债券B 1.1626 1.5791 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070005 嘉实债券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320004 诺安优化收益债券C 1.1631 1.2627 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1290 1.9390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450005 国富强化收益债券A 1.0103 1.0933 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000004 中海可转债债券C 0.8920 2.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630109 华商稳定增利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630010 华商价值精选混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630009 华商稳定增利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530012 建信积极配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519078 汇添富增强收益债券A 1.0160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519030 海富通稳固收益债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470078 汇添富增强收益债券C 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470018 汇添富双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450006 国富强化收益债券C 1.0040 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 372110 摩根强化回报债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320009 诺安增利债券B 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0050 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290009 泰信债券周期回报A 1.0010 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290007 泰信债券增强收益A 0.9691 1.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 253030 国联安信心增益债券 0.9620 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253021 国联安增利债券B 1.0010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253020 国联安增利债券A 1.0030 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202212 南方平衡配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180030 银华永泰积极债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180029 银华永泰积极债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166003 中欧稳健收益债券A 1.0046 1.1201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163812 中银双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163811 中银双利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.7910 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118001 易方达亚洲精选股票 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001013 华夏希望债券C 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001023 华夏亚债中国指数C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020020 国泰双利债券C 1.0050 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050015 博时大中华亚太精选 0.8600 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050020 博时抗通胀增强回报 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5610 0.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070015 嘉实多元债券A 1.0580 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080003 长盛积极配置债券A 1.0793 1.2523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090013 大成竞争优势混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090017 大成可转债增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0139 1.5329 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 291007 泰信债券增强收益C 0.9632 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166004 中欧稳健收益债券C 1.0042 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151002 银河收益混合 1.5004 2.1104 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 350005 天治中国制造2025 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券A 1.1596 1.9596 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 092002 大成债券C 1.0060 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9674 1.7584 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 410005 华富收益增强债券B 1.0691 1.2311 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410004 华富收益增强债券A 1.0763 1.2483 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6446 1.5504 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 531009 建信收益增强债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530008 建信稳定增利债券C 1.1560 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485107 工银添利债券A 1.0065 1.2415 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320008 诺安增利债券A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270009 广发增强债券C 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180015 银华增强收益债券A 1.0720 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6929 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160718 嘉实多利收益债券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100037 富国优化增强债券C 0.9620 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630003 华商收益增强债券A 0.9750 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519667 银河银信债券A 0.9893 1.2773 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519666 银河银信债券B 0.9831 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485111 工银瑞信双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485007 工银添利债券B 0.9890 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481015 工银主题策略混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410010 华富中小企业100指数增强 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400009 东方稳健回报债券A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 372010 摩根强化回报债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371120 摩根纯债债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 371020 摩根纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040025 华安科技动力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290011 泰信中小盘精选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070016 嘉实多元债券B 1.0460 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200113 长城积极增利债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200013 长城积极增利债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200009 长城稳健增利债券A 1.0480 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161603 融通债券A/B 1.0070 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100035 富国优化增强债券A/B 0.9740 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660009 农银增强收益债券A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9914 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620003 金元顺安丰利债券A 0.8970 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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