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2011年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090013 大成竞争优势混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161902 万家增强收益债券C 1.0210 1.6292 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160124 南方中债10年期国债C 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660109 农银增强收益债券C 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660009 农银增强收益债券A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160123 南方中债10年期国债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.0690 3.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164808 工银四季收益债券A 0.9820 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150010 国泰优先 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200013 长城积极增利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200113 长城积极增利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 118001 易方达亚洲精选股票 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110025 易方达资源行业混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210008 金鹰策略配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8530 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050020 博时抗通胀增强回报 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050015 博时大中华亚太精选 0.9270 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001021 华夏亚债中国指数A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001023 华夏亚债中国指数C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519985 长信纯债壹号债券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0052 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9934 1.1534 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160608 鹏华普天债券B 1.0940 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9870 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202212 南方平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217003 招商安泰债券A 1.0568 1.5233 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253030 国联安信心增益债券 0.9980 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270009 广发增强债券C 1.0180 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290009 泰信债券周期回报A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360013 光大信用添益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360014 光大信用添益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485011 工银瑞信双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217203 招商安泰债券B 1.0783 1.4948 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233005 大摩强收益债券 1.0423 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9717 1.7627 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110008 易方达稳健收益债券B 1.0233 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110007 易方达稳健收益债券A 1.0200 1.2196 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420002 天弘永利债券A 0.9747 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 0.9777 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.1390 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519667 银河银信债券A 0.9765 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519666 银河银信债券B 0.9721 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 092002 大成债券C 0.9723 1.4673 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090002 大成债券A/B 0.9892 1.4972 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160718 嘉实多利收益债券A 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160612 鹏华丰收债券B 1.0250 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180015 银华增强收益债券A 1.0270 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 253020 国联安增利债券A 1.0430 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253021 国联安增利债券B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320008 诺安增利债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470018 汇添富双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485111 工银瑞信双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 372110 摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161813 银华信用债券(LOF) 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630009 华商稳定增利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550005 中信保诚三得益债券B 0.9780 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163817 中银转债增强债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180025 银华信用双利债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040013 华安强化收益债券B 0.9780 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040012 华安强化收益债券A 0.9880 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180026 银华信用双利债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206008 鹏华丰盛债券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630109 华商稳定增利债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519704 交银先进制造混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070005 嘉实债券A 1.3260 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340008 兴全有机增长混合 1.2443 1.2443 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163806 中银增利债券A 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001013 华夏希望债券C 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001011 华夏希望债券A 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400009 东方稳健回报债券A 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163811 中银双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163812 中银双利债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163816 中银转债增强债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288102 华夏稳定双利债券C 0.9839 1.4889 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110027 易方达安心回报债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110028 易方达安心回报债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9790 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550006 信诚经典优债债券A 0.9740 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206004 鹏华信用增利债券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202101 南方宝元债券A 1.1620 2.4220 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240005 华宝多策略增长A 0.5793 4.0758 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 620002 金元顺安成长动力混合 0.8650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320004 诺安优化收益债券C 1.1724 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530008 建信稳定增利债券C 1.1180 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9788 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100018 富国天利增长债券A 1.1613 1.9613 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070015 嘉实多元债券A 1.0610 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070016 嘉实多元债券B 1.0510 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0460 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 291007 泰信债券增强收益C 0.9882 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290007 泰信债券增强收益A 0.9928 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166003 中欧稳健收益债券A 1.0037 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166004 中欧稳健收益债券C 0.9953 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0130 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470078 汇添富增强收益债券C 0.9960 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070022 嘉实领先成长混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161603 融通债券A/B 0.9970 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630003 华商收益增强债券A 0.9930 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519078 汇添富增强收益债券A 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630103 华商收益增强债券B 0.9930 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519989 长信利丰债券C 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001003 华夏债券C 0.9920 1.5220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 395012 中海增强收益债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395011 中海增强收益债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630007 华商稳健双利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630107 华商稳健双利债券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206003 鹏华信用增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4566 2.1066 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 571002 诺德灵活配置混合 1.2553 1.2553 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620003 金元顺安丰利债券A 0.9250 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290003 泰信双息双利债券C 1.0202 1.1895 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151002 银河收益混合 1.5356 2.1156 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.45% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398041 中海量化策略混合 1.0380 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162205 宏利风险预算混合 1.0603 2.3853 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040019 华安稳固收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210001 金鹰成份优选混合 0.6573 2.3751 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.48% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560005 益民多利债券 0.9782 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485005 工银增强收益债券B 1.0447 1.3247 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485105 工银增强收益债券A 1.0664 1.3464 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519001 银华价值优选混合 1.3791 4.6781 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.49% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 573003 诺德增强收益债券 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9940 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9743 0.9843 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2020 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630010 华商价值精选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519678 银河消费混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470028 汇添富社会责任混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450005 国富强化收益债券A 1.0018 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519023 海富通稳健添利债券C 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270021 广发聚瑞混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530012 建信积极配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450006 国富强化收益债券C 0.9966 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100020 富国天益价值混合A 0.9707 3.9820 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050001 博时价值增长混合 0.7540 3.2560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050007 博时平衡配置混合 0.9410 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090006 大成2020生命周期混合A 0.7480 2.5700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8724 1.2724 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530009 建信收益增强债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080001 长盛成长价值混合A 0.9050 2.8490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2580 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180001 银华优势企业混合 1.0935 2.7535 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 531009 建信收益增强债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1360 1.9460 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 206001 鹏华弘泰A 1.0516 4.1798 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620004 金元顺安价值增长混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410001 华富竞争力优选混合A 0.6347 1.9031 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040009 华安稳定收益债券A 1.0649 1.2399 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630008 华商策略精选混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000001 华夏成长混合 1.0690 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040010 华安稳定收益债券B 1.0497 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270008 广发核心精选混合 1.6120 1.8220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110018 易方达增强回报债券B 1.0580 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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