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2010年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.2640 2.7720 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350005 天治中国制造2025 1.1762 1.1762 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9252 2.4972 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320007 诺安成长混合A 1.0550 1.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519993 长信增利动态策略混合 0.8243 2.0633 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210002 金鹰红利价值混合A 1.1196 1.4076 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0526 2.4126 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166003 中欧稳健收益债券A 1.0334 1.0600 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166004 中欧稳健收益债券C 1.0322 1.0562 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420001 天弘精选混合A 0.5680 1.6789 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4519 1.6019 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 10.0250 10.4050 0.0000 0.0000 0.0200 0.20% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0049 1.4949 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0540 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002031 华夏策略混合 1.9230 1.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9726 1.7636 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519005 海富通股票混合 0.6870 2.6360 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519003 海富通收益增长混合 0.7510 2.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310328 申万菱信新动力混合A 0.7514 2.6356 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550005 中信保诚三得益债券B 1.0470 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162711 广发中证500ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8114 2.2156 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550004 中信保诚三得益债券A 1.0550 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519025 海富通领先成长混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040011 华安核心优选混合A 1.0902 1.5902 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0415 1.2315 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7612 1.8308 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630002 华商盛世成长混合 1.6529 1.9179 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310358 申万菱信新经济混合A 0.7133 2.0452 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.1151 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180012 银华富裕主题混合A 1.1329 2.0679 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 485105 工银增强收益债券A 1.0751 1.2701 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485005 工银增强收益债券B 1.0611 1.2561 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217002 招商安泰平衡混合 1.4625 2.6075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000004 中海可转债债券C 1.3880 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690202 民生增强收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630005 华商动态阿尔法混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620003 金元顺安丰利债券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519697 交银优势行业混合 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519680 交银增利债券A/B 1.0114 1.1824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519015 海富通精选贰号混合 0.6600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519007 海富通强化回报混合 0.6830 2.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470078 汇添富增强收益债券C 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420005 天弘周期策略混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400009 东方稳健回报债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 395001 中海稳健收益债券 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 371120 摩根纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 371020 摩根纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253020 国联安增利债券A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163805 中银动态策略混合A 1.1835 1.3535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161902 万家增强收益债券C 1.1005 1.6073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.9710 2.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161603 融通债券A/B 1.0490 1.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160612 鹏华丰收债券B 1.0850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 1.1600 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070018 嘉实回报混合 0.9910 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050006 博时稳定价值债券B 1.0510 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001003 华夏债券C 1.0810 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001011 华夏希望债券A 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001013 华夏希望债券C 1.1000 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050011 博时信用债券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050111 博时信用债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0249 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350006 天治稳健双盈债券 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 宏利稳定混合 0.6538 2.5938 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519682 交银增利债券C 1.0071 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0337 1.1487 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202103 南方多利增强债券A 1.0530 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202102 南方多利增强债券C 1.0506 1.1838 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0289 1.4539 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240012 华宝增强收益债券A 1.0426 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270002 广发稳健增长混合A 1.4804 3.1254 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 378010 摩根成长先锋混合A 1.5929 2.2729 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 1.3250 2.3770 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217003 招商安泰债券A 1.0928 1.4693 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240003 华宝宝康债券A 1.1406 1.6306 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 092002 大成债券C 1.0053 1.4303 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519667 银河银信债券A 1.0173 1.2553 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080003 长盛积极配置债券A 1.0736 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217203 招商安泰债券B 1.0929 1.4494 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240013 华宝增强收益债券B 1.0383 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290007 泰信债券增强收益A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040009 华安稳定收益债券A 1.0943 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420102 天弘永利债券B 1.0071 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519666 银河银信债券B 1.0094 1.2474 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1522 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 291007 泰信债券增强收益C 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110008 易方达稳健收益债券B 1.0781 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040010 华安稳定收益债券B 1.0854 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420002 天弘永利债券A 1.0063 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450006 国富强化收益债券C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519029 华夏稳增混合 1.6010 2.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213917 宝盈增强收益债券C 1.1460 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590002 中邮核心成长混合A 0.7537 0.7537 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0738 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450005 国富强化收益债券A 1.0389 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 151002 银河收益混合 1.5556 2.0356 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485107 工银添利债券A 1.1454 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202101 南方宝元债券A 1.1505 2.3705 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000031 华夏复兴混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券A 1.2305 1.8955 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260111 景顺长城公司治理混合 1.2400 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070005 嘉实债券A 1.2580 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2247 1.9347 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519181 万家和谐增长混合A 0.6502 1.4113 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510081 长盛动态精选混合 1.0766 2.8766 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200009 长城稳健增利债券A 1.1290 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270009 广发增强债券C 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180015 银华增强收益债券A 1.0730 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.0810 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163806 中银增利债券A 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050106 博时稳定价值债券A 1.0600 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0847 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020020 国泰双利债券C 1.0900 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485007 工银添利债券B 1.1362 1.2062 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020019 国泰双利债券A 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630003 华商收益增强债券A 1.0570 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0921 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1690 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110018 易方达增强回报债券B 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110017 易方达增强回报债券A 1.0690 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690002 民生增强收益债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161611 融通内需驱动混合A 0.9750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610004 信澳中小盘混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530009 建信收益增强债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 531009 建信收益增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360008 光大增利收益债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040013 华安强化收益债券B 1.0180 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 573003 诺德增强收益债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0300 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320004 诺安优化收益债券C 1.0873 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519011 海富通精选混合 0.8240 3.6159 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5294 2.8334 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519668 银河成长混合 1.2739 1.5489 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162210 宏利集利债券A 1.0206 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582001 东吴优信稳健债券A 0.9898 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290003 泰信双息双利债券C 1.0192 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240001 华宝宝康消费品 1.4609 4.4263 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 582201 东吴优信稳健债券C 0.9867 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162299 宏利集利债券C 1.0145 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560005 益民多利债券 1.0452 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1625 1.4325 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0267 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290004 泰信优质生活混合 1.1473 1.6473 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.2194 1.3194 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410005 华富收益增强债券B 1.1038 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410004 华富收益增强债券A 1.1024 1.2224 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9954 2.0954 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.14% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550001 中信保诚四季红混合A 0.9287 2.0897 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660002 农银恒久增利债券A 1.0182 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240004 华宝动力组合混合A 0.9344 3.4444 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2360 2.4860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233001 大摩基础行业混合 0.5461 2.0911 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610002 信澳精华配置混合A 1.2480 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5537 2.0904 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8852 2.4467 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 340001 兴全可转债混合 1.1651 2.7911 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288002 华夏收入混合 2.5014 3.9014 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.17% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2314 1.5514 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020015 国泰区位优势混合A 1.1100 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217011 招商安心收益债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519186 万家稳健增利债券A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620002 金元顺安成长动力混合 1.0930 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213006 宝盈核心优势混合A 0.9559 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660001 农银行业成长混合 1.1852 1.5852 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630103 华商收益增强债券B 1.0540 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 288001 华夏经典混合 0.9827 3.1227 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9072 2.8762 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519670 银河行业混合A 1.0270 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519187 万家稳健增利债券C 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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