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2009年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0410 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519087 新华优选分红混合A 0.7644 2.4206 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400009 东方稳健回报债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485107 工银添利债券A 1.1398 1.1798 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485007 工银添利债券B 1.1333 1.1733 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560005 益民多利债券 1.0444 1.0854 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050106 博时稳定价值债券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券A 1.1575 1.6075 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000004 中海可转债债券C 1.5760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020018 国泰金鹿混合 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.1048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0227 1.4127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519078 汇添富增强收益债券A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 092002 大成债券C 1.0022 1.3922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320004 诺安优化收益债券C 1.0459 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240013 华宝增强收益债券B 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240012 华宝增强收益债券A 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166003 中欧稳健收益债券A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166004 中欧稳健收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161603 融通债券A/B 1.1290 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050011 博时信用债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050111 博时信用债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519989 长信利丰债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110007 易方达稳健收益债券A 1.0544 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110008 易方达稳健收益债券B 1.0569 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320008 诺安增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485105 工银增强收益债券A 1.1660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485005 工银增强收益债券B 1.1545 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530008 建信稳定增利债券C 1.1920 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160612 鹏华丰收债券B 1.1740 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162210 宏利集利债券A 1.0107 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162299 宏利集利债券C 1.0072 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519667 银河银信债券A 1.0439 1.2459 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519666 银河银信债券B 1.0389 1.2409 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 253021 国联安增利债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 253020 国联安增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450006 国富强化收益债券C 1.0372 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450005 国富强化收益债券A 1.0382 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8871 2.8561 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 620003 金元顺安丰利债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020019 国泰双利债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020020 国泰双利债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410005 华富收益增强债券B 1.1354 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100035 富国优化增强债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410004 华富收益增强债券A 1.1413 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080003 长盛积极配置债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 1.6763 2.0563 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.34% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161902 万家增强收益债券C 1.0972 1.6037 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200009 长城稳健增利债券A 1.1540 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519697 交银优势行业混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 573003 诺德增强收益债券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550005 中信保诚三得益债券B 1.0420 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550004 中信保诚三得益债券A 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100037 富国优化增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0783 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213917 宝盈增强收益债券C 1.1226 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1261 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240001 华宝宝康消费品 1.4721 4.3297 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.43% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040009 华安稳定收益债券A 1.1102 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040010 华安稳定收益债券B 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040012 华安强化收益债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582001 东吴优信稳健债券A 1.0266 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券A 1.3023 1.8873 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.48% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582201 东吴优信稳健债券C 1.0259 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202101 南方宝元债券A 1.1769 2.3969 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001001 华夏债券A/B 1.1620 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001011 华夏希望债券A 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001003 华夏债券C 1.1480 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001013 华夏希望债券C 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202102 南方多利增强债券C 1.0668 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180015 银华增强收益债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070015 嘉实多元债券A 1.1180 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070016 嘉实多元债券B 1.1160 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159902 华夏中小企业100ETF 2.3920 2.3920 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.54% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040013 华安强化收益债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 531009 建信收益增强债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530009 建信收益增强债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340008 兴全有机增长混合 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200011 长城景气行业龙头混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400001 东方龙混合 0.6191 2.3806 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.59% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350006 天治稳健双盈债券 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519001 银华价值优选混合 1.3719 4.6548 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.62% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420102 天弘永利债券B 1.0303 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420002 天弘永利债券A 1.0297 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217203 招商安泰债券B 1.1366 1.4531 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.63% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217003 招商安泰债券A 1.1542 1.4707 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.63% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070010 嘉实主题混合 1.0850 2.5930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 395001 中海稳健收益债券 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270001 广发聚富混合 1.2625 3.5725 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.64% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257040 国联安红利混合 1.2470 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.64% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530006 建信核心精选混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.66% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660002 农银恒久增利债券A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450001 国富中国收益混合A 0.7733 2.0726 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.68% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270009 广发增强债券C 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5060 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.73% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519023 海富通稳健添利债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0524 2.1524 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.76% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100020 富国天益价值混合A 0.9118 3.9231 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217008 招商安本增利债券C 1.1874 1.2874 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.77% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200007 长城安心回报混合A 0.6473 1.7672 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288102 华夏稳定双利债券C 1.0918 1.4348 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.78% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210001 金鹰成份优选混合 0.7985 2.4609 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.78% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217011 招商安心收益债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2959 1.9659 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.83% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550007 信诚经典优债债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550006 信诚经典优债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320006 诺安灵活配置混合 1.1240 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340007 兴全社会责任混合 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.90% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3021 1.3021 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.97% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1121 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070005 嘉实债券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.98% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1322 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.98% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610001 信澳领先增长混合A 1.1946 1.3946 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.99% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100026 富国天合稳健优选混合 0.8829 2.2624 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.99% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580003 东吴行业轮动混合A 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217002 招商安泰平衡混合 2.0553 2.6703 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.00% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580005 东吴进取策略混合A 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.02% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3570 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7767 2.4967 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519682 交银增利债券C 1.1713 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.03% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519680 交银增利债券A/B 1.1731 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.03% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070002 嘉实增长混合 4.0850 4.6260 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.04% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290003 泰信双息双利债券C 1.0923 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.04% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020003 国泰金龙行业混合 0.8470 3.5220 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519996 长信银利精选股票 0.8097 2.7297 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.05% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350005 天治中国制造2025 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.05% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350001 天治财富增长混合 0.7479 2.2932 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.05% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040005 华安宏利混合A 2.7869 3.1769 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.06% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3970 5.1760 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.06% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630003 华商收益增强债券A 1.1090 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519029 华夏稳增混合 1.6580 2.3630 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.07% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050001 博时价值增长混合 0.8260 3.3280 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519011 海富通精选混合 0.8862 3.8209 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.08% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200006 长城消费增值混合A 0.9847 2.4247 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.08% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1425 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.09% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519039 长盛同德主题混合 0.9375 2.6864 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1369 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110017 易方达增强回报债券A 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240010 华宝行业精选混合 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.10% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110018 易方达增强回报债券B 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5170 1.7170 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.11% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5815 2.3415 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.11% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206001 鹏华弘泰A 0.9911 3.7430 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519021 国泰金鼎价值混合 1.1480 1.8880 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400007 东方策略成长混合 1.3384 1.3384 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.12% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373020 摩根双核平衡混合A 1.2397 1.2397 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.12% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519007 海富通强化回报混合 0.7020 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.13% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340006 兴全全球视野股票 3.3292 3.3292 0.0000 0.0000 -0.0380 -1.13% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5866 2.1546 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.13% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1280 2.0130 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.15% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630103 华商收益增强债券B 1.1080 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161601 融通新蓝筹混合 0.9190 3.2140 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.16% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4893 2.9893 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.17% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240002 华宝宝康配置混合 1.5386 3.1786 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.18% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610002 信澳精华配置混合A 1.3140 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257010 国联安小盘精选混合 0.9040 3.0340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560002 益民红利成长混合 0.7313 1.9031 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.20% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4600 2.5900 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.22% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0777 1.8337 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.22% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 373010 摩根双息平衡混合A 0.9496 2.3788 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020005 国泰金马稳健混合A 0.8940 3.6960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.23% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519015 海富通精选贰号混合 0.7140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.24% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519025 海富通领先成长混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.24% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288001 华夏经典混合 2.1970 3.1970 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.25% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519003 海富通收益增长混合 0.7930 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050008 博时第三产业混合 1.3430 2.9710 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.25% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100022 富国天瑞强势混合A 0.8900 3.2819 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.26% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257030 国联安优势混合 1.2530 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.26% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320005 诺安价值增长混合A 0.9013 1.8463 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.28% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180018 银华和谐主题混合 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110001 易方达平稳增长混合 1.6100 2.8400 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.29% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400003 东方精选混合 0.9937 3.2865 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.30% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163805 中银动态策略混合A 1.3274 1.3274 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.30% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9810 3.5620 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.30% 2009-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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