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2025年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513880 华安日经225ETF 1.4431 1.4431 1.3846 1.3846 0.0585 4.23% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.5531 1.5531 1.4913 1.4913 0.0618 4.14% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018525 银河招益6个月持有混合A 1.1180 1.1180 1.0742 1.0742 0.0438 4.08% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018526 银河招益6个月持有混合C 1.1138 1.1138 1.0702 1.0702 0.0436 4.07% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.5248 1.5548 1.4656 1.4956 0.0592 4.04% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.1618 1.1618 1.1169 1.1169 0.0449 4.02% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513520 华夏野村日经225ETF 1.5502 1.5502 1.4904 1.4904 0.0598 4.01% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0127 1.0127 0.9767 0.9767 0.0360 3.69% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0163 1.0163 0.9802 0.9802 0.0361 3.68% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1606 1.1606 1.1202 1.1202 0.0404 3.61% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5389 0.5389 0.5202 0.5202 0.0187 3.59% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0909 1.0909 1.0538 1.0538 0.0371 3.52% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2133 1.2133 1.1734 1.1734 0.0399 3.40% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2045 1.2045 1.1649 1.1649 0.0396 3.40% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8344 0.8344 0.8071 0.8071 0.0273 3.38% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8164 0.8164 0.0276 3.38% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8068 0.8068 0.0272 3.37% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5820 1.5820 1.5316 1.5316 0.0504 3.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5772 1.5772 1.5269 1.5269 0.0503 3.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1685 1.1685 1.1314 1.1314 0.0371 3.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017811 东方人工智能主题混合C 1.1258 1.1258 1.0902 1.0902 0.0356 3.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1489 1.1489 1.1125 1.1125 0.0364 3.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005844 东方人工智能主题混合A 1.1360 1.1360 1.1001 1.1001 0.0359 3.26% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013840 银华集成电路混合A 1.0489 1.0489 1.0166 1.0166 0.0323 3.18% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013841 银华集成电路混合C 1.0413 1.0413 1.0093 1.0093 0.0320 3.17% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4823 1.4823 1.4370 1.4370 0.0453 3.15% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1564 0.1564 0.1517 0.1517 0.0047 3.10% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0261 1.0261 0.9953 0.9953 0.0308 3.09% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010412 汇安均衡优选混合A 0.8687 0.8687 0.8428 0.8428 0.0259 3.07% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8358 0.8358 0.0255 3.05% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8499 0.8499 0.8248 0.8248 0.0251 3.04% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.2523 1.8743 1.2153 1.8373 0.0370 3.04% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1612 0.1612 0.1565 0.1565 0.0047 3.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1515 1.1515 1.1181 1.1181 0.0334 2.99% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018777 金信精选成长混合C 1.1641 1.1641 1.1303 1.1303 0.0338 2.99% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1167 1.1167 1.0844 1.0844 0.0323 2.98% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018776 金信精选成长混合A 1.1771 1.1771 1.1430 1.1430 0.0341 2.98% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005634 汇安行业龙头混合A 1.8149 1.8149 1.7628 1.7628 0.0521 2.96% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022607 汇安行业龙头混合C 1.8092 1.8092 1.7573 1.7573 0.0519 2.95% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.4385 1.4385 1.3975 1.3975 0.0410 2.93% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020436 金信稳健策略混合C 1.6112 1.6112 1.5654 1.5654 0.0458 2.93% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002256 金信行业优选混合发起式A 1.9338 1.9338 1.8790 1.8790 0.0548 2.92% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007872 金信稳健策略混合A 1.6160 1.6160 1.5701 1.5701 0.0459 2.92% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020451 金信行业优选混合发起式C 1.9549 1.9549 1.8995 1.8995 0.0554 2.92% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007491 南方信息创新混合C 1.8409 1.8409 1.7896 1.7896 0.0513 2.87% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007490 南方信息创新混合A 1.9324 1.9324 1.8786 1.8786 0.0538 2.86% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010654 天弘医药创新A 0.9977 0.9977 0.9702 0.9702 0.0275 2.83% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010655 天弘医药创新C 0.9798 0.9798 0.9528 0.9528 0.0270 2.83% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1283 1.1283 1.0972 1.0972 0.0311 2.83% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1332 1.1332 1.1023 1.1023 0.0309 2.80% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.8655 1.8655 1.8151 1.8151 0.0504 2.78% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.0583 1.0583 1.0298 1.0298 0.0285 2.77% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.8563 1.8563 1.8062 1.8062 0.0501 2.77% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 588710 科半导体 1.0933 1.0933 1.0642 1.0642 0.0291 2.73% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013312 工银主题策略混合C 3.1690 3.1690 3.0850 3.0850 0.0840 2.72% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1496 1.1496 1.1193 1.1193 0.0303 2.71% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1523 1.1523 1.1219 1.1219 0.0304 2.71% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481015 工银主题策略混合A 3.2290 3.2290 3.1440 3.1440 0.0850 2.70% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3170 1.3170 1.2829 1.2829 0.0341 2.66% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001707 诺安高端制造股票A 1.5570 1.5570 1.5170 1.5170 0.0400 2.64% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0749 1.0749 1.0474 1.0474 0.0275 2.63% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0972 1.3274 1.0692 1.2994 0.0280 2.62% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4311 1.4311 1.3945 1.3945 0.0366 2.62% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0665 1.0665 1.0393 1.0393 0.0272 2.62% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.4276 1.4276 1.3911 1.3911 0.0365 2.62% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0902 2.3341 1.0624 2.3063 0.0278 2.62% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014536 诺安高端制造股票C 1.5320 1.5320 1.4930 1.4930 0.0390 2.61% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8690 1.8690 1.8226 1.8226 0.0464 2.55% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2961 1.2961 1.2640 1.2640 0.0321 2.54% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8354 1.8354 1.7899 1.7899 0.0455 2.54% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.2927 1.2927 1.2607 1.2607 0.0320 2.54% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019571 诺安优化配置混合C 1.8661 1.8661 1.8210 1.8210 0.0451 2.48% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7592 0.7592 0.7408 0.7408 0.0184 2.48% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006025 诺安优化配置混合A 1.8815 1.8815 1.8361 1.8361 0.0454 2.47% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159262 广发恒生港股通科技主题ETF 1.0897 1.0897 1.0637 1.0637 0.0260 2.44% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3568 1.3568 1.3245 1.3245 0.0323 2.44% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4484 1.4484 1.4140 1.4140 0.0344 2.43% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4294 1.4294 1.3955 1.3955 0.0339 2.43% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7651 0.7651 0.7470 0.7470 0.0181 2.42% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4729 1.4729 1.4381 1.4381 0.0348 2.42% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7547 0.7547 0.0183 2.42% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7893 0.7893 0.7707 0.7707 0.0186 2.41% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7612 0.7612 0.7433 0.7433 0.0179 2.41% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2814 1.2814 1.2514 1.2514 0.0300 2.40% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7580 0.7580 0.7402 0.7402 0.0178 2.40% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.6984 1.3968 0.6820 1.3640 0.0328 2.40% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9436 0.9436 0.9216 0.9216 0.0220 2.39% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5338 1.5338 1.4980 1.4980 0.0358 2.39% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 1.1064 1.1064 1.0806 1.0806 0.0258 2.39% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7788 0.7788 0.7606 0.7606 0.0182 2.39% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159568 博时港股通互联网ETF 1.8473 1.8473 1.8044 1.8044 0.0429 2.38% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1554 1.1554 1.1285 1.1285 0.0269 2.38% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1873 1.1873 1.1597 1.1597 0.0276 2.38% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 561980 招商中证半导体产业ETF 1.3401 1.3401 1.3092 1.3092 0.0309 2.36% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3372 1.3372 1.3064 1.3064 0.0308 2.36% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3625 1.3625 1.3311 1.3311 0.0314 2.36% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3562 1.3562 1.3250 1.3250 0.0312 2.35% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015687 银华乐享混合C 0.6782 0.6782 0.6627 0.6627 0.0155 2.34% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4633 1.4633 1.4299 1.4299 0.0334 2.34% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009859 银华乐享混合A 0.6868 0.6868 0.6711 0.6711 0.0157 2.34% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2268 1.2268 1.1988 1.1988 0.0280 2.34% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159582 博时中证半导体产业ETF 1.4704 1.4704 1.4368 1.4368 0.0336 2.34% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2414 1.2414 1.2130 1.2130 0.0284 2.34% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2616 1.2616 1.2328 1.2328 0.0288 2.34% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1625 1.1625 1.1360 1.1360 0.0265 2.33% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2166 1.2166 1.1889 1.1889 0.0277 2.33% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4513 1.4513 1.4183 1.4183 0.0330 2.33% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4633 1.4633 1.4300 1.4300 0.0333 2.33% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9851 0.9851 0.9629 0.9629 0.0222 2.31% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9735 0.9735 0.0225 2.31% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0808 1.0808 1.0564 1.0564 0.0244 2.31% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9625 0.9625 0.0222 2.31% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9711 0.9711 0.9493 0.9493 0.0218 2.30% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.1347 1.1347 1.1092 1.1092 0.0255 2.30% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4044 1.4044 1.3730 1.3730 0.0314 2.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2661 1.2661 1.2377 1.2377 0.0284 2.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9699 0.9699 0.9482 0.9482 0.0217 2.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2562 1.2562 1.2281 1.2281 0.0281 2.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9320 0.9320 0.9111 0.9111 0.0209 2.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9397 0.9397 0.9187 0.9187 0.0210 2.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9632 0.9632 0.9416 0.9416 0.0216 2.29% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1822 1.1822 1.1558 1.1558 0.0264 2.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8130 0.8130 0.7949 0.7949 0.0181 2.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9439 0.9439 0.9229 0.9229 0.0210 2.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6633 1.6633 1.6262 1.6262 0.0371 2.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6475 1.6475 1.6107 1.6107 0.0368 2.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1833 1.1833 1.1569 1.1569 0.0264 2.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.4174 1.4174 1.3858 1.3858 0.0316 2.28% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8227 0.8227 0.8044 0.8044 0.0183 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4207 1.4207 1.3891 1.3891 0.0316 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.0557 1.0557 1.0323 1.0323 0.0234 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020639 广发半导体设备ETF联接A 1.3221 1.3221 1.2928 1.2928 0.0293 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9555 0.9555 0.9343 0.9343 0.0212 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0840 1.0840 1.0599 1.0599 0.0241 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020640 广发半导体设备ETF联接C 1.3167 1.3167 1.2875 1.2875 0.0292 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4585 1.4585 1.4261 1.4261 0.0324 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0562 1.0562 1.0328 1.0328 0.0234 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0987 1.0987 1.0743 1.0743 0.0244 2.27% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162214 宏利领先中小盘混合 0.9050 0.9050 0.8850 0.8850 0.0200 2.26% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0548 1.0548 1.0317 1.0317 0.0231 2.24% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.4483 1.4483 1.4166 1.4166 0.0317 2.24% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.4426 1.4426 1.4110 1.4110 0.0316 2.24% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013843 银华新锐成长混合C 0.9453 0.9453 0.9246 0.9246 0.0207 2.24% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013842 银华新锐成长混合A 0.9707 0.9707 0.9494 0.9494 0.0213 2.24% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0475 1.0475 1.0246 1.0246 0.0229 2.24% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.5050 1.5050 1.4721 1.4721 0.0329 2.23% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.5137 1.5137 1.4807 1.4807 0.0330 2.23% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3280 1.3280 1.2992 1.2992 0.0288 2.22% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3973 1.3973 1.3670 1.3670 0.0303 2.22% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3192 1.3192 1.2906 1.2906 0.0286 2.22% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4923 0.7462 1.4600 0.7300 0.0162 2.21% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.0522 1.0522 1.0296 1.0296 0.0226 2.20% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.0023 1.0023 0.9808 0.9808 0.0215 2.19% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.0003 1.0003 0.9789 0.9789 0.0214 2.19% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.0526 1.0526 1.0300 1.0300 0.0226 2.19% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3416 1.3416 1.3129 1.3129 0.0287 2.19% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3456 1.3456 1.3168 1.3168 0.0288 2.19% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.3703 1.3703 1.3411 1.3411 0.0292 2.18% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.3764 1.3764 1.3471 1.3471 0.0293 2.18% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.5032 1.5032 1.4713 1.4713 0.0319 2.17% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.2830 1.2830 1.2558 1.2558 0.0272 2.17% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001702 东方创新科技混合 1.9657 1.9657 1.9241 1.9241 0.0416 2.16% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.5127 1.5127 1.4807 1.4807 0.0320 2.16% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.2801 1.2801 1.2530 1.2530 0.0271 2.16% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020469 长城半导体混合发起式A 1.4622 1.4622 1.4314 1.4314 0.0308 2.15% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0990 1.0990 1.0760 1.0760 0.0230 2.14% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020470 长城半导体混合发起式C 1.4500 1.4500 1.4196 1.4196 0.0304 2.14% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0940 1.0940 1.0711 1.0711 0.0229 2.14% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.1469 1.1469 1.1230 1.1230 0.0239 2.13% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024038 银华港股科技30联接C 1.1483 1.1483 1.1244 1.1244 0.0239 2.13% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3214 0.3383 0.3147 0.3316 0.0067 2.13% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.1508 1.1508 1.1268 1.1268 0.0240 2.13% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024039 银华港股科技30联接I 1.1484 1.1484 1.1245 1.1245 0.0239 2.13% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024037 银华港股科技30联接A 1.1487 1.1487 1.1248 1.1248 0.0239 2.12% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6535 1.6535 1.6192 1.6192 0.0343 2.12% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.6155 1.6155 1.5820 1.5820 0.0335 2.12% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.2343 2.2343 2.1884 2.1884 0.0459 2.10% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3174 0.3174 0.3109 0.3109 0.0065 2.09% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2701 1.2701 1.2441 1.2441 0.0260 2.09% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.6034 1.6034 1.5708 1.5708 0.0326 2.08% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.6017 1.6017 1.5692 1.5692 0.0325 2.07% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.2065 1.2065 1.1820 1.1820 0.0245 2.07% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2077 1.2077 1.1832 1.1832 0.0245 2.07% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0017 1.0017 0.9815 0.9815 0.0202 2.06% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017366 泰康新锐成长混合C 1.0523 1.0523 1.0311 1.0311 0.0212 2.06% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9988 0.9988 0.9786 0.9786 0.0202 2.06% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014287 泰康新锐成长混合A 1.0744 1.0744 1.0528 1.0528 0.0216 2.05% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2950 2.4050 2.2490 2.3590 0.0460 2.05% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2670 2.2670 2.2220 2.2220 0.0450 2.03% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020553 南方半导体产业股票发起A 1.5010 1.5010 1.4714 1.4714 0.0296 2.01% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020554 南方半导体产业股票发起C 1.4931 1.4931 1.4638 1.4638 0.0293 2.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6432 1.6432 1.6113 1.6113 0.0319 1.98% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1831 1.1831 1.1601 1.1601 0.0230 1.98% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6385 1.6385 1.6067 1.6067 0.0318 1.98% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1759 1.1759 1.1531 1.1531 0.0228 1.98% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9486 0.9486 0.9303 0.9303 0.0183 1.97% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 506000 南方科创板3年定开混合 0.8580 0.8930 0.8414 0.8764 0.0166 1.97% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015766 东方专精特新混合发起式C 0.9362 0.9362 0.9182 0.9182 0.0180 1.96% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513750 广发中证港股通非银ETF 1.6319 1.6319 1.6005 1.6005 0.0314 1.96% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8144 0.8144 0.7988 0.7988 0.0156 1.95% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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