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汇安行业龙头混合C - 基金主页(代码:022607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4429 -0.0129 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5538 -0.0075 -0.2930% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4429
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：邹唯刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-4.31%	-6.61%	-2.49%	22.88%	-	-	35.02%
同类排名	2614/4982	5038/5419	4656/5423	1583/5376	948/4741			-

汇安行业龙头混合C(022607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4314	-0.47%
2026-09-16	2.4429	-0.53%
2026-09-15	2.4558	-0.84%
2026-09-14	2.4767	0.14%
2026-09-11	2.4732	-1.88%
2026-09-10	2.5206	-1.27%

汇安行业龙头混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600012	皖通高速	0.0000	7.51%	1.58%
001965	招商公路	0.0000	7.13%	0.71%
600377	宁沪高速	0.0000	6.99%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	5.56%	1.18%
600285	羚锐制药	0.0000	5.51%	0.18%
000429	粤高速Ａ	0.0000	5.43%	3.78%
600350	山东高速	0.0000	5.31%	4.48%
600886	国投电力	0.0000	5.28%	2.33%
601088	中国神华	0.0000	5.14%	-2.06%
600323	瀚蓝环境	0.0000	5.11%	1.95%

汇安行业龙头混合C(022607)基金档案

基金代码	022607	基金简称	汇安行业龙头混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹唯刘田	基金托管人		基金公司
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%