汇安行业龙头混合C基金净值查询(022607)
今天最新净值
2.4558
-0.0209 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5538
-0.0075 -0.2930%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4558
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹唯 刘田
近一月,汇安行业龙头混合C(022607)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4429 |
2.4429 |
2.4558 |
2.4558 |
-0.0129 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4558 |
2.4558 |
2.4767 |
2.4767 |
-0.0209 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4767 |
2.4767 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.4732 |
2.4732 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.0474 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5206 |
2.5206 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0323 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5529 |
2.5529 |
2.5802 |
2.5802 |
-0.0273 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5802 |
2.5802 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0275 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.5648 |
2.5648 |
0.0482 |
1.88% |
| 2026-09-03 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5648 |
2.5648 |
2.5491 |
2.5491 |
0.0157 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5491 |
2.5491 |
2.5868 |
2.5868 |
-0.0377 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5868 |
2.5868 |
2.5453 |
2.5453 |
0.0415 |
1.63% |
| 2026-08-31 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5453 |
2.5453 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0387 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5725 |
2.5725 |
0.0115 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5725 |
2.5725 |
2.5857 |
2.5857 |
-0.0132 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5857 |
2.5857 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0245 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5612 |
2.5612 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5578 |
2.5578 |
2.5498 |
2.5498 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-08-21 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5498 |
2.5498 |
2.5889 |
2.5889 |
-0.0391 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5889 |
2.5889 |
2.5818 |
2.5818 |
0.0071 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5818 |
2.5818 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5862 |
2.5862 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
2.5862 |
2.5862 |
2.6158 |
2.6158 |
-0.0296 |
-1.14% |
