泰康新锐成长混合A基金净值查询(014287)
今天最新净值
1.6363
-0.0261 -1.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4401
0.0095 0.6627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6363
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.8015亿
- 最近资产：39.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩庆
近一月,泰康新锐成长混合A(014287)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0261 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6777 |
1.6777 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0256 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7033 |
1.7033 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0095 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6938 |
1.6938 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7087 |
1.7087 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0132 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6955 |
1.6955 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0171 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7126 |
1.7126 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0219 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6907 |
1.6907 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0345 |
-2.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0232 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7484 |
1.7484 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0323 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7161 |
1.7161 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7284 |
1.7284 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0555 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6673 |
1.6673 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6637 |
1.6637 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0728 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7365 |
1.7365 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0462 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.6911 |
1.6911 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0823 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7734 |
1.7734 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0238 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
014287 |
泰康新锐成长混合A |
1.7972 |
1.7972 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0698 |
4.04% |
