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2025年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.0334 1.0334 0.0764 7.39% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160125 南方香港优选股票 1.3778 1.4678 1.3105 1.4005 0.0673 5.14% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0587 1.0587 1.0082 1.0082 0.0505 5.01% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0666 1.0666 1.0158 1.0158 0.0508 5.00% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0753 2.0753 1.9771 1.9771 0.0982 4.97% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2086 1.2086 1.1527 1.1527 0.0559 4.85% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.1473 1.1473 1.0943 1.0943 0.0530 4.84% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.2883 1.2883 1.2297 1.2297 0.0586 4.77% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2984 1.4654 1.2393 1.4063 0.0591 4.77% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.1783 1.1783 1.1248 1.1248 0.0535 4.76% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.1879 1.1879 1.1339 1.1339 0.0540 4.76% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2649 1.2649 1.2084 1.2084 0.0565 4.68% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.2619 1.2619 1.2055 1.2055 0.0564 4.68% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022364 永赢科技智选混合发起A 1.3126 1.3126 1.2545 1.2545 0.0581 4.63% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022365 永赢科技智选混合发起C 1.3100 1.3100 1.2521 1.2521 0.0579 4.62% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2104 1.2104 1.1575 1.1575 0.0529 4.57% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4668 1.4668 1.4029 1.4029 0.0639 4.55% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1106 1.1106 1.0623 1.0623 0.0483 4.55% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9077 0.9077 0.8682 0.8682 0.0395 4.55% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159568 博时港股通互联网ETF 1.7759 1.7759 1.6991 1.6991 0.0768 4.52% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6654 1.6654 1.5938 1.5938 0.0716 4.49% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0580 2.0580 1.9700 1.9700 0.0880 4.47% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0580 2.0580 1.9700 1.9700 0.0880 4.47% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009856 中加新兴成长混合C 1.1221 1.1221 1.0743 1.0743 0.0478 4.45% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009855 中加新兴成长混合A 1.1434 1.1434 1.0947 1.0947 0.0487 4.45% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4210 2.4210 2.3180 2.3180 0.1030 4.44% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2229 1.2229 1.1710 1.1710 0.0519 4.43% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7748 0.7748 0.7419 0.7419 0.0329 4.43% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013346 富荣信息技术混合C 1.0532 1.0532 1.0090 1.0090 0.0442 4.38% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1142 1.1342 1.0675 1.0875 0.0467 4.37% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013345 富荣信息技术混合A 1.0674 1.0674 1.0227 1.0227 0.0447 4.37% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017627 长城港股通价值精选混合C 1.0988 1.0988 1.0528 1.0528 0.0460 4.37% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1299 1.1299 1.0826 1.0826 0.0473 4.37% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8278 1.8278 1.7518 1.7518 0.0760 4.34% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015838 广发招利混合A 0.8664 0.8664 0.8304 0.8304 0.0360 4.34% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8176 1.8176 1.7420 1.7420 0.0756 4.34% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015839 广发招利混合C 0.8562 0.8562 0.8207 0.8207 0.0355 4.33% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519601 海富通中国海外混合 1.6229 1.8929 1.5555 1.8255 0.0674 4.33% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8651 0.8651 0.8293 0.8293 0.0358 4.32% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3013 1.3013 1.2475 1.2475 0.0538 4.31% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2960 1.2960 1.2424 1.2424 0.0536 4.31% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3682 1.3682 1.3118 1.3118 0.0564 4.30% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3741 1.3741 1.3174 1.3174 0.0567 4.30% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6075 1.6075 1.5413 1.5413 0.0662 4.30% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1353 1.1353 1.0886 1.0886 0.0467 4.29% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.5706 1.5706 1.5060 1.5060 0.0646 4.29% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010377 广发价值核心混合A 0.7336 0.7336 0.7035 0.7035 0.0301 4.28% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010378 广发价值核心混合C 0.7217 0.7217 0.6921 0.6921 0.0296 4.28% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7130 1.7130 1.6429 1.6429 0.0701 4.27% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6943 1.6943 1.6250 1.6250 0.0693 4.26% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2242 1.2242 1.1746 1.1746 0.0496 4.22% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2160 1.2160 1.1668 1.1668 0.0492 4.22% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0152 1.0152 0.9742 0.9742 0.0410 4.21% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0215 1.0215 0.9802 0.9802 0.0413 4.21% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1653 0.1653 0.1587 0.1587 0.0066 4.16% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1680 0.1680 0.1613 0.1613 0.0067 4.15% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3663 1.3663 1.3119 1.3119 0.0544 4.15% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3838 1.3838 1.3288 1.3288 0.0550 4.14% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3901 1.3901 1.3348 1.3348 0.0553 4.14% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011196 摩根优势成长混合A 0.6356 0.6356 0.6104 0.6104 0.0252 4.13% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009243 中加核心智造混合C 1.3451 1.4051 1.2919 1.3519 0.0532 4.12% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009242 中加核心智造混合A 1.3718 1.4318 1.3175 1.3775 0.0543 4.12% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011197 摩根优势成长混合C 0.6237 0.6237 0.5990 0.5990 0.0247 4.12% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2047 1.2047 1.1571 1.1571 0.0476 4.11% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1853 1.1853 1.1385 1.1385 0.0468 4.11% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005550 汇安成长优选混合A 1.3123 1.3123 1.2605 1.2605 0.0518 4.11% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005551 汇安成长优选混合C 1.2377 1.2377 1.1889 1.1889 0.0488 4.10% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.4294 1.4294 1.3732 1.3732 0.0562 4.09% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9850 2.2510 1.9070 2.1730 0.0780 4.09% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519005 海富通股票混合 0.9748 2.9238 0.9365 2.8855 0.0383 4.09% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4930 1.4930 1.4344 1.4344 0.0586 4.09% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7847 0.7847 0.7539 0.7539 0.0308 4.09% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7993 0.7993 0.7679 0.7679 0.0314 4.09% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9630 2.2260 1.8860 2.1490 0.0770 4.08% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3290 1.3290 1.2771 1.2771 0.0519 4.06% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7778 0.7778 0.7475 0.7475 0.0303 4.05% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7915 0.7915 0.7607 0.7607 0.0308 4.05% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2943 1.2943 1.2439 1.2439 0.0504 4.05% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9789 0.9789 0.9409 0.9409 0.0380 4.04% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4530 1.4530 1.3966 1.3966 0.0564 4.04% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2921 1.2921 1.2419 1.2419 0.0502 4.04% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9525 0.9525 0.9155 0.9155 0.0370 4.04% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7430 0.7430 0.0300 4.04% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2867 1.2867 1.2370 1.2370 0.0497 4.02% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7781 0.7781 0.7480 0.7480 0.0301 4.02% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2830 1.2830 1.2334 1.2334 0.0496 4.02% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016418 摩根创新商业模式混合C 1.3916 1.3916 1.3381 1.3381 0.0535 4.00% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005593 摩根创新商业模式混合A 1.4134 1.4134 1.3590 1.3590 0.0544 4.00% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1745 1.1745 1.1294 1.1294 0.0451 3.99% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010124 兴银景气优选混合A 0.7718 0.7718 0.7423 0.7423 0.0295 3.97% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010125 兴银景气优选混合C 0.7546 0.7546 0.7258 0.7258 0.0288 3.97% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 241001 华宝海外中国成长混合 1.2330 1.2330 1.1860 1.1860 0.0470 3.96% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4890 1.4890 1.4324 1.4324 0.0566 3.95% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8105 0.8105 0.7797 0.7797 0.0308 3.95% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.4481 1.4481 1.3931 1.3931 0.0550 3.95% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7979 0.7979 0.7676 0.7676 0.0303 3.95% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3430 1.3430 1.2920 1.2920 0.0510 3.95% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3359 1.3359 1.2852 1.2852 0.0507 3.94% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4716 1.4716 1.4161 1.4161 0.0555 3.92% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005164 富荣福锦混合A 2.3718 2.3718 2.2823 2.2823 0.0895 3.92% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4773 1.4773 1.4216 1.4216 0.0557 3.92% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005165 富荣福锦混合C 2.3324 2.3324 2.2445 2.2445 0.0879 3.92% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4607 1.4607 1.4057 1.4057 0.0550 3.91% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4716 1.4716 1.4162 1.4162 0.0554 3.91% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.8721 0.8721 0.0340 3.90% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4259 0.7130 1.3725 0.6863 0.0267 3.89% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2072 1.2072 1.1621 1.1621 0.0451 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3597 1.3597 1.3089 1.3089 0.0508 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8389 0.8389 0.8076 0.8076 0.0313 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.8496 0.8496 0.0330 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6964 1.6964 1.6331 1.6331 0.0633 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6779 1.6779 1.6153 1.6153 0.0626 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6712 1.6712 1.6088 1.6088 0.0624 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6847 1.6847 1.6218 1.6218 0.0629 3.88% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1540 1.1540 1.1110 1.1110 0.0430 3.87% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3426 1.3426 1.2926 1.2926 0.0500 3.87% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7294 0.7294 0.7022 0.7022 0.0272 3.87% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0041 1.0041 0.9667 0.9667 0.0374 3.87% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9898 0.9898 0.9529 0.9529 0.0369 3.87% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9960 0.9960 0.9589 0.9589 0.0371 3.87% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8295 0.8295 0.7987 0.7987 0.0308 3.86% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4458 1.4458 1.3921 1.3921 0.0537 3.86% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0409 1.0409 1.0022 1.0022 0.0387 3.86% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9971 0.9971 0.9600 0.9600 0.0371 3.86% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0144 1.0144 0.9767 0.9767 0.0377 3.86% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4307 1.4307 1.3777 1.3777 0.0530 3.85% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7305 0.7305 0.7035 0.7035 0.0270 3.84% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1933 1.1933 1.1493 1.1493 0.0440 3.83% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1929 1.1929 1.1489 1.1489 0.0440 3.83% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1016 1.1016 1.0611 1.0611 0.0405 3.82% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1538 1.1538 1.1113 1.1113 0.0425 3.82% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1157 1.1157 1.0747 1.0747 0.0410 3.82% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3991 0.3991 0.3844 0.3844 0.0147 3.82% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1329 1.1329 1.0912 1.0912 0.0417 3.82% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006370 国富大中华精选混合美元 0.3217 0.3217 0.3099 0.3099 0.0118 3.81% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3948 0.3948 0.3803 0.3803 0.0145 3.81% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009025 海富通科技创新混合A 0.7762 1.0362 0.7478 1.0078 0.0284 3.80% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009024 海富通科技创新混合C 0.7416 1.0016 0.7145 0.9745 0.0271 3.79% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000934 国富大中华精选混合 2.3070 2.3070 2.2230 2.2230 0.0840 3.78% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.5897 1.7377 1.5320 1.6800 0.0577 3.77% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013010 万家港股通精选混合C 0.8332 0.8332 0.8029 0.8029 0.0303 3.77% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1598 0.1598 0.1540 0.1540 0.0058 3.77% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008182 方正富邦信泓混合C 0.7926 0.7926 0.7639 0.7639 0.0287 3.76% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.6527 1.7907 1.5928 1.7308 0.0599 3.76% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013009 万家港股通精选混合A 0.8463 0.8463 0.8156 0.8156 0.0307 3.76% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4938 0.4938 0.4759 0.4759 0.0179 3.76% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006689 方正富邦信泓混合A 0.8222 0.8222 0.7924 0.7924 0.0298 3.76% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017751 长城创新成长混合A 1.0977 1.0977 1.0580 1.0580 0.0397 3.75% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017752 长城创新成长混合C 1.0860 1.0860 1.0468 1.0468 0.0392 3.74% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006768 华安沪港深优选混合 1.0280 1.0280 0.9909 0.9909 0.0371 3.74% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1552 0.1552 0.1496 0.1496 0.0056 3.74% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9201 0.9201 0.0344 3.74% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1132 1.1132 1.0731 1.0731 0.0401 3.74% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4878 0.4878 0.4702 0.4702 0.0176 3.74% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1461 1.1461 1.1049 1.1049 0.0412 3.73% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9133 0.9133 0.0341 3.73% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013145 浙商汇金先进制造混合 0.8584 2.1844 0.8275 2.1535 0.0309 3.73% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.1490 2.1490 2.0720 2.0720 0.0770 3.72% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017461 长城久鑫混合C 1.9288 1.9288 1.8596 1.8596 0.0692 3.72% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9898 0.9898 0.9543 0.9543 0.0355 3.72% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1262 1.1262 1.0858 1.0858 0.0404 3.72% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000649 长城久鑫混合A 1.9551 2.3935 1.8850 2.3077 0.0858 3.72% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0057 1.0057 0.9696 0.9696 0.0361 3.72% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6656 0.6656 0.6418 0.6418 0.0238 3.71% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7022 0.7022 0.6771 0.6771 0.0251 3.71% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7210 0.7210 0.6952 0.6952 0.0258 3.71% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1308 1.1308 1.0903 1.0903 0.0405 3.71% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6552 0.6552 0.6318 0.6318 0.0234 3.70% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.3780 1.3780 1.3290 1.3290 0.0490 3.69% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021892 融通中证港股通科技指数C 1.2047 1.2047 1.1618 1.1618 0.0429 3.69% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021891 融通中证港股通科技指数A 1.2039 1.2039 1.1611 1.1611 0.0428 3.69% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021490 中航趋势领航混合发起C 2.2026 2.2426 2.1244 2.1644 0.0782 3.68% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021489 中航趋势领航混合发起A 2.2125 2.2525 2.1339 2.1739 0.0786 3.68% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7407 0.7407 0.0272 3.67% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8371 0.8371 0.8075 0.8075 0.0296 3.67% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7821 0.7821 0.7544 0.7544 0.0277 3.67% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7189 0.7189 0.6935 0.6935 0.0254 3.66% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7336 0.7336 0.7077 0.7077 0.0259 3.66% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8175 0.8175 0.7886 0.7886 0.0289 3.66% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3595 1.3595 1.3116 1.3116 0.0479 3.65% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0574 1.0574 1.0202 1.0202 0.0372 3.65% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.6800 1.6800 1.6210 1.6210 0.0590 3.64% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016477 光大专精特新混合A 1.0274 1.0274 0.9914 0.9914 0.0360 3.63% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016478 光大专精特新混合C 1.0159 1.0159 0.9803 0.9803 0.0356 3.63% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009142 宏利价值长青混合C 0.7105 0.7105 0.6856 0.6856 0.0249 3.63% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009141 宏利价值长青混合A 0.7204 0.7204 0.6952 0.6952 0.0252 3.62% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.3381 1.3381 1.2914 1.2914 0.0467 3.62% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.3114 1.3114 1.2656 1.2656 0.0458 3.62% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6533 0.6533 0.6305 0.6305 0.0228 3.62% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3394 1.3894 1.2927 1.3427 0.0467 3.61% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1108 1.1108 1.0721 1.0721 0.0387 3.61% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4999 0.4999 0.4825 0.4825 0.0174 3.61% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4769 0.4769 0.4603 0.4603 0.0166 3.61% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3252 1.3752 1.2790 1.3290 0.0462 3.61% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4954 0.4954 0.4782 0.4782 0.0172 3.60% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6588 0.6588 0.6359 0.6359 0.0229 3.60% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1099 1.1099 1.0713 1.0713 0.0386 3.60% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.3800 1.3800 1.3323 1.3323 0.0477 3.58% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.3924 1.3924 1.3443 1.3443 0.0481 3.58% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0558 1.0558 1.0193 1.0193 0.0365 3.58% 2025-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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