天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询(022069)

今天最新净值 1.2234 0.0028 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0024 0.1739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一月天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2079	1.2079	1.2234	1.2234	-0.0155	-1.28%
2026-09-14	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2234	1.2234	1.2206	1.2206	0.0028	0.23%
2026-09-11	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2206	1.2206	1.2398	1.2398	-0.0192	-1.55%
2026-09-10	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2398	1.2398	1.2565	1.2565	-0.0167	-1.33%
2026-09-09	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2565	1.2565	1.2462	1.2462	0.0103	0.83%
2026-09-08	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2462	1.2462	1.2456	1.2456	0.0006	0.05%
2026-09-07	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2456	1.2456	1.2328	1.2328	0.0128	1.04%
2026-09-04	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2328	1.2328	1.2258	1.2258	0.0070	0.57%
2026-09-03	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2258	1.2258	1.2220	1.2220	0.0038	0.31%
2026-09-02	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2220	1.2220	1.2516	1.2516	-0.0296	-2.42%

2026-09-01	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2516	1.2516	1.2400	1.2400	0.0116	0.94%
2026-08-31	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2400	1.2400	1.2378	1.2378	0.0022	0.18%
2026-08-28	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2378	1.2378	1.2389	1.2389	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2389	1.2389	1.2263	1.2263	0.0126	1.03%
2026-08-26	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2263	1.2263	1.2295	1.2295	-0.0032	-0.26%
2026-08-25	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2295	1.2295	1.2238	1.2238	0.0057	0.47%
2026-08-24	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2238	1.2238	1.2454	1.2454	-0.0216	-1.73%
2026-08-21	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2454	1.2454	1.2411	1.2411	0.0043	0.35%
2026-08-20	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2411	1.2411	1.2344	1.2344	0.0067	0.54%
2026-08-19	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2344	1.2344	1.2745	1.2745	-0.0401	-3.15%
2026-08-18	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2745	1.2745	1.2758	1.2758	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2758	1.2758	1.2590	1.2590	0.0168	1.33%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%