天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询(022069)
今天最新净值
1.2079
-0.0155 -1.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3734
0.0024 0.1739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金累计收益率-6.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1758 |
1.1758 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0321 |
-2.73% |
| 2026-09-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0128 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0038 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0296 |
-2.42% |
| 2026-09-01 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0126 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0216 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0401 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0168 |
1.33% |
