天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询(022069)

今天最新净值 1.2234 0.0028 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0024 0.1739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一季天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金累计收益率-10.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2079	1.2079	1.2234	1.2234	-0.0155	-1.28%
2026-09-14	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2234	1.2234	1.2206	1.2206	0.0028	0.23%
2026-09-11	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2206	1.2206	1.2398	1.2398	-0.0192	-1.55%
2026-09-10	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2398	1.2398	1.2565	1.2565	-0.0167	-1.33%
2026-09-09	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2565	1.2565	1.2462	1.2462	0.0103	0.83%
2026-09-08	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2462	1.2462	1.2456	1.2456	0.0006	0.05%
2026-09-07	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2456	1.2456	1.2328	1.2328	0.0128	1.04%
2026-09-04	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2328	1.2328	1.2258	1.2258	0.0070	0.57%
2026-09-03	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2258	1.2258	1.2220	1.2220	0.0038	0.31%
2026-09-02	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2220	1.2220	1.2516	1.2516	-0.0296	-2.42%

2026-09-01	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2516	1.2516	1.2400	1.2400	0.0116	0.94%
2026-08-31	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2400	1.2400	1.2378	1.2378	0.0022	0.18%
2026-08-28	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2378	1.2378	1.2389	1.2389	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2389	1.2389	1.2263	1.2263	0.0126	1.03%
2026-08-26	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2263	1.2263	1.2295	1.2295	-0.0032	-0.26%
2026-08-25	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2295	1.2295	1.2238	1.2238	0.0057	0.47%
2026-08-24	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2238	1.2238	1.2454	1.2454	-0.0216	-1.73%
2026-08-21	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2454	1.2454	1.2411	1.2411	0.0043	0.35%
2026-08-20	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2411	1.2411	1.2344	1.2344	0.0067	0.54%
2026-08-19	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2344	1.2344	1.2745	1.2745	-0.0401	-3.15%
2026-08-18	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2745	1.2745	1.2758	1.2758	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2758	1.2758	1.2590	1.2590	0.0168	1.33%
2026-08-14	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2590	1.2590	1.2651	1.2651	-0.0061	-0.48%
2026-08-13	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2651	1.2651	1.2855	1.2855	-0.0204	-1.61%
2026-08-12	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2855	1.2855	1.2805	1.2805	0.0050	0.39%

2026-08-11	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2805	1.2805	1.3007	1.3007	-0.0202	-1.58%
2026-08-10	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3007	1.3007	1.2799	1.2799	0.0208	1.63%
2026-08-07	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2799	1.2799	1.2782	1.2782	0.0017	0.13%
2026-08-06	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2782	1.2782	1.2864	1.2864	-0.0082	-0.64%
2026-08-05	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2864	1.2864	1.2713	1.2713	0.0151	1.19%
2026-08-04	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2713	1.2713	1.2886	1.2886	-0.0173	-1.36%
2026-08-03	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2886	1.2886	1.2892	1.2892	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2892	1.2892	1.2712	1.2712	0.0180	1.42%
2026-07-30	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2712	1.2712	1.2734	1.2734	-0.0022	-0.17%
2026-07-29	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2734	1.2734	1.2441	1.2441	0.0293	2.36%
2026-07-28	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2441	1.2441	1.2602	1.2602	-0.0161	-1.28%
2026-07-27	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2602	1.2602	1.2444	1.2444	0.0158	1.27%
2026-07-24	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2444	1.2444	1.2679	1.2679	-0.0235	-1.85%
2026-07-23	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2679	1.2679	1.2386	1.2386	0.0293	2.37%
2026-07-22	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2386	1.2386	1.2422	1.2422	-0.0036	-0.29%
2026-07-21	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2422	1.2422	1.2114	1.2114	0.0308	2.54%
2026-07-20	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2114	1.2114	1.2010	1.2010	0.0104	0.87%
2026-07-17	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2010	1.2010	1.2370	1.2370	-0.0360	-2.91%
2026-07-16	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2370	1.2370	1.2504	1.2504	-0.0134	-1.07%
2026-07-15	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2504	1.2504	1.2433	1.2433	0.0071	0.57%
2026-07-14	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2433	1.2433	1.2230	1.2230	0.0203	1.66%
2026-07-13	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2230	1.2230	1.2635	1.2635	-0.0405	-3.21%
2026-07-10	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2635	1.2635	1.2508	1.2508	0.0127	1.02%
2026-07-09	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2508	1.2508	1.2572	1.2572	-0.0064	-0.51%
2026-07-08	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2572	1.2572	1.3038	1.3038	-0.0466	-3.71%
2026-07-07	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3038	1.3038	1.3065	1.3065	-0.0027	-0.21%
2026-07-06	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3065	1.3065	1.3091	1.3091	-0.0026	-0.20%
2026-07-03	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3091	1.3091	1.2610	1.2610	0.0481	3.81%
2026-07-02	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2610	1.2610	1.2531	1.2531	0.0079	0.63%
2026-07-01	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2531	1.2531	1.2436	1.2436	0.0095	0.76%
2026-06-30	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2436	1.2436	1.2487	1.2487	-0.0051	-0.41%
2026-06-29	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2487	1.2487	1.2556	1.2556	-0.0069	-0.55%
2026-06-26	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2556	1.2556	1.2791	1.2791	-0.0235	-1.84%
2026-06-25	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2791	1.2791	1.2888	1.2888	-0.0097	-0.75%
2026-06-24	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2888	1.2888	1.3143	1.3143	-0.0255	-1.98%
2026-06-23	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3143	1.3143	1.3614	1.3614	-0.0471	-3.46%
2026-06-22	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3614	1.3614	1.3428	1.3428	0.0186	1.39%
2026-06-18	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3428	1.3428	1.3478	1.3478	-0.0050	-0.37%
2026-06-17	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3478	1.3478	1.3351	1.3351	0.0127	0.95%
2026-06-16	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3351	1.3351	1.3526	1.3526	-0.0175	-1.29%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%