摩根优势成长混合A(上投摩根优势成长混合A)基金净值查询(011196)
今天最新净值
0.9897
-0.0090 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9076
0.0159 1.7882%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3447亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨 李德辉
近一月摩根优势成长混合A|上投摩根优势成长混合A基金净值查询
近一月,摩根优势成长混合A(011196)基金累计收益率-8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0148 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0198 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0193 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0095 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0097 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0300 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0182 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0527 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0368 |
3.42% |
