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2024年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0632 1.0632 1.0357 1.0357 0.0275 2.66% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513880 华安日经225ETF 1.3228 1.3228 1.2903 1.2903 0.0325 2.52% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9276 0.9276 0.0225 2.43% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9489 0.9489 0.9264 0.9264 0.0225 2.43% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4200 1.4200 1.3899 1.3899 0.0301 2.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3737 1.4037 1.3466 1.3766 0.0271 2.01% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6812 1.6812 1.6512 1.6512 0.0300 1.82% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6777 1.6777 1.6478 1.6478 0.0299 1.81% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1235 0.1245 0.1218 0.1228 0.0017 1.40% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050015 博时大中华亚太精选 0.8810 0.9630 0.8700 0.9520 0.0110 1.26% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513520 华夏野村日经225ETF 1.4100 1.4100 1.3972 1.3972 0.0128 0.92% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2723 1.2723 1.2614 1.2614 0.0109 0.86% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4541 1.4541 1.4426 1.4426 0.0115 0.80% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4718 1.4718 1.4602 1.4602 0.0116 0.79% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0967 1.0967 1.0902 1.0902 0.0065 0.60% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0944 1.0944 1.0879 1.0879 0.0065 0.60% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.0078 1.0078 1.0018 1.0018 0.0060 0.60% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.1520 0.1511 0.1511 0.0009 0.60% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 1.0049 1.0049 0.9990 0.9990 0.0059 0.59% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2342 0.2342 0.2329 0.2329 0.0013 0.56% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2342 0.2342 0.2329 0.2329 0.0013 0.56% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159980 大成有色金属期货ETF 1.6430 1.6430 1.6346 1.6346 0.0084 0.51% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3508 0.3508 0.3491 0.3491 0.0017 0.49% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3539 0.3708 0.3522 0.3691 0.0017 0.48% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003387 工银全球美元债C 1.0564 1.0564 1.0515 1.0515 0.0049 0.47% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003385 工银全球美元债A人民币 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9465 0.9465 0.9423 0.9423 0.0042 0.45% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 0.8690 0.8690 0.8652 0.8652 0.0038 0.44% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6776 1.6776 1.6703 1.6703 0.0073 0.44% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2016 1.2016 1.1963 1.1963 0.0053 0.44% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9283 0.9283 0.9242 0.9242 0.0041 0.44% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.6703 1.6703 1.6631 1.6631 0.0072 0.43% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5601 1.5885 1.5536 1.5820 0.0065 0.42% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9050 0.9050 0.0037 0.41% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004999 长信全球债券美元 0.1747 0.1747 0.1740 0.1740 0.0007 0.40% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9118 0.9118 0.0036 0.39% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1456 1.1456 1.1411 1.1411 0.0045 0.39% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1438 1.1438 1.1393 1.1393 0.0045 0.39% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.38% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5240 2.6340 2.5150 2.6250 0.0090 0.36% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1250 1.5690 1.1210 1.5650 0.0040 0.36% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5020 2.5020 2.4930 2.4930 0.0090 0.36% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000844 南方绝对收益 1.3465 1.3765 1.3418 1.3718 0.0047 0.35% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8955 0.8955 0.0031 0.35% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011855 银华长荣混合A 1.0124 1.0124 1.0090 1.0090 0.0034 0.34% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8754 0.8754 0.8724 0.8724 0.0030 0.34% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8656 1.8656 1.8592 1.8592 0.0064 0.34% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020977 银华长荣混合C 1.0107 1.0107 1.0073 1.0073 0.0034 0.34% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6783 1.6783 1.6728 1.6728 0.0055 0.33% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519727 交银成长30混合 2.1540 2.6140 2.1470 2.6070 0.0070 0.33% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6552 1.6552 1.6498 1.6498 0.0054 0.33% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2050 1.2050 1.2010 1.2010 0.0040 0.33% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006652 富国金融地产行业混合A 1.1446 1.1446 1.1409 1.1409 0.0037 0.32% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014096 交银经济新动力混合C 2.7000 2.7000 2.6914 2.6914 0.0086 0.32% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519778 交银经济新动力混合A 2.7444 2.7444 2.7357 2.7357 0.0087 0.32% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159887 富国中证800银行ETF 1.0760 1.0760 1.0726 1.0726 0.0034 0.32% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011124 富国金融地产行业混合C 1.1199 1.1199 1.1163 1.1163 0.0036 0.32% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.8968 0.8968 0.0028 0.31% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9505 0.9505 0.9477 0.9477 0.0028 0.30% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002849 金信智能中国2025混合A 1.7901 2.0544 1.7848 2.0491 0.0053 0.30% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020435 金信智能中国2025混合C 1.7709 1.7709 1.7656 1.7656 0.0053 0.30% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 515020 华夏中证银行ETF 1.3906 1.3906 1.3865 1.3865 0.0041 0.30% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 0.8953 0.8953 0.8926 0.8926 0.0027 0.30% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 516210 华安中证银行ETF 1.1214 1.1214 1.1181 1.1181 0.0033 0.30% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516310 易方达中证银行ETF 1.0753 1.0753 1.0721 1.0721 0.0032 0.30% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512730 鹏华中证银行ETF 1.3535 1.3535 1.3496 1.3496 0.0039 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9444 0.9444 0.9417 0.9417 0.0027 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512820 汇添富中证银行ETF 1.3371 1.3371 1.3332 1.3332 0.0039 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 515290 天弘中证银行ETF 1.1745 1.1745 1.1711 1.1711 0.0034 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2989 1.2989 1.2952 1.2952 0.0037 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008978 银华长丰混合发起式 1.4562 1.4562 1.4520 1.4520 0.0042 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512700 南方中证银行ETF 1.3283 1.4953 1.3244 1.4914 0.0039 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512800 华宝中证银行ETF 1.3195 1.3195 1.3157 1.3157 0.0038 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1256 1.2530 1.1224 1.2498 0.0032 0.29% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4679 1.4679 1.4638 1.4638 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016343 招商中证银行指数E 1.3483 1.3483 1.3446 1.3446 0.0037 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161723 招商中证银行指数A 1.3564 1.4841 1.3526 1.4803 0.0038 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011971 东财银行A 1.0805 1.0805 1.0775 1.0775 0.0030 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4719 1.4719 1.4678 1.4678 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.4158 1.4158 1.4119 1.4119 0.0039 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.3147 1.4309 1.3110 1.4272 0.0037 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4448 1.4448 1.4408 1.4408 0.0040 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4857 1.4857 1.4816 1.4816 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4779 1.6632 1.4738 1.6586 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4854 1.4854 1.4813 1.4813 0.0041 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021129 东财银行E 1.0813 1.0813 1.0783 1.0783 0.0030 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.3316 1.3316 1.3279 1.3279 0.0037 0.28% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3130 1.3130 1.3094 1.3094 0.0036 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4439 1.4439 1.4400 1.4400 0.0039 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7943 0.7943 0.7922 0.7922 0.0021 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0951 1.2491 1.0922 1.2462 0.0029 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014028 招商中证银行指数C 1.3527 1.3527 1.3490 1.3490 0.0037 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1978 1.1978 1.1946 1.1946 0.0032 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.2034 1.2034 1.2002 1.2002 0.0032 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011972 东财银行C 1.0663 1.0663 1.0634 1.0634 0.0029 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1879 0.1879 0.1874 0.1874 0.0005 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0899 1.0899 1.0870 1.0870 0.0029 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3294 1.8942 1.3258 1.8906 0.0036 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0917 1.0917 0.0030 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3102 1.3102 1.3067 1.3067 0.0035 0.27% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001903 光大欣鑫混合A 1.5620 2.0690 1.5580 2.0650 0.0040 0.26% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007771 同泰开泰混合C 0.5028 0.5028 0.5015 0.5015 0.0013 0.26% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007770 同泰开泰混合A 0.5133 0.5133 0.5120 0.5120 0.0013 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004998 长信全球债券人民币 1.2460 1.2460 1.2429 1.2429 0.0031 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001904 光大欣鑫混合C 1.2230 1.4490 1.2200 1.4460 0.0030 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017935 国泰海通远见价值混合发起A 1.0785 1.0785 1.0758 1.0758 0.0027 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017936 国泰海通远见价值混合发起C 1.0722 1.0722 1.0695 1.0695 0.0027 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8338 0.8338 0.8317 0.8317 0.0021 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0364 2.0364 2.0314 2.0314 0.0050 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8506 0.8506 0.8485 0.8485 0.0021 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0364 2.0364 2.0314 2.0314 0.0050 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007875 国融融兴混合A 0.6383 0.6383 0.6367 0.6367 0.0016 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007876 国融融兴混合C 0.6321 0.6321 0.6305 0.6305 0.0016 0.25% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.7532 0.7532 0.7514 0.7514 0.0018 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.7605 0.7605 0.7587 0.7587 0.0018 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017524 南方北证50成份指数发起C 0.6785 0.6785 0.6769 0.6769 0.0016 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.7573 0.7573 0.7555 0.7555 0.0018 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0840 0.1290 0.0838 0.1288 0.0002 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017523 南方北证50成份指数发起A 0.6819 0.6819 0.6803 0.6803 0.0016 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021115 南方北证50成份指数发起I 0.6819 0.6819 0.6803 0.6803 0.0016 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021299 中欧北证50成份指数发起C 0.8495 0.8495 0.8475 0.8475 0.0020 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1705 0.1705 0.1701 0.1701 0.0004 0.24% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008839 德邦量化对冲混合C 0.9052 0.9052 0.9031 0.9031 0.0021 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.7522 0.7522 0.7505 0.7505 0.0017 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0162 1.0162 1.0139 1.0139 0.0023 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017515 易方达北证50成份指数A 0.6901 0.6901 0.6885 0.6885 0.0016 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017522 富国北证50成份指数C 0.6888 0.6888 0.6872 0.6872 0.0016 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020828 东财北证50A 0.9732 0.9732 0.9710 0.9710 0.0022 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020829 东财北证50C 0.9726 0.9726 0.9704 0.9704 0.0022 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003606 海富通全球收益债券美元 0.1336 0.1336 0.1333 0.1333 0.0003 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017521 富国北证50成份指数A 0.6912 0.6912 0.6896 0.6896 0.0016 0.23% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017520 汇添富北证50成份指数C 0.6923 0.6923 0.6908 0.6908 0.0015 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.7700 0.7700 0.7683 0.7683 0.0017 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017527 嘉实北证50成份指数A 0.7136 0.7136 0.7120 0.7120 0.0016 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017519 汇添富北证50成份指数A 0.6968 0.6968 0.6953 0.6953 0.0015 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017526 华夏北证50成份指数C 0.6978 0.6978 0.6963 0.6963 0.0015 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008838 德邦量化对冲混合A 0.9153 0.9153 0.9133 0.9133 0.0020 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9827 0.9827 0.9805 0.9805 0.0022 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.7679 0.7679 0.7662 0.7662 0.0017 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021298 中欧北证50成份指数发起A 0.8500 0.8500 0.8481 0.8481 0.0019 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.7337 0.7337 0.7321 0.7321 0.0016 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6953 0.6953 0.6938 0.6938 0.0015 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017516 易方达北证50成份指数C 0.6867 0.6867 0.6852 0.6852 0.0015 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1366 0.1474 0.1363 0.1471 0.0003 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005801 工银印度基金美元 0.2250 0.2250 0.2245 0.2245 0.0005 0.22% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018112 工银北证50成份指数A 0.7987 0.7987 0.7970 0.7970 0.0017 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.7291 0.7291 0.7276 0.7276 0.0015 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.4390 1.5250 1.4360 1.5220 0.0030 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6813 0.6813 0.6799 0.6799 0.0014 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1412 0.1412 0.1409 0.1409 0.0003 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1431 0.1431 0.0003 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1449 0.1472 0.1446 0.1469 0.0003 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.7544 0.7544 0.7528 0.7528 0.0016 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017525 华夏北证50成份指数A 0.7012 0.7012 0.6997 0.6997 0.0015 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018113 工银北证50成份指数C 0.7954 0.7954 0.7937 0.7937 0.0017 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017528 嘉实北证50成份指数C 0.7105 0.7105 0.7090 0.7090 0.0015 0.21% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005937 工银精选金融地产混合A 1.1562 1.1562 1.1539 1.1539 0.0023 0.20% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2035 0.2261 0.2031 0.2257 0.0004 0.20% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2035 0.2261 0.2031 0.2257 0.0004 0.20% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1480 0.1503 0.1477 0.1500 0.0003 0.20% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.7506 0.7506 0.7491 0.7491 0.0015 0.20% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005938 工银精选金融地产混合C 1.1172 1.1172 1.1150 1.1150 0.0022 0.20% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2360 1.2360 1.2336 1.2336 0.0024 0.19% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 511130 博时上证30年期国债ETF 104.7089 1.0471 104.5101 1.0451 0.1988 0.19% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1591 0.1591 0.1588 0.1588 0.0003 0.19% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.4518 1.1795 116.2330 1.1773 0.2188 0.19% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1633 0.1633 0.1630 0.1630 0.0003 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6811 0.6811 0.6799 0.6799 0.0012 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2233 0.2233 0.2229 0.2229 0.0004 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1668 0.1668 0.1665 0.1665 0.0003 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1641 0.1748 0.1638 0.1745 0.0003 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.4078 1.4078 1.4053 1.4053 0.0025 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2233 0.2233 0.2229 0.2229 0.0004 0.18% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2532 1.2532 1.2511 1.2511 0.0021 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011334 鹏华品质优选混合C 0.7157 0.7157 0.7145 0.7145 0.0012 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006809 泰康香港银行指数A 1.1135 1.1135 1.1116 1.1116 0.0019 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017512 广发北证50成份指数A 0.7478 0.7478 0.7465 0.7465 0.0013 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5740 0.7240 0.5730 0.7230 0.0010 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017513 广发北证50成份指数C 0.7442 0.7442 0.7429 0.7429 0.0013 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006810 泰康香港银行指数C 1.0900 1.0900 1.0881 1.0881 0.0019 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 1.1090 1.1090 1.1071 1.1071 0.0019 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2113 1.2613 1.2092 1.2592 0.0021 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008955 交银创新领航混合 1.2663 1.2663 1.2642 1.2642 0.0021 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021332 安信60天滚动持有债券A 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6757 0.6757 0.6746 0.6746 0.0011 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011333 鹏华品质优选混合A 0.7361 0.7361 0.7349 0.7349 0.0012 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010633 惠升和睿兴利债券C 0.9640 0.9640 0.9625 0.9625 0.0015 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160719 嘉实黄金 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3403 1.3403 1.3382 1.3382 0.0021 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0072 1.0072 1.0056 1.0056 0.0016 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0061 1.0061 1.0045 1.0045 0.0016 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010630 惠升和睿兴利债券A 0.9773 0.9773 0.9757 0.9757 0.0016 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3371 1.3371 1.3349 1.3349 0.0022 0.16% 2024-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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