基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A 长城安心回报混合A 广发聚丰混合A 工银核心价值混合A 天弘精选混合A 易方达国防军工混合A 鹏华国防A 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4687 0.4687 0.4443 0.4443 0.0244 5.49% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7376 0.7376 0.7011 0.7011 0.0365 5.21% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7405 0.7405 0.7038 0.7038 0.0367 5.21% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5592 0.5592 0.5339 0.5339 0.0253 4.74% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0622 1.0622 1.0145 1.0145 0.0477 4.70% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5655 0.5655 0.5401 0.5401 0.0254 4.70% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5588 0.5588 0.5337 0.5337 0.0251 4.70% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0339 1.0339 0.9876 0.9876 0.0463 4.69% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5692 0.5692 0.5437 0.5437 0.0255 4.69% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7203 0.7203 0.6881 0.6881 0.0322 4.68% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5679 0.5679 0.5425 0.5425 0.0254 4.68% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5606 0.5606 0.5356 0.5356 0.0250 4.67% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5590 0.5590 0.5342 0.5342 0.0248 4.64% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8883 0.8883 0.8491 0.8491 0.0392 4.62% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8379 0.8379 0.8014 0.8014 0.0365 4.55% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0467 1.0467 1.0012 1.0012 0.0455 4.54% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2318 1.2318 1.1784 1.1784 0.0534 4.53% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6139 0.6139 0.5877 0.5877 0.0262 4.46% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6156 0.6156 0.5894 0.5894 0.0262 4.45% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7013 0.7013 0.6714 0.6714 0.0299 4.45% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6993 0.6993 0.6695 0.6695 0.0298 4.45% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0558 1.0558 1.0108 1.0108 0.0450 4.45% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0531 1.0531 1.0082 1.0082 0.0449 4.45% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8192 0.8192 0.7844 0.7844 0.0348 4.44% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7415 0.7415 0.7100 0.7100 0.0315 4.44% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7388 0.7388 0.7074 0.7074 0.0314 4.44% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8130 0.8130 0.7785 0.7785 0.0345 4.43% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5468 0.5468 0.5236 0.5236 0.0232 4.43% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8180 0.8180 0.7834 0.7834 0.0346 4.42% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8121 0.8121 0.7779 0.7779 0.0342 4.40% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7229 0.7229 0.6925 0.6925 0.0304 4.39% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6694 0.6694 0.6413 0.6413 0.0281 4.38% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7266 0.7266 0.6961 0.6961 0.0305 4.38% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1044 1.1044 1.0581 1.0581 0.0463 4.38% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7576 0.7576 0.7258 0.7258 0.0318 4.38% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7352 0.7352 0.7044 0.7044 0.0308 4.37% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7333 0.7333 0.7026 0.7026 0.0307 4.37% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1030 1.1030 1.0568 1.0568 0.0462 4.37% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8611 0.8611 0.8257 0.8257 0.0354 4.29% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8627 0.8627 0.8273 0.8273 0.0354 4.28% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0424 1.0424 0.9997 0.9997 0.0427 4.27% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2510 1.2510 1.1998 1.1998 0.0512 4.27% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2519 1.2519 1.2007 1.2007 0.0512 4.26% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0279 1.0279 0.9861 0.9861 0.0418 4.24% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0278 1.0278 0.9860 0.9860 0.0418 4.24% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6364 0.6364 0.6106 0.6106 0.0258 4.23% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6411 0.6411 0.6152 0.6152 0.0259 4.21% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9734 0.9734 0.0410 4.21% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1150 1.2520 1.0700 1.2070 0.0450 4.21% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0153 1.0153 0.9743 0.9743 0.0410 4.21% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8986 0.8986 0.8628 0.8628 0.0358 4.15% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8240 0.8240 0.7913 0.7913 0.0327 4.13% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8281 0.8281 0.7953 0.7953 0.0328 4.12% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006768 华安沪港深优选混合 1.2055 1.2055 1.1578 1.1578 0.0477 4.12% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005644 广发沪港深龙头混合 0.8145 0.8145 0.7826 0.7826 0.0319 4.08% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9671 0.9671 0.9294 0.9294 0.0377 4.06% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8124 0.8124 0.7808 0.7808 0.0316 4.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1283 1.1283 1.0844 1.0844 0.0439 4.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8204 0.8204 0.7885 0.7885 0.0319 4.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8039 0.8039 0.7726 0.7726 0.0313 4.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1270 1.1270 1.0832 1.0832 0.0438 4.04% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1177 0.1177 0.1132 0.1132 0.0045 3.98% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1153 0.1153 0.1109 0.1109 0.0044 3.97% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9161 0.9161 0.8819 0.8819 0.0342 3.88% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7017 0.7017 0.6755 0.6755 0.0262 3.88% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8260 2.0380 1.7580 1.9700 0.0680 3.87% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2711 1.2711 1.2238 1.2238 0.0473 3.87% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2646 1.2646 1.2176 1.2176 0.0470 3.86% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1327 1.1327 1.0916 1.0916 0.0411 3.77% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1161 1.1161 1.0756 1.0756 0.0405 3.77% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8000 0.8000 0.7710 0.7710 0.0290 3.76% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5162 0.5162 0.4976 0.4976 0.0186 3.74% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8186 0.8186 0.7893 0.7893 0.0293 3.71% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7387 0.7387 0.7126 0.7126 0.0261 3.66% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7337 0.7337 0.7079 0.7079 0.0258 3.64% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5158 0.5158 0.4977 0.4977 0.0181 3.64% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7254 0.7254 0.7000 0.7000 0.0254 3.63% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7456 0.7456 0.7198 0.7198 0.0258 3.58% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0127 1.0127 0.9782 0.9782 0.0345 3.53% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6388 0.6388 0.6171 0.6171 0.0217 3.52% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6330 0.6330 0.6115 0.6115 0.0215 3.52% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005228 汇添富港股通专注成长 0.8012 0.8012 0.7740 0.7740 0.0272 3.51% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7959 0.7959 0.7689 0.7689 0.0270 3.51% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006136 广发估值优势混合A 1.9214 1.9214 1.8565 1.8565 0.0649 3.50% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0373 1.0373 1.0022 1.0022 0.0351 3.50% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6117 0.6117 0.5910 0.5910 0.0207 3.50% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7142 0.7142 0.6901 0.6901 0.0241 3.49% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0372 1.0372 1.0022 1.0022 0.0350 3.49% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011430 广发估值优势混合C 1.9071 1.9071 1.8427 1.8427 0.0644 3.49% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7282 0.7282 0.7037 0.7037 0.0245 3.48% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6384 0.6384 0.6173 0.6173 0.0211 3.42% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160125 南方香港优选股票 1.1001 1.1901 1.0637 1.1537 0.0364 3.42% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6635 0.6635 0.6417 0.6417 0.0218 3.40% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8088 0.8588 0.7822 0.8322 0.0266 3.40% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6565 0.6565 0.6349 0.6349 0.0216 3.40% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012183 广发沪港深精选混合C 0.8944 0.8944 0.8650 0.8650 0.0294 3.40% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012182 广发沪港深精选混合A 0.9003 0.9003 0.8708 0.8708 0.0295 3.39% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 1.1525 1.3337 1.1147 1.3036 0.0378 3.39% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 1.1664 1.3448 1.1282 1.3143 0.0382 3.39% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012707 中银核心精选混合C 0.8660 0.8660 0.8377 0.8377 0.0283 3.38% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012706 中银核心精选混合A 0.8694 0.8694 0.8410 0.8410 0.0284 3.38% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009877 中银内核驱动股票A 0.7791 0.7791 0.7538 0.7538 0.0253 3.36% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8894 0.8894 0.8605 0.8605 0.0289 3.36% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012600 中银内核驱动股票C 0.7750 0.7750 0.7498 0.7498 0.0252 3.36% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8755 0.8755 0.8470 0.8470 0.0285 3.36% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009119 广发品质回报混合A 0.7843 0.7843 0.7589 0.7589 0.0254 3.35% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9628 0.9628 0.9317 0.9317 0.0311 3.34% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009120 广发品质回报混合C 0.7763 0.7763 0.7512 0.7512 0.0251 3.34% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0319 1.0819 0.9989 1.0489 0.0330 3.30% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0228 1.0228 0.9901 0.9901 0.0327 3.30% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006753 天弘港股通精选C 1.0774 1.0774 1.0432 1.0432 0.0342 3.28% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005030 中银产业精选混合C 1.4224 1.4224 1.3774 1.3774 0.0450 3.27% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006752 天弘港股通精选A 1.0892 1.0892 1.0547 1.0547 0.0345 3.27% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005029 中银产业精选混合A 1.4229 1.4229 1.3778 1.3778 0.0451 3.27% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5777 0.5777 0.5595 0.5595 0.0182 3.25% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5611 0.5611 0.5435 0.5435 0.0176 3.24% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9050 0.9050 0.8768 0.8768 0.0282 3.22% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8174 0.8174 0.7919 0.7919 0.0255 3.22% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9070 0.9070 0.8788 0.8788 0.0282 3.21% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006235 东方城镇消费主题混合A 1.1898 1.1898 1.1529 1.1529 0.0369 3.20% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.9207 0.9207 0.8926 0.8926 0.0281 3.15% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.9171 0.9171 0.8891 0.8891 0.0280 3.15% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6703 0.6703 0.6498 0.6498 0.0205 3.15% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012346 易方达港股通成长混合A 0.9193 0.9193 0.8913 0.8913 0.0280 3.14% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012347 易方达港股通成长混合C 0.9145 0.9145 0.8867 0.8867 0.0278 3.14% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6660 0.6660 0.6457 0.6457 0.0203 3.14% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7804 0.7804 0.7567 0.7567 0.0237 3.13% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012188 华安优势龙头混合A 0.7194 0.7194 0.6976 0.6976 0.0218 3.12% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6554 0.6554 0.6356 0.6356 0.0198 3.12% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7280 0.7300 0.7060 0.7080 0.0220 3.12% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6661 0.6661 0.6460 0.6460 0.0201 3.11% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012189 华安优势龙头混合C 0.7154 0.7154 0.6938 0.6938 0.0216 3.11% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8145 0.8145 0.7899 0.7899 0.0246 3.11% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8188 0.8188 0.7941 0.7941 0.0247 3.11% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8157 0.8157 0.7911 0.7911 0.0246 3.11% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519601 海富通中国海外混合 1.4022 1.6722 1.3601 1.6301 0.0421 3.10% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8344 0.8544 0.8093 0.8293 0.0251 3.10% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1690 1.2190 1.1340 1.1840 0.0350 3.09% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8839 0.8839 0.8574 0.8574 0.0265 3.09% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9053 0.9053 0.8782 0.8782 0.0271 3.09% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002387 工银沪港深股票A 0.9529 1.0209 0.9244 0.9924 0.0285 3.08% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8982 0.8982 0.8714 0.8714 0.0268 3.08% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7427 0.7427 0.7207 0.7207 0.0220 3.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7442 0.7442 0.7222 0.7222 0.0220 3.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014540 华安优势精选混合C 0.8205 0.8205 0.7962 0.7962 0.0243 3.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014539 华安优势精选混合A 0.8242 0.8242 0.7998 0.7998 0.0244 3.05% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5387 0.5387 0.5228 0.5228 0.0159 3.04% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007512 工银沪港深股票C 0.9389 0.9389 0.9112 0.9112 0.0277 3.04% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5600 1.5600 1.5140 1.5140 0.0460 3.04% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.5884 0.5884 0.5713 0.5713 0.0171 2.99% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1423 1.1423 1.1091 1.1091 0.0332 2.99% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1349 1.1349 1.1020 1.1020 0.0329 2.99% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5530 0.5530 0.5370 0.5370 0.0160 2.98% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9456 0.9456 0.9182 0.9182 0.0274 2.98% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7145 0.7145 0.6939 0.6939 0.0206 2.97% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007041 前海联合泳涛混合C 1.8124 1.8124 1.7603 1.7603 0.0521 2.96% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1289 7.9189 5.9527 7.7427 0.1762 2.96% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004634 前海联合泳涛混合A 1.8281 1.8281 1.7756 1.7756 0.0525 2.96% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7199 0.7199 0.6992 0.6992 0.0207 2.96% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6414 0.6414 0.6230 0.6230 0.0184 2.95% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8298 0.8298 0.8061 0.8061 0.0237 2.94% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8165 0.8165 0.7932 0.7932 0.0233 2.94% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010105 景顺长城消费精选混合C 0.8211 0.8211 0.7978 0.7978 0.0233 2.92% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8609 0.8609 0.8365 0.8365 0.0244 2.92% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010104 景顺长城消费精选混合A 0.8285 0.8285 0.8050 0.8050 0.0235 2.92% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0441 1.0441 1.0145 1.0145 0.0296 2.92% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0475 1.0475 1.0178 1.0178 0.0297 2.92% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014235 淳厚时代优选混合A 0.9634 0.9634 0.9362 0.9362 0.0272 2.91% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014236 淳厚时代优选混合C 0.9590 0.9590 0.9320 0.9320 0.0270 2.90% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006759 银河乐活优萃混合A 1.2235 1.2235 1.1890 1.1890 0.0345 2.90% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012371 东财互联网A 0.6206 0.6206 0.6031 0.6031 0.0175 2.90% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012372 东财互联网C 0.6167 0.6167 0.5993 0.5993 0.0174 2.90% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006671 广发消费升级股票 1.3486 1.3486 1.3107 1.3107 0.0379 2.89% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6601 0.6601 0.6416 0.6416 0.0185 2.88% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9340 0.9340 0.9079 0.9079 0.0261 2.87% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012447 华夏互联网龙头混合A 0.8594 0.8594 0.8354 0.8354 0.0240 2.87% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7022 0.7922 0.6826 0.7726 0.0196 2.87% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7741 0.7741 0.7526 0.7526 0.0215 2.86% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010204 中银港股通优势成长股票 0.6360 0.6360 0.6183 0.6183 0.0177 2.86% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012448 华夏互联网龙头混合C 0.8520 0.8520 0.8283 0.8283 0.0237 2.86% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002379 工银香港中小盘人民币 1.4080 1.4080 1.3690 1.3690 0.0390 2.85% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.7732 0.7732 0.7518 0.7518 0.0214 2.85% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1580 1.2780 1.1260 1.2460 0.0320 2.84% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9643 0.9643 0.9377 0.9377 0.0266 2.84% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9594 0.9594 0.9330 0.9330 0.0264 2.83% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7635 0.7635 0.7425 0.7425 0.0210 2.83% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8855 0.8855 0.8611 0.8611 0.0244 2.83% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8747 0.8747 0.8506 0.8506 0.0241 2.83% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7762 0.7762 0.7549 0.7549 0.0213 2.82% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1171 0.1171 0.1139 0.1139 0.0032 2.81% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1171 0.1171 0.1139 0.1139 0.0032 2.81% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0260 1.0260 0.9980 0.9980 0.0280 2.81% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1189 1.1949 1.0885 1.1645 0.0304 2.79% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513600 南方恒指ETF 2.1225 1.1008 2.0648 1.0709 0.0577 2.79% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7558 0.7558 0.7353 0.7353 0.0205 2.79% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7492 0.7492 0.7289 0.7289 0.0203 2.79% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7889 0.7889 0.7675 0.7675 0.0214 2.79% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7838 0.7838 0.7626 0.7626 0.0212 2.78% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8209 0.8209 0.7987 0.7987 0.0222 2.78% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012589 南方港股通优势企业混合C 0.8139 0.8139 0.7919 0.7919 0.0220 2.78% 2022-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏