基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银核心精选混合A - 基金主页(代码:012706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9328 -0.0017 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 0.0043 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9328
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8643亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.25%	-2.82%	-7.01%	-20.65%	-0.38%	59.37%	30.59%	-2.70%
同类排名	3500/4982	3401/5419	4222/5423	4747/5358	2715/4733	1891/4208	1710/3661	-

中银核心精选混合A(012706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9457	1.38%
2026-09-15	0.9328	-0.18%
2026-09-14	0.9345	-0.17%
2026-09-11	0.9361	-1.06%
2026-09-10	0.9461	-1.66%
2026-09-09	0.9618	0.20%

中银核心精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.30%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	4.17%	1.64%
301345	涛涛车业	0.0000	4.00%	1.85%
00981	中芯国际	0.0000	3.38%	1.11%
603950	长源东谷	0.0000	2.94%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.14%	1.64%
000811	冰轮环境	0.0000	2.04%	10.02%
603986	兆易创新	0.0000	1.96%	0.13%
688010	福光股份	0.0000	1.95%	5.32%

中银核心精选混合A(012706)基金档案

基金代码	012706	基金简称	中银核心精选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴印周斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.85亿	最近份额	2.8643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%