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中银核心精选混合C - 基金主页(代码:012707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9153 -0.0017 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9519 0.0042 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9108亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.52%	-2.83%	-7.05%	-20.73%	-0.79%	58.08%	29.02%	-4.33%
同类排名	3531/4982	3414/5419	4236/5423	4756/5358	2759/4733	1938/4208	1773/3661	-

中银核心精选混合C(012707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9280	1.39%
2026-09-15	0.9153	-0.19%
2026-09-14	0.9170	-0.19%
2026-09-11	0.9187	-1.06%
2026-09-10	0.9285	-1.65%
2026-09-09	0.9438	0.19%

中银核心精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.30%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	4.17%	1.64%
301345	涛涛车业	0.0000	4.00%	1.85%
00981	中芯国际	0.0000	3.38%	1.11%
603950	长源东谷	0.0000	2.94%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.14%	1.64%
000811	冰轮环境	0.0000	2.04%	10.02%
603986	兆易创新	0.0000	1.96%	0.13%
688010	福光股份	0.0000	1.95%	5.32%

中银核心精选混合C(012707)基金档案

基金代码	012707	基金简称	中银核心精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴印周斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.85亿	最近份额	2.9108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%