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中银核心精选混合C基金净值查询(012707)

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今天最新净值 0.9280 0.0127 1.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9519 0.0042 0.4457% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9280
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9108亿
  • 最近资产：2.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴印 周斌
今年以来中银核心精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中银核心精选混合C(012707)基金累计收益率-5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012707 中银核心精选混合C 0.9235 0.9235 0.9280 0.9280 -0.0045 -0.48%
2026-09-16 012707 中银核心精选混合C 0.9280 0.9280 0.9153 0.9153 0.0127 1.39%
2026-09-15 012707 中银核心精选混合C 0.9153 0.9153 0.9170 0.9170 -0.0017 -0.19%
2026-09-14 012707 中银核心精选混合C 0.9170 0.9170 0.9187 0.9187 -0.0017 -0.19%
2026-09-11 012707 中银核心精选混合C 0.9187 0.9187 0.9285 0.9285 -0.0098 -1.06%
2026-09-10 012707 中银核心精选混合C 0.9285 0.9285 0.9438 0.9438 -0.0153 -1.65%
2026-09-09 012707 中银核心精选混合C 0.9438 0.9438 0.9420 0.9420 0.0018 0.19%
2026-09-08 012707 中银核心精选混合C 0.9420 0.9420 0.9513 0.9513 -0.0093 -0.98%
2026-09-07 012707 中银核心精选混合C 0.9513 0.9513 0.9306 0.9306 0.0207 2.22%
2026-09-04 012707 中银核心精选混合C 0.9306 0.9306 0.9461 0.9461 -0.0155 -1.64%
2026-09-03 012707 中银核心精选混合C 0.9461 0.9461 0.9388 0.9388 0.0073 0.78%
2026-09-02 012707 中银核心精选混合C 0.9388 0.9388 0.9501 0.9501 -0.0113 -1.19%
2026-09-01 012707 中银核心精选混合C 0.9501 0.9501 0.9671 0.9671 -0.0170 -1.76%
2026-08-31 012707 中银核心精选混合C 0.9671 0.9671 0.9572 0.9572 0.0099 1.03%
2026-08-28 012707 中银核心精选混合C 0.9572 0.9572 0.9721 0.9721 -0.0149 -1.53%
2026-08-27 012707 中银核心精选混合C 0.9721 0.9721 0.9539 0.9539 0.0182 1.91%
2026-08-26 012707 中银核心精选混合C 0.9539 0.9539 0.9444 0.9444 0.0095 1.01%
2026-08-25 012707 中银核心精选混合C 0.9444 0.9444 0.9418 0.9418 0.0026 0.28%
2026-08-24 012707 中银核心精选混合C 0.9418 0.9418 0.9645 0.9645 -0.0227 -2.35%
2026-08-21 012707 中银核心精选混合C 0.9645 0.9645 0.9507 0.9507 0.0138 1.45%
2026-08-20 012707 中银核心精选混合C 0.9507 0.9507 0.9502 0.9502 0.0005 0.05%
2026-08-19 012707 中银核心精选混合C 0.9502 0.9502 1.0108 1.0108 -0.0606 -6.00%
2026-08-18 012707 中银核心精选混合C 1.0108 1.0108 1.0224 1.0224 -0.0116 -1.15%
2026-08-17 012707 中银核心精选混合C 1.0224 1.0224 0.9847 0.9847 0.0377 3.83%
2026-08-14 012707 中银核心精选混合C 0.9847 0.9847 0.9817 0.9817 0.0030 0.31%
2026-08-13 012707 中银核心精选混合C 0.9817 0.9817 0.9857 0.9857 -0.0040 -0.41%
2026-08-12 012707 中银核心精选混合C 0.9857 0.9857 0.9737 0.9737 0.0120 1.23%
2026-08-11 012707 中银核心精选混合C 0.9737 0.9737 0.9844 0.9844 -0.0107 -1.09%
2026-08-10 012707 中银核心精选混合C 0.9844 0.9844 0.9867 0.9867 -0.0023 -0.23%
2026-08-07 012707 中银核心精选混合C 0.9867 0.9867 0.9649 0.9649 0.0218 2.26%
2026-08-06 012707 中银核心精选混合C 0.9649 0.9649 0.9651 0.9651 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 012707 中银核心精选混合C 0.9651 0.9651 0.9419 0.9419 0.0232 2.46%
2026-08-04 012707 中银核心精选混合C 0.9419 0.9419 0.9129 0.9129 0.0290 3.18%
2026-08-03 012707 中银核心精选混合C 0.9129 0.9129 0.9253 0.9253 -0.0124 -1.34%
2026-07-31 012707 中银核心精选混合C 0.9253 0.9253 0.9087 0.9087 0.0166 1.83%
2026-07-30 012707 中银核心精选混合C 0.9087 0.9087 0.9449 0.9449 -0.0362 -3.83%
2026-07-29 012707 中银核心精选混合C 0.9449 0.9449 0.9564 0.9564 -0.0115 -1.22%
2026-07-28 012707 中银核心精选混合C 0.9564 0.9564 1.0195 1.0195 -0.0631 -6.19%
2026-07-27 012707 中银核心精选混合C 1.0195 1.0195 1.0019 1.0019 0.0176 1.76%
2026-07-24 012707 中银核心精选混合C 1.0019 1.0019 1.0152 1.0152 -0.0133 -1.31%
2026-07-23 012707 中银核心精选混合C 1.0152 1.0152 1.0234 1.0234 -0.0082 -0.80%
2026-07-22 012707 中银核心精选混合C 1.0234 1.0234 1.0456 1.0456 -0.0222 -2.12%
2026-07-21 012707 中银核心精选混合C 1.0456 1.0456 0.9842 0.9842 0.0614 6.24%
2026-07-20 012707 中银核心精选混合C 0.9842 0.9842 1.0019 1.0019 -0.0177 -1.77%
2026-07-17 012707 中银核心精选混合C 1.0019 1.0019 1.0837 1.0837 -0.0818 -7.55%
2026-07-16 012707 中银核心精选混合C 1.0837 1.0837 1.1134 1.1134 -0.0297 -2.67%
2026-07-15 012707 中银核心精选混合C 1.1134 1.1134 1.1323 1.1323 -0.0189 -1.67%
2026-07-14 012707 中银核心精选混合C 1.1323 1.1323 1.0987 1.0987 0.0336 3.06%
2026-07-13 012707 中银核心精选混合C 1.0987 1.0987 1.1582 1.1582 -0.0595 -5.42%
2026-07-10 012707 中银核心精选混合C 1.1582 1.1582 1.1974 1.1974 -0.0392 -3.27%
2026-07-09 012707 中银核心精选混合C 1.1974 1.1974 1.1570 1.1570 0.0404 3.49%
2026-07-08 012707 中银核心精选混合C 1.1570 1.1570 1.1724 1.1724 -0.0154 -1.31%
2026-07-07 012707 中银核心精选混合C 1.1724 1.1724 1.1958 1.1958 -0.0234 -1.96%
2026-07-06 012707 中银核心精选混合C 1.1958 1.1958 1.2030 1.2030 -0.0072 -0.60%
2026-07-03 012707 中银核心精选混合C 1.2030 1.2030 1.1914 1.1914 0.0116 0.97%
2026-07-02 012707 中银核心精选混合C 1.1914 1.1914 1.2500 1.2500 -0.0586 -4.69%
2026-07-01 012707 中银核心精选混合C 1.2500 1.2500 1.2698 1.2698 -0.0198 -1.56%
2026-06-30 012707 中银核心精选混合C 1.2698 1.2698 1.2371 1.2371 0.0327 2.64%
2026-06-29 012707 中银核心精选混合C 1.2371 1.2371 1.2219 1.2219 0.0152 1.24%
2026-06-26 012707 中银核心精选混合C 1.2219 1.2219 1.2601 1.2601 -0.0382 -3.03%
2026-06-25 012707 中银核心精选混合C 1.2601 1.2601 1.2315 1.2315 0.0286 2.32%
2026-06-24 012707 中银核心精选混合C 1.2315 1.2315 1.1963 1.1963 0.0352 2.94%
2026-06-23 012707 中银核心精选混合C 1.1963 1.1963 1.2294 1.2294 -0.0331 -2.69%
2026-06-22 012707 中银核心精选混合C 1.2294 1.2294 1.2189 1.2189 0.0105 0.86%
2026-06-18 012707 中银核心精选混合C 1.2189 1.2189 1.1930 1.1930 0.0259 2.17%
2026-06-17 012707 中银核心精选混合C 1.1930 1.1930 1.1659 1.1659 0.0271 2.32%
2026-06-16 012707 中银核心精选混合C 1.1659 1.1659 1.1546 1.1546 0.0113 0.98%
2026-06-15 012707 中银核心精选混合C 1.1546 1.1546 1.0982 1.0982 0.0564 5.14%
2026-06-12 012707 中银核心精选混合C 1.0982 1.0982 1.0906 1.0906 0.0076 0.70%
2026-06-11 012707 中银核心精选混合C 1.0906 1.0906 1.0825 1.0825 0.0081 0.75%
2026-06-10 012707 中银核心精选混合C 1.0825 1.0825 1.1059 1.1059 -0.0234 -2.12%
2026-06-09 012707 中银核心精选混合C 1.1059 1.1059 1.0685 1.0685 0.0374 3.50%
2026-06-08 012707 中银核心精选混合C 1.0685 1.0685 1.1012 1.1012 -0.0327 -2.97%
2026-06-05 012707 中银核心精选混合C 1.1012 1.1012 1.1373 1.1373 -0.0361 -3.17%
2026-06-04 012707 中银核心精选混合C 1.1373 1.1373 1.1272 1.1272 0.0101 0.90%
2026-06-03 012707 中银核心精选混合C 1.1272 1.1272 1.1198 1.1198 0.0074 0.66%
2026-06-02 012707 中银核心精选混合C 1.1198 1.1198 1.1030 1.1030 0.0168 1.52%
2026-06-01 012707 中银核心精选混合C 1.1030 1.1030 1.1290 1.1290 -0.0260 -2.30%
2026-05-29 012707 中银核心精选混合C 1.1290 1.1290 1.1627 1.1627 -0.0337 -2.90%
2026-05-28 012707 中银核心精选混合C 1.1627 1.1627 1.1478 1.1478 0.0149 1.30%
2026-05-27 012707 中银核心精选混合C 1.1478 1.1478 1.1641 1.1641 -0.0163 -1.40%
2026-05-26 012707 中银核心精选混合C 1.1641 1.1641 1.1632 1.1632 0.0009 0.08%
2026-05-25 012707 中银核心精选混合C 1.1632 1.1632 1.1426 1.1426 0.0206 1.80%
2026-05-22 012707 中银核心精选混合C 1.1426 1.1426 1.1031 1.1031 0.0395 3.58%
2026-05-21 012707 中银核心精选混合C 1.1031 1.1031 1.1329 1.1329 -0.0298 -2.63%
2026-05-20 012707 中银核心精选混合C 1.1329 1.1329 1.1149 1.1149 0.0180 1.61%
2026-05-19 012707 中银核心精选混合C 1.1149 1.1149 1.1013 1.1013 0.0136 1.23%
2026-05-18 012707 中银核心精选混合C 1.1013 1.1013 1.0969 1.0969 0.0044 0.40%
2026-05-15 012707 中银核心精选混合C 1.0969 1.0969 1.1161 1.1161 -0.0192 -1.72%
2026-05-14 012707 中银核心精选混合C 1.1161 1.1161 1.1470 1.1470 -0.0309 -2.69%
2026-05-13 012707 中银核心精选混合C 1.1470 1.1470 1.1278 1.1278 0.0192 1.70%
2026-05-12 012707 中银核心精选混合C 1.1278 1.1278 1.1251 1.1251 0.0027 0.24%
2026-05-11 012707 中银核心精选混合C 1.1251 1.1251 1.1107 1.1107 0.0144 1.30%
2026-05-08 012707 中银核心精选混合C 1.1107 1.1107 1.1178 1.1178 -0.0071 -0.64%
2026-04-30 012707 中银核心精选混合C 1.0539 1.0539 1.0443 1.0443 0.0096 0.92%
2026-04-29 012707 中银核心精选混合C 1.0443 1.0443 1.0349 1.0349 0.0094 0.91%
2026-04-28 012707 中银核心精选混合C 1.0349 1.0349 1.0544 1.0544 -0.0195 -1.85%
2026-04-27 012707 中银核心精选混合C 1.0544 1.0544 1.0486 1.0486 0.0058 0.55%
2026-04-24 012707 中银核心精选混合C 1.0486 1.0486 1.0496 1.0496 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 012707 中银核心精选混合C 1.0496 1.0496 1.0668 1.0668 -0.0172 -1.61%
2026-04-22 012707 中银核心精选混合C 1.0668 1.0668 1.0459 1.0459 0.0209 2.00%
2026-04-21 012707 中银核心精选混合C 1.0459 1.0459 1.0442 1.0442 0.0017 0.16%
2026-04-20 012707 中银核心精选混合C 1.0442 1.0442 1.0366 1.0366 0.0076 0.73%
2026-04-17 012707 中银核心精选混合C 1.0366 1.0366 1.0288 1.0288 0.0078 0.76%
2026-04-16 012707 中银核心精选混合C 1.0288 1.0288 1.0026 1.0026 0.0262 2.61%
2026-04-15 012707 中银核心精选混合C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2026-04-14 012707 中银核心精选混合C 1.0023 1.0023 0.9908 0.9908 0.0115 1.16%
2026-04-13 012707 中银核心精选混合C 0.9908 0.9908 0.9936 0.9936 -0.0028 -0.28%
2026-04-10 012707 中银核心精选混合C 0.9936 0.9936 0.9700 0.9700 0.0236 2.43%
2026-04-09 012707 中银核心精选混合C 0.9700 0.9700 0.9704 0.9704 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 012707 中银核心精选混合C 0.9704 0.9704 0.9189 0.9189 0.0515 5.60%
2026-04-07 012707 中银核心精选混合C 0.9189 0.9189 0.9195 0.9195 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 012707 中银核心精选混合C 0.9195 0.9195 0.9157 0.9157 0.0038 0.41%
2026-04-02 012707 中银核心精选混合C 0.9157 0.9157 0.9347 0.9347 -0.0190 -2.03%
2026-04-01 012707 中银核心精选混合C 0.9347 0.9347 0.9023 0.9023 0.0324 3.59%
2026-03-31 012707 中银核心精选混合C 0.9023 0.9023 0.9195 0.9195 -0.0172 -1.87%
2026-03-30 012707 中银核心精选混合C 0.9195 0.9195 0.9201 0.9201 -0.0006 -0.07%
2026-03-27 012707 中银核心精选混合C 0.9201 0.9201 0.9106 0.9106 0.0095 1.04%
2026-03-26 012707 中银核心精选混合C 0.9106 0.9106 0.9281 0.9281 -0.0175 -1.89%
2026-03-25 012707 中银核心精选混合C 0.9281 0.9281 0.9120 0.9120 0.0161 1.77%
2026-03-24 012707 中银核心精选混合C 0.9120 0.9120 0.8893 0.8893 0.0227 2.55%
2026-03-23 012707 中银核心精选混合C 0.8893 0.8893 0.9213 0.9213 -0.0320 -3.47%
2026-03-20 012707 中银核心精选混合C 0.9213 0.9213 0.9286 0.9286 -0.0073 -0.79%
2026-03-19 012707 中银核心精选混合C 0.9286 0.9286 0.9601 0.9601 -0.0315 -3.28%
2026-03-18 012707 中银核心精选混合C 0.9601 0.9601 0.9477 0.9477 0.0124 1.31%
2026-03-17 012707 中银核心精选混合C 0.9477 0.9477 0.9639 0.9639 -0.0162 -1.68%
2026-03-16 012707 中银核心精选混合C 0.9639 0.9639 0.9567 0.9567 0.0072 0.75%
2026-03-13 012707 中银核心精选混合C 0.9567 0.9567 0.9734 0.9734 -0.0167 -1.72%
2026-03-12 012707 中银核心精选混合C 0.9734 0.9734 0.9894 0.9894 -0.0160 -1.62%
2026-03-11 012707 中银核心精选混合C 0.9894 0.9894 0.9964 0.9964 -0.0070 -0.70%
2026-03-10 012707 中银核心精选混合C 0.9964 0.9964 0.9678 0.9678 0.0286 2.96%
2026-03-09 012707 中银核心精选混合C 0.9678 0.9678 0.9853 0.9853 -0.0175 -1.78%
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2026-03-04 012707 中银核心精选混合C 0.9669 0.9669 0.9765 0.9765 -0.0096 -0.98%
2026-03-03 012707 中银核心精选混合C 0.9765 0.9765 1.0158 1.0158 -0.0393 -3.87%
2026-03-02 012707 中银核心精选混合C 1.0158 1.0158 1.0246 1.0246 -0.0088 -0.86%
2026-02-27 012707 中银核心精选混合C 1.0246 1.0246 1.0158 1.0158 0.0088 0.87%
2026-02-26 012707 中银核心精选混合C 1.0158 1.0158 1.0109 1.0109 0.0049 0.48%
2026-02-25 012707 中银核心精选混合C 1.0109 1.0109 1.0070 1.0070 0.0039 0.39%
2026-02-24 012707 中银核心精选混合C 1.0070 1.0070 1.0048 1.0048 0.0022 0.22%
2026-02-13 012707 中银核心精选混合C 1.0048 1.0048 1.0158 1.0158 -0.0110 -1.08%
2026-02-12 012707 中银核心精选混合C 1.0158 1.0158 1.0079 1.0079 0.0079 0.78%
2026-02-11 012707 中银核心精选混合C 1.0079 1.0079 1.0124 1.0124 -0.0045 -0.44%
2026-02-10 012707 中银核心精选混合C 1.0124 1.0124 1.0037 1.0037 0.0087 0.87%
2026-02-09 012707 中银核心精选混合C 1.0037 1.0037 0.9763 0.9763 0.0274 2.81%
2026-02-06 012707 中银核心精选混合C 0.9763 0.9763 0.9801 0.9801 -0.0038 -0.39%
2026-02-05 012707 中银核心精选混合C 0.9801 0.9801 0.9968 0.9968 -0.0167 -1.68%
2026-02-04 012707 中银核心精选混合C 0.9968 0.9968 1.0075 1.0075 -0.0107 -1.06%
2026-02-03 012707 中银核心精选混合C 1.0075 1.0075 0.9913 0.9913 0.0162 1.63%
2026-02-02 012707 中银核心精选混合C 0.9913 0.9913 1.0210 1.0210 -0.0297 -2.91%
2026-01-30 012707 中银核心精选混合C 1.0210 1.0210 1.0280 1.0280 -0.0070 -0.68%
2026-01-29 012707 中银核心精选混合C 1.0280 1.0280 1.0495 1.0495 -0.0215 -2.05%
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2026-01-20 012707 中银核心精选混合C 1.0162 1.0162 1.0367 1.0367 -0.0205 -1.98%
2026-01-19 012707 中银核心精选混合C 1.0367 1.0367 1.0410 1.0410 -0.0043 -0.41%
2026-01-16 012707 中银核心精选混合C 1.0410 1.0410 1.0305 1.0305 0.0105 1.02%
2026-01-15 012707 中银核心精选混合C 1.0305 1.0305 1.0267 1.0267 0.0038 0.37%
2026-01-14 012707 中银核心精选混合C 1.0267 1.0267 1.0246 1.0246 0.0021 0.20%
2026-01-13 012707 中银核心精选混合C 1.0246 1.0246 1.0402 1.0402 -0.0156 -1.50%
2026-01-12 012707 中银核心精选混合C 1.0402 1.0402 1.0304 1.0304 0.0098 0.95%
2026-01-09 012707 中银核心精选混合C 1.0304 1.0304 1.0180 1.0180 0.0124 1.22%
2026-01-08 012707 中银核心精选混合C 1.0180 1.0180 1.0188 1.0188 -0.0008 -0.08%
2026-01-07 012707 中银核心精选混合C 1.0188 1.0188 1.0131 1.0131 0.0057 0.56%
2026-01-06 012707 中银核心精选混合C 1.0131 1.0131 1.0092 1.0092 0.0039 0.39%
2026-01-05 012707 中银核心精选混合C 1.0092 1.0092 0.9791 0.9791 0.0301 3.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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