中银核心精选混合C基金净值查询(012707)

今天最新净值 0.9153 -0.0017 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9519 0.0042 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9108亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

近一月中银核心精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银核心精选混合C(012707)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012707	中银核心精选混合C	0.9280	0.9280	0.9153	0.9153	0.0127	1.39%
2026-09-15	012707	中银核心精选混合C	0.9153	0.9153	0.9170	0.9170	-0.0017	-0.19%
2026-09-14	012707	中银核心精选混合C	0.9170	0.9170	0.9187	0.9187	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	012707	中银核心精选混合C	0.9187	0.9187	0.9285	0.9285	-0.0098	-1.06%
2026-09-10	012707	中银核心精选混合C	0.9285	0.9285	0.9438	0.9438	-0.0153	-1.65%
2026-09-09	012707	中银核心精选混合C	0.9438	0.9438	0.9420	0.9420	0.0018	0.19%
2026-09-08	012707	中银核心精选混合C	0.9420	0.9420	0.9513	0.9513	-0.0093	-0.98%
2026-09-07	012707	中银核心精选混合C	0.9513	0.9513	0.9306	0.9306	0.0207	2.22%
2026-09-04	012707	中银核心精选混合C	0.9306	0.9306	0.9461	0.9461	-0.0155	-1.64%
2026-09-03	012707	中银核心精选混合C	0.9461	0.9461	0.9388	0.9388	0.0073	0.78%

2026-09-02	012707	中银核心精选混合C	0.9388	0.9388	0.9501	0.9501	-0.0113	-1.19%
2026-09-01	012707	中银核心精选混合C	0.9501	0.9501	0.9671	0.9671	-0.0170	-1.76%
2026-08-31	012707	中银核心精选混合C	0.9671	0.9671	0.9572	0.9572	0.0099	1.03%
2026-08-28	012707	中银核心精选混合C	0.9572	0.9572	0.9721	0.9721	-0.0149	-1.53%
2026-08-27	012707	中银核心精选混合C	0.9721	0.9721	0.9539	0.9539	0.0182	1.91%
2026-08-26	012707	中银核心精选混合C	0.9539	0.9539	0.9444	0.9444	0.0095	1.01%
2026-08-25	012707	中银核心精选混合C	0.9444	0.9444	0.9418	0.9418	0.0026	0.28%
2026-08-24	012707	中银核心精选混合C	0.9418	0.9418	0.9645	0.9645	-0.0227	-2.35%
2026-08-21	012707	中银核心精选混合C	0.9645	0.9645	0.9507	0.9507	0.0138	1.45%
2026-08-20	012707	中银核心精选混合C	0.9507	0.9507	0.9502	0.9502	0.0005	0.05%
2026-08-19	012707	中银核心精选混合C	0.9502	0.9502	1.0108	1.0108	-0.0606	-6.00%
2026-08-18	012707	中银核心精选混合C	1.0108	1.0108	1.0224	1.0224	-0.0116	-1.15%
2026-08-17	012707	中银核心精选混合C	1.0224	1.0224	0.9847	0.9847	0.0377	3.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%