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2022年02月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159778 鹏华中证工业互联网主题ETF 0.9929 0.9929 0.9657 0.9657 0.0272 2.82% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008998 同泰竞争优势混合C 1.0734 1.0734 1.0462 1.0462 0.0272 2.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008997 同泰竞争优势混合A 1.0810 1.0810 1.0537 1.0537 0.0273 2.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516970 广发中证基建工程ETF 1.2832 1.2832 1.2547 1.2547 0.0285 2.27% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6882 0.6882 0.6731 0.6731 0.0151 2.24% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3828 1.3828 1.3533 1.3533 0.0295 2.18% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2961 1.2961 1.2685 1.2685 0.0276 2.18% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159713 富国中证稀土产业ETF 0.9556 0.9556 0.9353 0.9353 0.0203 2.17% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014373 浙商全景消费混合C 1.7689 1.7689 1.7315 1.7315 0.0374 2.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8375 0.8375 0.8198 0.8198 0.0177 2.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005335 浙商全景消费混合A 1.7701 1.7701 1.7326 1.7326 0.0375 2.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9368 0.9368 0.9171 0.9171 0.0197 2.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5771 0.5771 0.5650 0.5650 0.0121 2.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9316 0.9316 0.9121 0.9121 0.0195 2.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8654 0.8734 0.8476 0.8556 0.0178 2.10% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8639 0.8639 0.8462 0.8462 0.0177 2.09% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9730 0.9730 0.9533 0.9533 0.0197 2.07% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9725 0.9725 0.9528 0.9528 0.0197 2.07% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6785 0.6785 0.6648 0.6648 0.0137 2.06% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6865 0.6865 0.6728 0.6728 0.0137 2.04% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6907 0.6907 0.6769 0.6769 0.0138 2.04% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6883 0.6883 0.6747 0.6747 0.0136 2.02% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1279 1.1279 1.1056 1.1056 0.0223 2.02% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6877 0.6877 0.6742 0.6742 0.0135 2.00% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6872 0.6872 0.6738 0.6738 0.0134 1.99% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8919 0.8919 0.8745 0.8745 0.0174 1.99% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6721 0.6721 0.6590 0.6590 0.0131 1.99% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8908 0.8908 0.8734 0.8734 0.0174 1.99% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8491 0.8491 0.8326 0.8326 0.0165 1.98% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9995 0.9995 0.9802 0.9802 0.0193 1.97% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420005 天弘周期策略混合A 2.9120 3.2830 2.8560 3.2270 0.0560 1.96% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1289 1.1289 1.1072 1.1072 0.0217 1.96% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8753 0.8753 0.8585 0.8585 0.0168 1.96% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.9137 0.9137 0.8962 0.8962 0.0175 1.95% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8768 0.8768 0.8600 0.8600 0.0168 1.95% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.9141 0.9141 0.8966 0.8966 0.0175 1.95% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7401 0.7401 0.7261 0.7261 0.0140 1.93% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7410 0.7410 0.7270 0.7270 0.0140 1.93% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9773 0.9773 0.9588 0.9588 0.0185 1.93% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011060 西部利得策略优选混合C 1.4350 1.4350 1.4080 1.4080 0.0270 1.92% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010777 浙商智选家居股票A 0.8398 0.8398 0.8241 0.8241 0.0157 1.91% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 671010 西部利得策略优选混合A 1.4430 1.4430 1.4160 1.4160 0.0270 1.91% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010778 浙商智选家居股票C 0.8360 0.8360 0.8204 0.8204 0.0156 1.90% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8580 0.8580 0.8420 0.8420 0.0160 1.90% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513880 华安日经225ETF 1.0808 1.0808 1.0608 1.0608 0.0200 1.89% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5197 1.5197 1.4916 1.4916 0.0281 1.88% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8930 0.8930 0.8765 0.8765 0.0165 1.88% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5158 1.5158 1.4878 1.4878 0.0280 1.88% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006195 国金量化多因子股票A 1.6265 1.6265 1.5967 1.5967 0.0298 1.87% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8920 0.8920 0.8756 0.8756 0.0164 1.87% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0920 1.0920 1.0720 1.0720 0.0200 1.87% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0926 1.0926 1.0726 1.0726 0.0200 1.86% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8952 0.8952 0.8789 0.8789 0.0163 1.85% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8960 0.8960 0.8797 0.8797 0.0163 1.85% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9694 0.9694 0.0178 1.84% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9887 0.9887 0.9709 0.9709 0.0178 1.83% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8252 0.8252 0.8104 0.8104 0.0148 1.83% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009805 国泰医药健康股票A 0.8765 0.8765 0.8611 0.8611 0.0154 1.79% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011326 国泰医药健康股票C 0.8729 0.8729 0.8576 0.8576 0.0153 1.78% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8730 0.8730 0.8577 0.8577 0.0153 1.78% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0773 1.4062 1.0586 1.3875 0.0187 1.77% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010041 嘉实港股优势混合A 0.8579 0.8579 0.8430 0.8430 0.0149 1.77% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1910 0.1920 0.1877 0.1887 0.0033 1.76% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010042 嘉实港股优势混合C 0.8505 0.8505 0.8358 0.8358 0.0147 1.76% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008481 永赢股息优选C 1.2522 1.2522 1.2307 1.2307 0.0215 1.75% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008480 永赢股息优选A 1.2568 1.2568 1.2352 1.2352 0.0216 1.75% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8319 0.8319 0.8176 0.8176 0.0143 1.75% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4050 1.4550 1.3810 1.4310 0.0240 1.74% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.8969 0.8969 0.0155 1.73% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8721 0.8721 0.8573 0.8573 0.0148 1.73% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8714 0.8714 0.8566 0.8566 0.0148 1.73% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160125 南方香港优选股票 1.2483 1.3383 1.2271 1.3171 0.0212 1.73% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9010 0.9010 0.0156 1.73% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513520 华夏野村日经225ETF 1.1144 1.1144 1.0958 1.0958 0.0186 1.70% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8640 1.2850 1.8330 1.2660 0.0310 1.69% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0077 1.0077 0.9910 0.9910 0.0167 1.69% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9832 0.9832 0.9670 0.9670 0.0162 1.68% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7850 0.7850 0.7720 0.7720 0.0130 1.68% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9897 0.9897 0.9734 0.9734 0.0163 1.67% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6223 0.6223 0.6121 0.6121 0.0102 1.67% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1472 0.1472 0.1448 0.1448 0.0024 1.66% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1472 0.1472 0.1448 0.1448 0.0024 1.66% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4399 1.4399 1.4164 1.4164 0.0235 1.66% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.8988 0.8988 0.8842 0.8842 0.0146 1.65% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3640 1.3640 1.3420 1.3420 0.0220 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1240 0.1240 0.1220 0.1220 0.0020 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006072 民生加银创新成长混合A 1.9470 1.9470 1.9155 1.9155 0.0315 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014929 民生加银创新成长混合C 1.9466 1.9466 1.9151 1.9151 0.0315 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090016 大成消费主题混合A 1.9790 2.2360 1.9470 2.2040 0.0320 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.7209 2.7209 2.6773 2.6773 0.0436 1.63% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1503 0.1503 0.1479 0.1479 0.0024 1.62% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519678 银河消费混合A 2.5660 2.5660 2.5250 2.5250 0.0410 1.62% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3130 0.3130 0.3080 0.3080 0.0050 1.62% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6490 1.7090 1.6228 1.6828 0.0262 1.61% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162006 长城久富混合(LOF)A 2.0874 5.3472 2.0545 5.3143 0.0329 1.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2265 1.2265 1.2072 1.2072 0.0193 1.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2327 1.8221 1.2133 1.7934 0.0194 1.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516950 银华中证基建ETF 1.1360 1.1360 1.1181 1.1181 0.0179 1.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008170 博时富添纯债债券A 1.0214 1.0559 1.0054 1.0399 0.0160 1.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006370 国富大中华精选混合美元 0.3768 0.3768 0.3709 0.3709 0.0059 1.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519191 万家新利灵活配置混合 1.1815 1.5441 1.1630 1.5256 0.0185 1.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6194 0.6194 0.6097 0.6097 0.0097 1.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.9943 0.9943 0.9789 0.9789 0.0154 1.57% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.9665 0.9665 0.9516 0.9516 0.0149 1.57% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3130 1.6830 1.2930 1.6630 0.0200 1.55% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000976 长城新兴产业混合A 2.8696 2.8696 2.8257 2.8257 0.0439 1.55% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160916 大成优选混合(LOF)A 3.7400 3.2890 3.6830 3.2450 0.0570 1.55% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4510 1.4510 1.4290 1.4290 0.0220 1.54% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9860 2.0660 1.9560 2.0360 0.0300 1.53% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7515 0.7515 0.7402 0.7402 0.0113 1.53% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010381 浙商智选价值混合A 1.1302 1.1387 1.1133 1.1218 0.0169 1.52% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010382 浙商智选价值混合C 1.1263 1.1341 1.1094 1.1172 0.0169 1.52% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7683 0.7683 0.7568 0.7568 0.0115 1.52% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0040 2.0040 1.9740 1.9740 0.0300 1.52% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1186 1.1186 1.1019 1.1019 0.0167 1.52% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012347 易方达港股通成长混合C 0.9239 0.9239 0.9101 0.9101 0.0138 1.52% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2073 2.2073 2.1744 2.1744 0.0329 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9288 0.9788 0.9150 0.9650 0.0138 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003751 万家瑞隆混合A 2.4402 2.4402 2.4040 2.4040 0.0362 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7658 0.7658 0.7544 0.7544 0.0114 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050015 博时大中华亚太精选 1.2120 1.2940 1.1940 1.2760 0.0180 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012346 易方达港股通成长混合A 0.9256 0.9256 0.9118 0.9118 0.0138 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5543 0.5543 0.5461 0.5461 0.0082 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 118001 易方达亚洲精选股票 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014758 民生加银医药健康股票C 0.6910 0.6910 0.6808 0.6808 0.0102 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009898 民生加银医药健康股票A 0.6912 0.6912 0.6810 0.6810 0.0102 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2.0350 2.2170 2.0050 2.1870 0.0300 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7394 0.7394 0.7285 0.7285 0.0109 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9700 2.1520 1.9410 2.1230 0.0290 1.49% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4548 1.6548 1.4335 1.6335 0.0213 1.49% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7079 0.7079 0.6975 0.6975 0.0104 1.49% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5540 0.5540 0.5459 0.5459 0.0081 1.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8500 1.9300 1.8230 1.9030 0.0270 1.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4448 1.6448 1.4237 1.6237 0.0211 1.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9524 0.9524 0.9386 0.9386 0.0138 1.47% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7885 0.7885 0.0115 1.46% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007423 西部利得聚禾混合A 1.1572 1.1572 1.1405 1.1405 0.0167 1.46% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8770 1.9570 1.8500 1.9300 0.0270 1.46% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519185 万家精选混合A 1.1781 2.4244 1.1612 2.4075 0.0169 1.46% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7970 0.7970 0.7856 0.7856 0.0114 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007424 西部利得聚禾混合C 1.1553 1.1553 1.1388 1.1388 0.0165 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4489 1.4489 1.4282 1.4282 0.0207 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4514 1.4514 1.4307 1.4307 0.0207 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5600 3.3880 0.5520 3.3800 0.0080 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7986 0.7986 0.7872 0.7872 0.0114 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4050 1.5720 1.3850 1.5520 0.0200 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9020 5.9390 1.8750 5.8760 0.0270 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9943 0.9943 0.9802 0.9802 0.0141 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6354 0.6354 0.6264 0.6264 0.0090 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005443 国金量化多策略A 1.1057 1.1057 1.0900 1.0900 0.0157 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6295 0.6295 0.6206 0.6206 0.0089 1.43% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9582 0.9582 0.9447 0.9447 0.0135 1.43% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6362 0.6362 0.6272 0.6272 0.0090 1.43% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0056 1.0056 0.9914 0.9914 0.0142 1.43% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9928 0.9928 0.9789 0.9789 0.0139 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005644 广发沪港深龙头混合 0.9659 0.9659 0.9524 0.9524 0.0135 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001882 中欧价值发现混合E 2.6512 3.5711 2.6142 3.5341 0.0370 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9446 0.9446 0.9314 0.9314 0.0132 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166005 中欧价值发现混合A 2.3833 3.4204 2.3500 3.3871 0.0333 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9342 0.9342 0.9211 0.9211 0.0131 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9560 0.9560 0.9426 0.9426 0.0134 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004232 中欧价值发现混合C 2.3091 3.3399 2.2770 3.3078 0.0321 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0032 1.0032 0.9893 0.9893 0.0139 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011852 天弘先进制造混合C 1.1335 1.1335 1.1177 1.1177 0.0158 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011851 天弘先进制造混合A 1.1371 1.1371 1.1213 1.1213 0.0158 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8692 0.8692 0.8571 0.8571 0.0121 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0062 1.0062 0.9922 0.9922 0.0140 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8149 0.8149 0.8036 0.8036 0.0113 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009886 新华景气行业混合C 1.1458 1.1458 1.1300 1.1300 0.0158 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009885 新华景气行业混合A 1.1538 1.1538 1.1379 1.1379 0.0159 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.6777 1.6777 1.6545 1.6545 0.0232 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9586 0.9586 0.0134 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8331 0.8331 0.8216 0.8216 0.0115 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.7292 5.7292 5.6503 5.6503 0.0789 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519089 新华优选成长混合 2.2587 4.2653 2.2275 4.2341 0.0312 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9538 0.9538 0.9407 0.9407 0.0131 1.39% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9554 0.9554 0.0133 1.39% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2054 0.2054 0.2026 0.2026 0.0028 1.38% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2054 0.2054 0.2026 0.2026 0.0028 1.38% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8246 0.8246 0.8134 0.8134 0.0112 1.38% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9857 0.9857 0.9724 0.9724 0.0133 1.37% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.3014 1.3014 1.2840 1.2840 0.0174 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008491 万家周期优势企业混合A 1.1784 1.1784 1.1626 1.1626 0.0158 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9666 0.9666 0.0131 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000934 国富大中华精选混合 2.3910 2.3910 2.3590 2.3590 0.0320 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7854 1.4247 0.7749 1.4181 0.0105 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008492 万家周期优势企业混合C 1.1709 1.1709 1.1552 1.1552 0.0157 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7852 0.7852 0.7747 0.7747 0.0105 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8260 0.8260 0.8149 0.8149 0.0111 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8311 0.8311 0.8200 0.8200 0.0111 1.35% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398061 中海消费混合A 4.9640 5.1740 4.8980 5.1080 0.0660 1.35% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011333 鹏华品质优选混合A 0.8889 0.8889 0.8771 0.8771 0.0118 1.35% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3058 1.3558 1.2884 1.3384 0.0174 1.35% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512040 富国中证价值ETF 1.9350 1.9350 1.9092 1.9092 0.0258 1.35% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1568 1.1768 1.1415 1.1615 0.0153 1.34% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001891 中欧成长优选混合E 1.9531 2.3331 1.9275 2.3075 0.0256 1.33% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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