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中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C) - 基金主页(代码:005764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1323 0.0053 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5402 -0.0038 -0.1483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3140
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3599亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.09%	-3.41%	-4.96%	-6.56%	2.62%	50.49%	14.32%	105.53%
同类排名	2020/2282	2133/2314	1243/2307	1174/2292	1239/2265	975/2173	1314/2101	-

中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1301	-0.10%
2026-09-16	2.1323	0.25%
2026-09-15	2.1270	-0.65%
2026-09-14	2.1410	-1.13%
2026-09-11	2.1655	-1.80%
2026-09-10	2.2052	-1.49%

中欧潜力价值灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	分红	每份派现金0.0517元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0590元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	分红	每份派现金0.0710元

中欧潜力价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	9.41%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	9.36%	0.72%
002493	荣盛石化	0.0000	8.66%	1.06%
000338	潍柴动力	0.0000	8.42%	5.19%
601138	工业富联	0.0000	7.08%	2.61%
000425	徐工机械	0.0000	5.72%	2.68%
000977	浪潮信息	0.0000	5.35%	4.18%
002080	中材科技	0.0000	5.25%	3.23%
002028	思源电气	0.0000	4.43%	1.59%
301039	中集车辆	0.0000	4.13%	3.43%

中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金档案

基金代码	005764	基金简称	中欧潜力价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	付倍佳	基金托管人		基金公司
最近资产	5.45亿元	最近份额	9.3599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%