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中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)

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今天最新净值 2.1270 -0.0140 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5402 -0.0038 -0.1483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3087
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3599亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

近一周中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率-4.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1323	2.3140	2.1270	2.3087	0.0053	0.25%
2026-09-15	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1270	2.3087	2.1410	2.3227	-0.0140	-0.65%
2026-09-14	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1410	2.3227	2.1655	2.3472	-0.0245	-1.13%
2026-09-11	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.1655	2.3472	2.2052	2.3869	-0.0397	-1.80%
2026-09-10	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.2052	2.3869	2.2380	2.4197	-0.0328	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%