中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)
今天最新净值
2.1270
-0.0140 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5402
-0.0038 -0.1483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3087
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3599亿
- 最近资产：5.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：付倍佳
近一年中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
近一年,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1323 |
2.3140 |
2.1270 |
2.3087 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1270 |
2.3087 |
2.1410 |
2.3227 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1410 |
2.3227 |
2.1655 |
2.3472 |
-0.0245 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1655 |
2.3472 |
2.2052 |
2.3869 |
-0.0397 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2052 |
2.3869 |
2.2380 |
2.4197 |
-0.0328 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2380 |
2.4197 |
2.2234 |
2.4051 |
0.0146 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2234 |
2.4051 |
2.2302 |
2.4119 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2302 |
2.4119 |
2.2312 |
2.4129 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2312 |
2.4129 |
2.2414 |
2.4231 |
-0.0102 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2414 |
2.4231 |
2.2142 |
2.3959 |
0.0272 |
1.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2142 |
2.3959 |
2.2590 |
2.4407 |
-0.0448 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2590 |
2.4407 |
2.2537 |
2.4354 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2537 |
2.4354 |
2.2465 |
2.4282 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2465 |
2.4282 |
2.2442 |
2.4259 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2442 |
2.4259 |
2.2306 |
2.4123 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2306 |
2.4123 |
2.1951 |
2.3768 |
0.0355 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1951 |
2.3768 |
2.2034 |
2.3851 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2034 |
2.3851 |
2.2269 |
2.4086 |
-0.0235 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2269 |
2.4086 |
2.2037 |
2.3854 |
0.0232 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2037 |
2.3854 |
2.1966 |
2.3783 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1966 |
2.3783 |
2.2362 |
2.4179 |
-0.0396 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2362 |
2.4179 |
2.2413 |
2.4230 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2413 |
2.4230 |
2.1943 |
2.3760 |
0.0470 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1943 |
2.3760 |
2.2012 |
2.3829 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2012 |
2.3829 |
2.2217 |
2.4034 |
-0.0205 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2217 |
2.4034 |
2.2170 |
2.3987 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2170 |
2.3987 |
2.2612 |
2.4429 |
-0.0442 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2612 |
2.4429 |
2.2419 |
2.4236 |
0.0193 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2419 |
2.4236 |
2.2236 |
2.4053 |
0.0183 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2236 |
2.4053 |
2.2180 |
2.3997 |
0.0056 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2180 |
2.3997 |
2.1620 |
2.3437 |
0.0560 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1620 |
2.3437 |
2.1562 |
2.3379 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1562 |
2.3379 |
2.1647 |
2.3464 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1647 |
2.3464 |
2.1401 |
2.3218 |
0.0246 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1401 |
2.3218 |
2.1734 |
2.3551 |
-0.0333 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1734 |
2.3551 |
2.1459 |
2.3276 |
0.0275 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1459 |
2.3276 |
2.2032 |
2.3849 |
-0.0573 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2032 |
2.3849 |
2.1665 |
2.3482 |
0.0367 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1665 |
2.3482 |
2.2185 |
2.4002 |
-0.0520 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2185 |
2.4002 |
2.1839 |
2.3656 |
0.0346 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1839 |
2.3656 |
2.1701 |
2.3518 |
0.0138 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1701 |
2.3518 |
2.0953 |
2.2770 |
0.0748 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0953 |
2.2770 |
2.0652 |
2.2469 |
0.0301 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0652 |
2.2469 |
2.1255 |
2.3072 |
-0.0603 |
-2.84% |
| 2026-07-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1255 |
2.3072 |
2.1585 |
2.3402 |
-0.0330 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1585 |
2.3402 |
2.1671 |
2.3488 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1671 |
2.3488 |
2.1176 |
2.2993 |
0.0495 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1176 |
2.2993 |
2.1694 |
2.3511 |
-0.0518 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1694 |
2.3511 |
2.1990 |
2.3807 |
-0.0296 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1990 |
2.3807 |
2.1516 |
2.3333 |
0.0474 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1516 |
2.3333 |
2.1748 |
2.3565 |
-0.0232 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1748 |
2.3565 |
2.2002 |
2.3819 |
-0.0254 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2002 |
2.3819 |
2.1791 |
2.3608 |
0.0211 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1791 |
2.3608 |
2.1247 |
2.3064 |
0.0544 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1247 |
2.3064 |
2.1978 |
2.3795 |
-0.0731 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1978 |
2.3795 |
2.1867 |
2.3684 |
0.0111 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1867 |
2.3684 |
2.1901 |
2.3718 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1901 |
2.3718 |
2.1809 |
2.3626 |
0.0092 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1809 |
2.3626 |
2.2481 |
2.4298 |
-0.0672 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2481 |
2.4298 |
2.2389 |
2.4206 |
0.0092 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2389 |
2.4206 |
2.2410 |
2.4227 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2410 |
2.4227 |
2.3180 |
2.4997 |
-0.0770 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3180 |
2.4997 |
2.2416 |
2.4233 |
0.0764 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2416 |
2.4233 |
2.2797 |
2.4614 |
-0.0381 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2797 |
2.4614 |
2.2519 |
2.4336 |
0.0278 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2519 |
2.4336 |
2.2790 |
2.4607 |
-0.0271 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2790 |
2.4607 |
2.2147 |
2.3964 |
0.0643 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2147 |
2.3964 |
2.1824 |
2.3641 |
0.0323 |
1.48% |
| 2026-06-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1824 |
2.3641 |
2.2134 |
2.3951 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2026-06-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2134 |
2.3951 |
2.2472 |
2.4289 |
-0.0338 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2472 |
2.4289 |
2.2232 |
2.4049 |
0.0240 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2232 |
2.4049 |
2.2599 |
2.4416 |
-0.0367 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2599 |
2.4416 |
2.2821 |
2.4638 |
-0.0222 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2821 |
2.4638 |
2.3024 |
2.4841 |
-0.0203 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3024 |
2.4841 |
2.3306 |
2.5123 |
-0.0282 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3306 |
2.5123 |
2.3338 |
2.5155 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3338 |
2.5155 |
2.3384 |
2.5201 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3384 |
2.5201 |
2.3380 |
2.5197 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3380 |
2.5197 |
2.3325 |
2.5142 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3325 |
2.5142 |
2.3674 |
2.5491 |
-0.0349 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3674 |
2.5491 |
2.3523 |
2.5340 |
0.0151 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3523 |
2.5340 |
2.3215 |
2.5032 |
0.0308 |
1.33% |
| 2026-05-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3215 |
2.5032 |
2.3040 |
2.4857 |
0.0175 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3040 |
2.4857 |
2.3456 |
2.5273 |
-0.0416 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3456 |
2.5273 |
2.3559 |
2.5376 |
-0.0103 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3559 |
2.5376 |
2.3666 |
2.5483 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2026-05-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3666 |
2.5483 |
2.4279 |
2.6096 |
-0.0613 |
-2.59% |
| 2026-05-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4279 |
2.6096 |
2.4661 |
2.6478 |
-0.0382 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4661 |
2.6478 |
2.5019 |
2.6836 |
-0.0358 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5019 |
2.6836 |
2.5031 |
2.6848 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5031 |
2.6848 |
2.5145 |
2.6962 |
-0.0114 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5145 |
2.6962 |
2.5081 |
2.6898 |
0.0064 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5081 |
2.6898 |
2.5286 |
2.7103 |
-0.0205 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5110 |
2.6927 |
2.5262 |
2.7079 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5262 |
2.7079 |
2.4827 |
2.6644 |
0.0435 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4827 |
2.6644 |
2.4675 |
2.6492 |
0.0152 |
0.62% |
| 2026-04-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4675 |
2.6492 |
2.4985 |
2.6802 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2026-04-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4985 |
2.6802 |
2.4998 |
2.6815 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4998 |
2.6815 |
2.5116 |
2.6933 |
-0.0118 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5116 |
2.6933 |
2.5191 |
2.7008 |
-0.0075 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5191 |
2.7008 |
2.4949 |
2.6766 |
0.0242 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4949 |
2.6766 |
2.4905 |
2.6722 |
0.0044 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4905 |
2.6722 |
2.5340 |
2.7157 |
-0.0435 |
-1.75% |
| 2026-04-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5340 |
2.7157 |
2.5080 |
2.6897 |
0.0260 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5080 |
2.6897 |
2.5152 |
2.6969 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5152 |
2.6969 |
2.5129 |
2.6946 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5129 |
2.6946 |
2.5286 |
2.7103 |
-0.0157 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5286 |
2.7103 |
2.5223 |
2.7040 |
0.0063 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5223 |
2.7040 |
2.5337 |
2.7154 |
-0.0114 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5337 |
2.7154 |
2.4529 |
2.6346 |
0.0808 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4529 |
2.6346 |
2.4457 |
2.6274 |
0.0072 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4457 |
2.6274 |
2.4684 |
2.6501 |
-0.0227 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4684 |
2.6501 |
2.4809 |
2.6626 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4809 |
2.6626 |
2.4275 |
2.6092 |
0.0534 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4275 |
2.6092 |
2.4508 |
2.6325 |
-0.0233 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4508 |
2.6325 |
2.4457 |
2.6274 |
0.0051 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4457 |
2.6274 |
2.4271 |
2.6088 |
0.0186 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4271 |
2.6088 |
2.4582 |
2.6399 |
-0.0311 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4582 |
2.6399 |
2.4216 |
2.6033 |
0.0366 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4216 |
2.6033 |
2.4001 |
2.5818 |
0.0215 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4001 |
2.5818 |
2.4441 |
2.6258 |
-0.0440 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4441 |
2.6258 |
2.4567 |
2.6384 |
-0.0126 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4567 |
2.6384 |
2.5358 |
2.7175 |
-0.0791 |
-3.12% |
| 2026-03-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5358 |
2.7175 |
2.5440 |
2.7257 |
-0.0082 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5440 |
2.7257 |
2.5604 |
2.7421 |
-0.0164 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5604 |
2.7421 |
2.6043 |
2.7860 |
-0.0439 |
-1.71% |
| 2026-03-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6043 |
2.7860 |
2.6301 |
2.8118 |
-0.0258 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6301 |
2.8118 |
2.6422 |
2.8239 |
-0.0121 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6422 |
2.8239 |
2.6269 |
2.8086 |
0.0153 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6269 |
2.8086 |
2.6138 |
2.7955 |
0.0131 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6138 |
2.7955 |
2.6743 |
2.8560 |
-0.0605 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6743 |
2.8560 |
2.6765 |
2.8582 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6765 |
2.8582 |
2.6452 |
2.8269 |
0.0313 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6452 |
2.8269 |
2.6662 |
2.8479 |
-0.0210 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6662 |
2.8479 |
2.7280 |
2.9097 |
-0.0618 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7280 |
2.9097 |
2.7122 |
2.8939 |
0.0158 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7122 |
2.8939 |
2.7209 |
2.9026 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7209 |
2.9026 |
2.7304 |
2.9121 |
-0.0095 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7304 |
2.9121 |
2.7134 |
2.8951 |
0.0170 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7134 |
2.8951 |
2.6683 |
2.8500 |
0.0451 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6683 |
2.8500 |
2.7345 |
2.9162 |
-0.0662 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7345 |
2.9162 |
2.7179 |
2.8996 |
0.0166 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7179 |
2.8996 |
2.7130 |
2.8947 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7130 |
2.8947 |
2.7155 |
2.8972 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7155 |
2.8972 |
2.6576 |
2.8393 |
0.0579 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6576 |
2.8393 |
2.6687 |
2.8504 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6687 |
2.8504 |
2.7169 |
2.8986 |
-0.0482 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.7169 |
2.8986 |
2.6583 |
2.8400 |
0.0586 |
2.20% |
| 2026-02-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6583 |
2.8400 |
2.5717 |
2.7534 |
0.0866 |
3.37% |
| 2026-02-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5717 |
2.7534 |
2.6413 |
2.8230 |
-0.0696 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6413 |
2.8230 |
2.6861 |
2.8678 |
-0.0448 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6861 |
2.8678 |
2.6678 |
2.8495 |
0.0183 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6678 |
2.8495 |
2.6500 |
2.8317 |
0.0178 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6500 |
2.8317 |
2.6631 |
2.8448 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2026-01-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6631 |
2.8448 |
2.6234 |
2.8051 |
0.0397 |
1.51% |
| 2026-01-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6234 |
2.8051 |
2.6201 |
2.8018 |
0.0033 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6201 |
2.8018 |
2.6372 |
2.8189 |
-0.0171 |
-0.65% |
| 2026-01-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6372 |
2.8189 |
2.6299 |
2.8116 |
0.0073 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6299 |
2.8116 |
2.6232 |
2.8049 |
0.0067 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.6232 |
2.8049 |
2.5711 |
2.7528 |
0.0521 |
2.03% |
| 2026-01-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5711 |
2.7528 |
2.5772 |
2.7589 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5772 |
2.7589 |
2.5540 |
2.7357 |
0.0232 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5540 |
2.7357 |
2.5699 |
2.7516 |
-0.0159 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5699 |
2.7516 |
2.5410 |
2.7227 |
0.0289 |
1.14% |
| 2026-01-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5410 |
2.7227 |
2.5410 |
2.7227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5410 |
2.7227 |
2.5279 |
2.7096 |
0.0131 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5279 |
2.7096 |
2.5604 |
2.7421 |
-0.0325 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5604 |
2.7421 |
2.5627 |
2.7444 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5627 |
2.7444 |
2.5028 |
2.6845 |
0.0599 |
2.39% |
| 2026-01-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.5028 |
2.6845 |
2.4509 |
2.6326 |
0.0519 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4509 |
2.6326 |
2.4337 |
2.6154 |
0.0172 |
0.71% |
| 2025-12-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4337 |
2.6154 |
2.4189 |
2.6006 |
0.0148 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4189 |
2.6006 |
2.4474 |
2.6291 |
-0.0285 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4474 |
2.6291 |
2.4187 |
2.6004 |
0.0287 |
1.19% |
| 2025-12-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4187 |
2.6004 |
2.4157 |
2.5974 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4157 |
2.5974 |
2.4004 |
2.5821 |
0.0153 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.4004 |
2.5821 |
2.3997 |
2.5814 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3997 |
2.5814 |
2.3791 |
2.5608 |
0.0206 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3791 |
2.5608 |
2.3538 |
2.5355 |
0.0253 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3538 |
2.5355 |
2.3583 |
2.5400 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3583 |
2.5400 |
2.3128 |
2.4945 |
0.0455 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3128 |
2.4945 |
2.3449 |
2.5266 |
-0.0321 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3449 |
2.5266 |
2.3407 |
2.5224 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3407 |
2.5224 |
2.3037 |
2.4854 |
0.0370 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3037 |
2.4854 |
2.3178 |
2.4995 |
-0.0141 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3178 |
2.4995 |
2.3045 |
2.4862 |
0.0133 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3045 |
2.4862 |
2.3509 |
2.5326 |
-0.0464 |
-2.01% |
| 2025-12-08 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3509 |
2.5326 |
2.3372 |
2.5189 |
0.0137 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3372 |
2.5189 |
2.2773 |
2.4590 |
0.0599 |
2.63% |
| 2025-12-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2773 |
2.4590 |
2.2534 |
2.4351 |
0.0239 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2534 |
2.4351 |
2.2417 |
2.4234 |
0.0117 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2417 |
2.4234 |
2.2457 |
2.4274 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2457 |
2.4274 |
2.2182 |
2.3999 |
0.0275 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2182 |
2.3999 |
2.2036 |
2.3853 |
0.0146 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2036 |
2.3853 |
2.2028 |
2.3845 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2028 |
2.3845 |
2.1914 |
2.3731 |
0.0114 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1914 |
2.3731 |
2.1639 |
2.3456 |
0.0275 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1639 |
2.3456 |
2.1635 |
2.3452 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1635 |
2.3452 |
2.2231 |
2.4048 |
-0.0596 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2231 |
2.4048 |
2.2382 |
2.4199 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2382 |
2.4199 |
2.2156 |
2.3973 |
0.0226 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2156 |
2.3973 |
2.2498 |
2.4315 |
-0.0342 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2498 |
2.4315 |
2.2826 |
2.4643 |
-0.0328 |
-1.44% |
| 2025-11-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2826 |
2.4643 |
2.3297 |
2.5114 |
-0.0471 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3297 |
2.5114 |
2.2908 |
2.4725 |
0.0389 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2908 |
2.4725 |
2.2780 |
2.4597 |
0.0128 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2780 |
2.4597 |
2.3029 |
2.4846 |
-0.0249 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3029 |
2.4846 |
2.3070 |
2.4887 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.3070 |
2.4887 |
2.2982 |
2.4799 |
0.0088 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2982 |
2.4799 |
2.2277 |
2.4094 |
0.0705 |
3.16% |
| 2025-11-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2277 |
2.4094 |
2.2283 |
2.4100 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2283 |
2.4100 |
2.2497 |
2.4314 |
-0.0214 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2497 |
2.4314 |
2.2402 |
2.4219 |
0.0095 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2402 |
2.4219 |
2.2803 |
2.4620 |
-0.0401 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2803 |
2.4620 |
2.2892 |
2.4709 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2892 |
2.4709 |
2.2323 |
2.4140 |
0.0569 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2323 |
2.4140 |
2.2625 |
2.4442 |
-0.0302 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2625 |
2.4442 |
2.2470 |
2.4287 |
0.0155 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2470 |
2.4287 |
2.2168 |
2.3985 |
0.0302 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2168 |
2.3985 |
2.2058 |
2.3875 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2058 |
2.3875 |
2.2176 |
2.3993 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2176 |
2.3993 |
2.1815 |
2.3632 |
0.0361 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1815 |
2.3632 |
2.1742 |
2.3559 |
0.0073 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1742 |
2.3559 |
2.2278 |
2.4095 |
-0.0536 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2278 |
2.4095 |
2.2397 |
2.4214 |
-0.0119 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2397 |
2.4214 |
2.1910 |
2.3727 |
0.0487 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1910 |
2.3727 |
2.2280 |
2.4097 |
-0.0370 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2280 |
2.4097 |
2.2202 |
2.4019 |
0.0078 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2202 |
2.4019 |
2.2611 |
2.4428 |
-0.0409 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2611 |
2.4428 |
2.2092 |
2.3909 |
0.0519 |
2.35% |
| 2025-09-30 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.2092 |
2.3909 |
2.1775 |
2.3592 |
0.0317 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1775 |
2.3592 |
2.1288 |
2.3105 |
0.0487 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1288 |
2.3105 |
2.1199 |
2.3016 |
0.0089 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1199 |
2.3016 |
2.1163 |
2.2980 |
0.0036 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.1163 |
2.2980 |
2.0865 |
2.2682 |
0.0298 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0865 |
2.2682 |
2.0856 |
2.2673 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0856 |
2.2673 |
2.0829 |
2.2646 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0829 |
2.2646 |
2.0546 |
2.2363 |
0.0283 |
1.38% |
| 2025-09-18 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0546 |
2.2363 |
2.0758 |
2.2575 |
-0.0212 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
2.0758 |
2.2575 |
2.0578 |
2.2395 |
0.0180 |
0.87% |
