中欧恒利三年定期开放混合(中欧恒利) - 基金主页(代码:166024)

今天最新净值 1.0227 -0.0033 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2280 -0.0003 -0.0245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4929
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6109亿
最近资产：2.52亿
基金公司：中欧基金
基金经理：付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.71%	-3.33%	-5.27%	-8.24%	-7.64%	53.67%	16.38%	89.42%
同类排名	4366/4981	4966/5421	2337/5424	2525/5380	3390/4741	2156/4207	2410/3662	-

中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0348	1.18%
2026-09-17	1.0227	-0.32%
2026-09-16	1.0260	0.19%
2026-09-15	1.0241	-0.78%
2026-09-14	1.0322	-0.81%
2026-09-11	1.0406	-1.64%

中欧恒利三年定期开放混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0798元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	分红	每份派现金0.0615元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.2022元
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	分红	每份派现金0.0211元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	分红	每份派现金0.0262元

中欧恒利三年定期开放混合基金动态

中欧恒利三年定期开放混合大跌70%！公募、险资、信托“踩雷”广汇汽车预判机制在哪？

多番“自救”未果后，从7月17日起，A股汽车经销商广汇汽车锁定面值退市。截至今年一季度末，广汇汽车股东户数为10.65万户，仅前十大流通股东持股占比就达到了58.86%，其中包括外资、公募、险资等机构身影。一个需要追问的问题时，为何面对一只股价进入显著下行周期的公司，公募基金迟迟未能彻底调仓？信托等集合资管产品为何要在长期持有中遭遇了高达70%的亏损？
标签：持有信托产品流通股价公司关联基金：财通中证500指数增强A 长城量化精选股票A 汇添富民营新动力股票景顺长城量化精选股票A 南方绩优成长混合A 鹏华量化先锋混合银华长荣混合A 招商中证1000增强策略ETF
中欧恒利三年定期开放混合两年接近翻倍，管住了手

还是要看，基金经理是不是够厉害、风格能不能适应市场、以及运作期内会不会风云突变。
标签：封闭式收益经理混合时间持仓关联基金：工银瑞盈18个月定开债景顺长城绩优成长混合A 景顺长城集英两年定开混合中欧恒利三年定期开放混合
中欧恒利三年定期开放混合基民怒了！3年收益仅11%，中欧恒利遭71亿赎回，缩水94%

那么下一个开放赎回日，中欧恒利能有良好收益表现吗？我们将继续保持关注。
标签：收益赎回收益率缩水开放业绩规模关联基金：中欧恒利三年定期开放混合中欧睿泓定开混合

中欧恒利三年定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	0.0000	6.48%	5.19%
601318	中国平安	0.0000	5.91%	1.13%
00700	腾讯控股	0.0000	5.15%	3.53%
002493	荣盛石化	0.0000	4.83%	1.06%
301039	中集车辆	0.0000	4.45%	3.43%
000425	徐工机械	0.0000	4.00%	2.68%
002080	中材科技	0.0000	3.75%	3.23%
01888	建滔积层板	0.0000	3.75%	1.64%
000977	浪潮信息	0.0000	3.65%	4.18%
601138	工业富联	0.0000	3.25%	2.61%

中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金档案

基金代码	166024	基金简称	中欧恒利三年定期开放混合	基金全称
发行日期	2017-10-24~2017-10-24	成立日期	2017-11-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付倍佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.52亿	最近份额	2.6109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%