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中欧恒利三年定期开放混合(中欧恒利)(166024)基金分红送配

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今天最新净值 1.0260 0.0019 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4962
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6109亿
最近资产：2.52亿
基金公司：中欧基金
基金经理：付倍佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0798元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	每份派现金0.0615元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.2022元
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	每份派现金0.0211元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	每份派现金0.0262元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-27	每份派现金0.0547元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	每份派现金0.0247元

基金动态

中欧恒利三年定期开放混合基民怒了！3年收益仅11%，中欧恒利遭71亿赎回，缩水94%

那么下一个开放赎回日，中欧恒利能有良好收益表现吗？我们将继续保持关注。
标签：收益赎回收益率缩水开放业绩规模关联基金：中欧恒利三年定期开放混合中欧睿泓定开混合
中欧恒利三年定期开放混合 10派100元！吉比特惊现土豪式分红这些基金或能获得分红超7000万

中信建投认为，当前游戏板块选股紧抓“版号弹性”+“游戏出海”两条主线。重点推荐游族网络、第三方出海龙头、完美世界。关注三七互娱、世纪华通、吉比特。(第一财经)
关联基金：安信价值精选股票A 博时主题行业混合(LOF) 兴全轻资产混合(LOF) 中欧恒利三年定期开放混合中欧价值发现混合A 中欧潜力价值灵活配置混合A

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%