中欧恒利三年定期开放混合(中欧恒利)基金净值查询(166024)
今天最新净值
1.0241
-0.0081 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2280
-0.0003 -0.0245%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4943
- 成立日期：2017-11-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6109亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：付倍佳
近一年中欧恒利三年定期开放混合|中欧恒利基金净值查询
近一年,中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金累计收益率-7.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0260 |
1.4962 |
1.0241 |
1.4943 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0241 |
1.4943 |
1.0322 |
1.5024 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0322 |
1.5024 |
1.0406 |
1.5108 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0406 |
1.5108 |
1.0579 |
1.5281 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0579 |
1.5281 |
1.0722 |
1.5424 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0722 |
1.5424 |
1.0647 |
1.5349 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0647 |
1.5349 |
1.0742 |
1.5444 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0742 |
1.5444 |
1.0773 |
1.5475 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0773 |
1.5475 |
1.0762 |
1.5464 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0762 |
1.5464 |
1.0693 |
1.5395 |
0.0069 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0693 |
1.5395 |
1.0847 |
1.5549 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0847 |
1.5549 |
1.0861 |
1.5563 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0861 |
1.5563 |
1.0845 |
1.5547 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0845 |
1.5547 |
1.0838 |
1.5540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0838 |
1.5540 |
1.0771 |
1.5473 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0771 |
1.5473 |
1.0595 |
1.5297 |
0.0176 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0595 |
1.5297 |
1.0548 |
1.5250 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0548 |
1.5250 |
1.0721 |
1.5423 |
-0.0173 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0721 |
1.5423 |
1.0562 |
1.5264 |
0.0159 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0562 |
1.5264 |
1.0534 |
1.5236 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0534 |
1.5236 |
1.0731 |
1.5433 |
-0.0197 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0731 |
1.5433 |
1.0796 |
1.5498 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0796 |
1.5498 |
1.0598 |
1.5300 |
0.0198 |
1.87% |
| 2026-08-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0598 |
1.5300 |
1.0659 |
1.5361 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0659 |
1.5361 |
1.0680 |
1.5382 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0680 |
1.5382 |
1.0642 |
1.5344 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0642 |
1.5344 |
1.0828 |
1.5530 |
-0.0186 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0828 |
1.5530 |
1.0730 |
1.5432 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0730 |
1.5432 |
1.0653 |
1.5355 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0653 |
1.5355 |
1.0698 |
1.5400 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0698 |
1.5400 |
1.0443 |
1.5145 |
0.0255 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0443 |
1.5145 |
1.0430 |
1.5132 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0430 |
1.5132 |
1.0432 |
1.5134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0432 |
1.5134 |
1.0311 |
1.5013 |
0.0121 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0311 |
1.5013 |
1.0427 |
1.5129 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0427 |
1.5129 |
1.0302 |
1.5004 |
0.0125 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0302 |
1.5004 |
1.0507 |
1.5209 |
-0.0205 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0507 |
1.5209 |
1.0369 |
1.5071 |
0.0138 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0369 |
1.5071 |
1.0596 |
1.5298 |
-0.0227 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0596 |
1.5298 |
1.0473 |
1.5175 |
0.0123 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0473 |
1.5175 |
1.0498 |
1.5200 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0498 |
1.5200 |
1.0180 |
1.4882 |
0.0318 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0180 |
1.4882 |
0.9962 |
1.4664 |
0.0218 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
0.9962 |
1.4664 |
1.0310 |
1.5012 |
-0.0348 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0310 |
1.5012 |
1.0411 |
1.5113 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0411 |
1.5113 |
1.0417 |
1.5119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0417 |
1.5119 |
1.0198 |
1.4900 |
0.0219 |
2.15% |
| 2026-07-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0198 |
1.4900 |
1.0469 |
1.5171 |
-0.0271 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0469 |
1.5171 |
1.0536 |
1.5238 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0536 |
1.5238 |
1.0451 |
1.5153 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0451 |
1.5153 |
1.0408 |
1.5110 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-07-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0408 |
1.5110 |
1.0543 |
1.5245 |
-0.0135 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0543 |
1.5245 |
1.0453 |
1.5155 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0453 |
1.5155 |
1.0245 |
1.4947 |
0.0208 |
2.03% |
| 2026-07-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0245 |
1.4947 |
1.0454 |
1.5156 |
-0.0209 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0454 |
1.5156 |
1.0415 |
1.5117 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
1.5117 |
1.0415 |
1.5117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0415 |
1.5117 |
1.0401 |
1.5103 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0401 |
1.5103 |
1.0720 |
1.5422 |
-0.0319 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0720 |
1.5422 |
1.0690 |
1.5392 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0690 |
1.5392 |
1.0687 |
1.5389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0687 |
1.5389 |
1.1069 |
1.5771 |
-0.0382 |
-3.45% |
| 2026-06-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1069 |
1.5771 |
1.0901 |
1.5603 |
0.0168 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0901 |
1.5603 |
1.1145 |
1.5847 |
-0.0244 |
-2.24% |
| 2026-06-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1145 |
1.5847 |
1.1080 |
1.5782 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1080 |
1.5782 |
1.1221 |
1.5923 |
-0.0141 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1221 |
1.5923 |
1.0827 |
1.5529 |
0.0394 |
3.64% |
| 2026-06-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0827 |
1.5529 |
1.0636 |
1.5338 |
0.0191 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0636 |
1.5338 |
1.0758 |
1.5460 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0758 |
1.5460 |
1.0906 |
1.5608 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0906 |
1.5608 |
1.0769 |
1.5471 |
0.0137 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0769 |
1.5471 |
1.0946 |
1.5648 |
-0.0177 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.0946 |
1.5648 |
1.1096 |
1.5798 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1096 |
1.5798 |
1.1194 |
1.5896 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1194 |
1.5896 |
1.1349 |
1.6051 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1349 |
1.6051 |
1.1244 |
1.5946 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1244 |
1.5946 |
1.1244 |
1.5946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1244 |
1.5946 |
1.1193 |
1.5895 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1193 |
1.5895 |
1.1241 |
1.5943 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1241 |
1.5943 |
1.1428 |
1.6130 |
-0.0187 |
-1.64% |
| 2026-05-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1428 |
1.6130 |
1.1328 |
1.6030 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1328 |
1.6030 |
1.1262 |
1.5964 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1262 |
1.5964 |
1.1141 |
1.5843 |
0.0121 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1141 |
1.5843 |
1.1327 |
1.6029 |
-0.0186 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1327 |
1.6029 |
1.1402 |
1.6104 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1402 |
1.6104 |
1.1411 |
1.6113 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1411 |
1.6113 |
1.1661 |
1.6363 |
-0.0250 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1661 |
1.6363 |
1.1858 |
1.6560 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1858 |
1.6560 |
1.2005 |
1.6707 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2005 |
1.6707 |
1.2025 |
1.6727 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2025 |
1.6727 |
1.2112 |
1.6814 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2112 |
1.6814 |
1.2090 |
1.6792 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2090 |
1.6792 |
1.2199 |
1.6901 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1835 |
1.6537 |
1.1930 |
1.6632 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1930 |
1.6632 |
1.1648 |
1.6350 |
0.0282 |
2.42% |
| 2026-04-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1648 |
1.6350 |
1.1653 |
1.6355 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1653 |
1.6355 |
1.1789 |
1.6491 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1789 |
1.6491 |
1.1731 |
1.6433 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1731 |
1.6433 |
1.1825 |
1.6527 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1825 |
1.6527 |
1.1948 |
1.6650 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2026-04-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1948 |
1.6650 |
1.1896 |
1.6598 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1896 |
1.6598 |
1.1856 |
1.6558 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1856 |
1.6558 |
1.2045 |
1.6747 |
-0.0189 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2045 |
1.6747 |
1.1847 |
1.6549 |
0.0198 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1847 |
1.6549 |
1.1856 |
1.6558 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1856 |
1.6558 |
1.1795 |
1.6497 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1795 |
1.6497 |
1.1883 |
1.6585 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1883 |
1.6585 |
1.1818 |
1.6520 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1818 |
1.6520 |
1.1869 |
1.6571 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1869 |
1.6571 |
1.1455 |
1.6157 |
0.0414 |
3.61% |
| 2026-04-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1455 |
1.6157 |
1.1439 |
1.6141 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1439 |
1.6141 |
1.1512 |
1.6214 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1512 |
1.6214 |
1.1633 |
1.6335 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1633 |
1.6335 |
1.1362 |
1.6064 |
0.0271 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1362 |
1.6064 |
1.1454 |
1.6156 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1454 |
1.6156 |
1.1554 |
1.6256 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1554 |
1.6256 |
1.1491 |
1.6193 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1491 |
1.6193 |
1.1705 |
1.6407 |
-0.0214 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1705 |
1.6407 |
1.1593 |
1.6295 |
0.0112 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1593 |
1.6295 |
1.1374 |
1.6076 |
0.0219 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1374 |
1.6076 |
1.1723 |
1.6425 |
-0.0349 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1723 |
1.6425 |
1.1822 |
1.6524 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1822 |
1.6524 |
1.2263 |
1.6965 |
-0.0441 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2263 |
1.6965 |
1.2283 |
1.6985 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2283 |
1.6985 |
1.2377 |
1.7079 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2377 |
1.7079 |
1.2450 |
1.7152 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2450 |
1.7152 |
1.2632 |
1.7334 |
-0.0182 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2632 |
1.7334 |
1.2684 |
1.7386 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2684 |
1.7386 |
1.2654 |
1.7356 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2654 |
1.7356 |
1.2481 |
1.7183 |
0.0173 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2481 |
1.7183 |
1.2654 |
1.7356 |
-0.0173 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2654 |
1.7356 |
1.2617 |
1.7319 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2617 |
1.7319 |
1.2569 |
1.7271 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2569 |
1.7271 |
1.2674 |
1.7376 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2674 |
1.7376 |
1.2906 |
1.7608 |
-0.0232 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2906 |
1.7608 |
1.2918 |
1.7620 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2918 |
1.7620 |
1.2961 |
1.7663 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2961 |
1.7663 |
1.3158 |
1.7860 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2026-02-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3158 |
1.7860 |
1.3075 |
1.7777 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3075 |
1.7777 |
1.2905 |
1.7607 |
0.0170 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2905 |
1.7607 |
1.3222 |
1.7924 |
-0.0317 |
-2.40% |
| 2026-02-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3222 |
1.7924 |
1.3202 |
1.7904 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3202 |
1.7904 |
1.3180 |
1.7882 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3180 |
1.7882 |
1.3193 |
1.7895 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3193 |
1.7895 |
1.2900 |
1.7602 |
0.0293 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2900 |
1.7602 |
1.3008 |
1.7710 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3008 |
1.7710 |
1.3164 |
1.7866 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3164 |
1.7866 |
1.3050 |
1.7752 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3050 |
1.7752 |
1.2751 |
1.7453 |
0.0299 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2751 |
1.7453 |
1.3197 |
1.7899 |
-0.0446 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3197 |
1.7899 |
1.3510 |
1.8212 |
-0.0313 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3510 |
1.8212 |
1.3438 |
1.8140 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3438 |
1.8140 |
1.3202 |
1.7904 |
0.0236 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3202 |
1.7904 |
1.3147 |
1.7849 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3147 |
1.7849 |
1.2966 |
1.7668 |
0.0181 |
1.40% |
| 2026-01-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2966 |
1.7668 |
1.2934 |
1.7636 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2934 |
1.7636 |
1.2956 |
1.7658 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2956 |
1.7658 |
1.2849 |
1.7551 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2849 |
1.7551 |
1.2824 |
1.7526 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2824 |
1.7526 |
1.2748 |
1.7450 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2748 |
1.7450 |
1.3512 |
1.7416 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3512 |
1.7416 |
1.3413 |
1.7317 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3413 |
1.7317 |
1.3407 |
1.7311 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3407 |
1.7311 |
1.3299 |
1.7203 |
0.0108 |
0.81% |
| 2026-01-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3299 |
1.7203 |
1.3263 |
1.7167 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3263 |
1.7167 |
1.3168 |
1.7072 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3168 |
1.7072 |
1.3318 |
1.7222 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3318 |
1.7222 |
1.3393 |
1.7297 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3393 |
1.7297 |
1.3088 |
1.6992 |
0.0305 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.3088 |
1.6992 |
1.2741 |
1.6645 |
0.0347 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2741 |
1.6645 |
1.2688 |
1.6592 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2688 |
1.6592 |
1.2568 |
1.6472 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2568 |
1.6472 |
1.2729 |
1.6633 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2729 |
1.6633 |
1.2621 |
1.6525 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-12-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2621 |
1.6525 |
1.2647 |
1.6551 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2647 |
1.6551 |
1.2622 |
1.6526 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2622 |
1.6526 |
1.2661 |
1.6565 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2661 |
1.6565 |
1.2568 |
1.6472 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2568 |
1.6472 |
1.2434 |
1.6338 |
0.0134 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2434 |
1.6338 |
1.2440 |
1.6344 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2440 |
1.6344 |
1.2272 |
1.6176 |
0.0168 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2272 |
1.6176 |
1.2454 |
1.6358 |
-0.0182 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2454 |
1.6358 |
1.2536 |
1.6440 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2536 |
1.6440 |
1.2324 |
1.6228 |
0.0212 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2324 |
1.6228 |
1.2397 |
1.6301 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2397 |
1.6301 |
1.2321 |
1.6225 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2321 |
1.6225 |
1.2598 |
1.6502 |
-0.0277 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2598 |
1.6502 |
1.2584 |
1.6488 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2584 |
1.6488 |
1.2354 |
1.6258 |
0.0230 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2354 |
1.6258 |
1.2261 |
1.6165 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2261 |
1.6165 |
1.2237 |
1.6141 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2237 |
1.6141 |
1.2238 |
1.6142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2238 |
1.6142 |
1.2097 |
1.6001 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2097 |
1.6001 |
1.2043 |
1.5947 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2043 |
1.5947 |
1.2059 |
1.5963 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2059 |
1.5963 |
1.1985 |
1.5889 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1985 |
1.5889 |
1.1896 |
1.5800 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1896 |
1.5800 |
1.1869 |
1.5773 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1869 |
1.5773 |
1.2222 |
1.6126 |
-0.0353 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2222 |
1.6126 |
1.2278 |
1.6182 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2278 |
1.6182 |
1.2169 |
1.6073 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2169 |
1.6073 |
1.2372 |
1.6276 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2372 |
1.6276 |
1.2505 |
1.6409 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2505 |
1.6409 |
1.2751 |
1.6655 |
-0.0246 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2751 |
1.6655 |
1.2523 |
1.6427 |
0.0228 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2523 |
1.6427 |
1.2437 |
1.6341 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2437 |
1.6341 |
1.2476 |
1.6380 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2476 |
1.6380 |
1.2387 |
1.6291 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2387 |
1.6291 |
1.2395 |
1.6299 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2395 |
1.6299 |
1.2086 |
1.5990 |
0.0309 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2086 |
1.5990 |
1.2079 |
1.5983 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2079 |
1.5983 |
1.2196 |
1.6100 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2196 |
1.6100 |
1.2145 |
1.6049 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2145 |
1.6049 |
1.2398 |
1.6302 |
-0.0253 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2398 |
1.6302 |
1.2343 |
1.6247 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2343 |
1.6247 |
1.2179 |
1.6083 |
0.0164 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2179 |
1.6083 |
1.2376 |
1.6280 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2376 |
1.6280 |
1.2259 |
1.6163 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2259 |
1.6163 |
1.2092 |
1.5996 |
0.0167 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2092 |
1.5996 |
1.2051 |
1.5955 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2051 |
1.5955 |
1.2138 |
1.6042 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2138 |
1.6042 |
1.1988 |
1.5892 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1988 |
1.5892 |
1.1896 |
1.5800 |
0.0092 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1896 |
1.5800 |
1.2216 |
1.6120 |
-0.0320 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2216 |
1.6120 |
1.2272 |
1.6176 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2272 |
1.6176 |
1.1969 |
1.5873 |
0.0303 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1969 |
1.5873 |
1.2295 |
1.6199 |
-0.0326 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2295 |
1.6199 |
1.2331 |
1.6235 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2331 |
1.6235 |
1.2600 |
1.6504 |
-0.0269 |
-2.13% |
| 2025-10-09 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2600 |
1.6504 |
1.2364 |
1.6268 |
0.0236 |
1.91% |
| 2025-09-30 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2364 |
1.6268 |
1.2156 |
1.6060 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.2156 |
1.6060 |
1.1862 |
1.5766 |
0.0294 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1862 |
1.5766 |
1.1894 |
1.5798 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1894 |
1.5798 |
1.1878 |
1.5782 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1878 |
1.5782 |
1.1726 |
1.5630 |
0.0152 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1726 |
1.5630 |
1.1804 |
1.5708 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1804 |
1.5708 |
1.1794 |
1.5698 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1794 |
1.5698 |
1.1641 |
1.5545 |
0.0153 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1641 |
1.5545 |
1.1766 |
1.5670 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
1.1766 |
1.5670 |
1.1643 |
1.5547 |
0.0123 |
1.06% |
