中欧成长优选混合E(中欧成长优选E)基金净值查询(001891)
今天最新净值
2.4268
-0.0027 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4585
0.0196 0.8026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1659
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.7885亿
- 最近资产：29.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近一月中欧成长优选混合E|中欧成长优选E基金净值查询
近一月,中欧成长优选混合E(001891)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4067 |
3.1458 |
2.4268 |
3.1659 |
-0.0201 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4268 |
3.1659 |
2.4295 |
3.1686 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4295 |
3.1686 |
2.4638 |
3.2029 |
-0.0343 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4638 |
3.2029 |
2.4749 |
3.2140 |
-0.0111 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4749 |
3.2140 |
2.4699 |
3.2090 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4699 |
3.2090 |
2.4708 |
3.2099 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4708 |
3.2099 |
2.4772 |
3.2163 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4772 |
3.2163 |
2.4602 |
3.1993 |
0.0170 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4602 |
3.1993 |
2.4393 |
3.1784 |
0.0209 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4393 |
3.1784 |
2.4754 |
3.2145 |
-0.0361 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4754 |
3.2145 |
2.4718 |
3.2109 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4718 |
3.2109 |
2.4821 |
3.2212 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4821 |
3.2212 |
2.4804 |
3.2195 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4804 |
3.2195 |
2.4697 |
3.2088 |
0.0107 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4697 |
3.2088 |
2.4635 |
3.2026 |
0.0062 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4635 |
3.2026 |
2.4549 |
3.1940 |
0.0086 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4549 |
3.1940 |
2.4859 |
3.2250 |
-0.0310 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4859 |
3.2250 |
2.4859 |
3.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4859 |
3.2250 |
2.4719 |
3.2110 |
0.0140 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4719 |
3.2110 |
2.4883 |
3.2274 |
-0.0164 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4883 |
3.2274 |
2.4860 |
3.2251 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
001891 |
中欧成长优选混合E |
2.4860 |
3.2251 |
2.4543 |
3.1934 |
0.0317 |
1.29% |
