天弘先进制造混合C(天弘先进制造C)基金净值查询(011852)
今天最新净值
1.2266
-0.0099 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2976
0.0088 0.6814%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2266
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2873亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 李佳明
近一月天弘先进制造混合C|天弘先进制造C基金净值查询
近一月,天弘先进制造混合C(011852)基金累计收益率-6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0168 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0160 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0212 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0237 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0231 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0122 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0355 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0649 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0396 |
3.01% |
