天弘先进制造混合A(天弘先进制造A)基金净值查询(011851)
今天最新净值
1.2533
-0.0100 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3233
0.0090 0.6814%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2533
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2563亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬 李佳明
近一月天弘先进制造混合A|天弘先进制造A基金净值查询
近一月,天弘先进制造混合A(011851)基金累计收益率-7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0214 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0163 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0217 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0243 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0235 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2893 |
1.2893 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0362 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0663 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0406 |
3.02% |
